第三章借款支付方式
第十一條為公司辦理業務借款支付方式:
1. 不超過1000元,以現金方式支付。
2. 收款單位為同城的1000元以上,以支票或匯款方式支付。
3. 收款單位為異城的以匯款方式支付。
第十二條個人借款以現金方式支付。
第四章借款審批程式
第十三條辦理公司業務借款審批程式:
1. 借款≤1萬元:部門負責人簽字---集團副總裁/下屬公司總經理簽字---財務部負責人簽字---主管財務領導簽字---出納付款;
2. 借款>1萬元:部門負責人簽字---集團副總裁/下屬公司總經理簽字---財務部負責人簽字---主管財務領導簽字——總裁(或董事長)簽字---出納付款。
第十四條個人借款審批程式:
1. 借款≤個人當月未付工資部分:部門負責人簽字---集團副總裁/下屬公司總經理簽字---財務部負責人簽字---主管財務領導簽字---出納付款;
2. 借款>個人當月未付工資部分:部門負責人簽字---集團副總裁/下屬公司總經理簽字---財務部負責人簽字---主管財務領導簽字——總裁(或董事長)簽字---出納付款。
第五章借款的其他規定
第十五條借款人為資金使用人。借款人可以委託他人代為辦理借款手續,借款人和領用人可以不是同一人,但借款單上「借款人」必須親手簽名,財務掛記「借款人」往來賬。
第十六條借款現金金額超過1萬元的,要在用款的前一天告知財務部負責人,以便備款。
第十七條還款時間:每個工作日16點以前均可辦理。(如有報銷業務按費用報銷約定時間辦理)
第十八條借款若當天不能歸還,借款申請單作為記賬的原始憑證入賬,不再歸還借款人。還款時財務部開收據作為還款證明。
第十九條本制度由集團財務部負責解釋和修訂。
第二十條本制度自下發之日開始執行,公司原有的借款管理制度同時失效。
借款管理制度
1 目的 為規範公司借款流程,嚴格控制公司資金使用和管理,特制定本制度。2 適用範圍 本規定適用於公司各部門。3 借款規定 3 1 借款類別 3.1.1 各部門日常業務的借款 包括公司簽訂的業務合同 租賃合同 工程合同 購貨訂單合同等,各部門按合同有關付款條款的規定執行預付款,正常情況下填 付款申請...
借款管理制度
一.目的 為規範借款管理,減少資金不合理占用,規避借款壞帳損失風險,特制訂本規定。二.範圍 本公司全體員工 三.管理內容 借款按性質和用途不同分為 員工因私借款 員工因公借款 員工備用周轉金借款。具體管理規定如下 第一條 員工因私借款 1 正常上班員工因私借款 借款規定 原則上不對個人借款,對於新進...
借款管理制度
6 借款是由 借款的用途 理由 7 部門審核 借款人所屬部門負責人的審核意見並簽名 8 財務審核 財務部門負責人的審核意見並簽名 9 領導審批 總經理審核意見並簽名 10 借款單一式一聯,出納付款後作為財務付款依據入賬,借款人結清借款後財務出具收據。借款辦理程式 1 借款人將借款的上述1 2.3 4...