6、 借款是由：借款的用途、理由
7、 部門審核：借款人所屬部門負責人的審核意見並簽名
8、 財務審核：財務部門負責人的審核意見並簽名
9、 領導審批：總經理審核意見並簽名
10、借款單一式一聯，出納付款後作為財務付款依據入賬，借款人結清借款後財務出具收據。
借款辦理程式
1、 借款人將借款的上述1、2.、3、4、5、6款填製完畢，送本部門負責人審核簽字
2、 借款人將借款單送財務審核簽字，報總經理批准。
3、 借款人持經批准的借款單據送交財務部出納辦理簽字領款手續。
違反借款管理制度的責任
屬於下列情況之一者，一律不予借款
1、 前款未清，而又無充分理由的
2、 非工作用途的
3、 差旅費借款味經提供批准的出差申請單的
4、 未按規定進行審批的
屬於下列情況之一者，視情況給予當事人50-500元的罰款，情節嚴重者，予以除名
1、 借款人離崗前未辦理結清借款手續的
2、 借款人非備用金借款，未及時辦理結款手續超過公司規定日期的，又無正當理由的
3、 借款人未按規定用途和範圍使用借款的
4、 借款人有挪用**行為
5、 審核人員未按規定認真審核把關的
6、 出納人員未按規定給予擅自借款的
借款管理制度
1 目的 為規範公司借款流程，嚴格控制公司資金使用和管理，特制定本制度。2 適用範圍 本規定適用於公司各部門。3 借款規定 3 1 借款類別 3.1.1 各部門日常業務的借款 包括公司簽訂的業務合同 租賃合同 工程合同 購貨訂單合同等，各部門按合同有關付款條款的規定執行預付款,正常情況下填 付款申請...
借款管理制度
一.目的 為規範借款管理，減少資金不合理占用，規避借款壞帳損失風險，特制訂本規定。二.範圍 本公司全體員工 三.管理內容 借款按性質和用途不同分為 員工因私借款 員工因公借款 員工備用周轉金借款。具體管理規定如下 第一條 員工因私借款 1 正常上班員工因私借款 借款規定 原則上不對個人借款，對於新進...
借款管理制度
第三章借款支付方式 第十一條為公司辦理業務借款支付方式 1.不超過1000元，以現金方式支付。2.收款單位為同城的1000元以上，以支票或匯款方式支付。3.收款單位為異城的以匯款方式支付。第十二條個人借款以現金方式支付。第四章借款審批程式 第十三條辦理公司業務借款審批程式 1.借款 1萬元 部門負責...