第一條、 總則
財務管理制度是對公司內部的財務進行管理的必要規定，是對公司各項管理制度進行量化評定的基石。望全體員工參照執行。
第二條、 借款管理
（一）因公借款流程
1、到財務人員處領取並填寫借款單。借款資金性質寫明「現金或支票」。借款單位填寫部門的名稱。借款理由要如實填寫，金額大小寫要清楚整齊。
2、 借款人簽字後，經部門領導簽字同意，報總經理簽字批准。
3、 持總經理簽字後的借款單到財務人員處領取現金或支票。
（二）其他有關借款管理的規定
1、員工因公借款應在五個工作日內辦理報銷手續。無故不得超期。
2、如遇到特殊情況需延期的，或已有借款未還再借的，應補充書面理由，經總經理核准後方可向財務借款。
3、員工如無特殊原因而不及時辦理還款相關手續的，財務部有權延期發放工資。
3、公司所有員工離職時，財務應核查該員工有無借款，若有借款，應結清借款後才能結算工資及辦理其他離職手續。
第三條、 報銷管理
（一） 報銷流程
1、到財務人員處領取並如實填寫報銷憑證，正確貼上報銷單據。
2、上述單據經部門領導簽字審核後，交財務人員審核其合理性、真實性、合法性、費用控制標準。
4、財務審核通過後，統一報總經理簽字批准。有借款單據的，財務人員應將借款單附上。
（二）其他關於報銷管理的規定
1、報銷人員從財務人員處領取費用報銷單及報銷單據貼上單。
2、報銷單摘要處寫明因什麼原因報銷什麼費用，金額大小寫要清楚整齊，單據張數應大寫，經手人及領款人簽字。
3、 待報銷的單據要按型別貼上在專用的貼上單上。單據貼上務必整齊牢固，要求以魚鱗樣式從上到下、從左到右分列貼上。上下對齊，左右不超過裝訂線。
4、財務部門報銷日為每週五全天，其他時間財務不辦理報銷業務。
5、報銷材料貨款及工程款不受此時間限制。
第四條、 業務招待費管理的規定
1、業務招待費是指因工作需要招待客戶或外單位人員等而發生的費用
2、招待費用的發生必須報本部門領導同意，金額較大由本部門領導上報總經理同意以控制交際費的總體額度。
3、招待費用報銷應按次填寫報銷單據。報銷的餐費發票必須蓋有收取餐費單位的發票專用章。
4、因業務需要贈送禮品，報銷時應提供禮品購***，並經總經理簽字同意後予以報銷。
第五條、 差旅費管理規定
（一）差旅費借款
1、公司員工因工作需要出差的，由本人按因公借款流程辦理借款。另填寫一張《出差申請表》，此表要註明出差隨同人員、時間、地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人、公司負責人審批簽字。借款單上應註明出差事由及簡明的出差計畫。
2、借款金額計算
借款金額=出差地點的往返車票金額+預計出差天數*出差補助。
如一次出差有多個目的地，根據情況估算確定車票款。
公式中的出差補助指公司規定的標準金額。
3、公司人員外出參加會議，應持會議通知，並徵得總經理批准後，方可借款。有關會議費用支出由總經理審批後隨差旅費一起借款。
4、差旅費以外的其它業務開支費用借款，應經本部門領導和總經理同意，隨差旅費一起借款。
（二）差旅費報銷規定
1、出差人員回來後五個工作日內，到財務部門報銷。報銷時，持已批准的出差報告單和經總經理簽字蓋章後的報銷單據辦理報銷手續。
2、員工出差返回後，填寫「費用報銷單」。所有單據要按性質（如差旅費、招待費、辦公費用）分類、分次、分頁貼上填製。所有報銷單據的張數和合計金額必須準確無誤填寫。
貼上要求同因公借款報銷。
3、費用報銷發票的內容包括日期、單價、數量、金額並蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人須要求開票單位如實填寫發票所有內容。如果發票有塗改、大小寫不符或假發票等現象一律不予報銷。
4、遇有票據丟失或某項費用未能取得發票時，當事人應書面報告事情經過，填寫支出證明單，報請總經理批准。
（三）差旅補助標準
差旅補助是發放給因為工作需要必須出差外地且留宿的員工。
1、住宿補助：員工出差天數較少不能在外租房，必須客居賓館時按200元/間/天給予補助，同性二人需預定一間。（憑票報銷）
2、車票補助：是發放給購買的車票低於公司標準的員工，補助按員工所購買車票的50%發放。（大巴坐車超過六小時等同普通列車硬座）。
3、出差生活補助：
1）、出差人員出差期間發放生活補助，不再報銷任何費用，一級城市（直轄市、深圳及各省會城市）按100元/人/天發放，二級城市按80元/人/天發放。
2）、出差列車時間在中午12：00之前生活補助按一天發放，列車時間在中午12：00之後生活補助按半天發放。
3）、若有第三方負責目的地的食宿費用時，員工生活補助按本條中（三）-3-1）項的50%發放。
（四）其他費用報銷標準
1、凡因工作需要，外出人員需發生業務招待費的，需事先徵得本部門領導同意，如金額較大由本部門領導上報總經理同意。報銷招待費時要根據餐費票據實報實銷。
2、 外埠當天往返按出差一天計算生活補助。
3、 技術支援部員工因經常需要外出服務，每人每月憑票報銷車補50元。
（五）出差乘車標準
以飛機經濟艙、高鐵二等坐、動車二等坐、普通列車硬臥為基本標準。（由行政人員協助預定飛機票及火車票）
第六條、凡以上規定未涵蓋的情況均由部門領導上報總經理根據實際情況予以處理，以上所有費用報銷需經於總審核後方可報銷。
第七條、本制度從2023年3月x日起執行
北京融信匯智科技****
2014-3-21
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