財務管理制度
第一章總則
第一條為加強財務管理，提高經濟效益，根據《企業財務通則》和《小企業會計制度》的規定，結合監理部的實際情況，制定本試行辦法。
第二條監理部實行一級財務管理，在經理領導下，以財務部為主，組織各部門對監理部的各項財務活動進行核算和管理。
第三條財會人員必須認真執行《會計法》及黨和國家的財經方針、政策，嚴格遵守財務制度，不斷提高政策業務水平，切實做好財會工作，搞好會計核算和財務管理。
第二章資金管理
第四條貨幣資金是為保證業務經營而使用的周轉資金，只能用於生產經營和有關的業務活動，未經監理部經理同意，任何人不得私自轉借資金。
第五條必須嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度。除了制度規定可以支付現金的款項外，一切經濟往來都必須通過銀行辦理轉帳結算，嚴禁攜帶大批現款外出。
第六條購買儀器、用具、勞保用品等低值易耗品，應經監理部經理批准。低值易耗品採用一次攤銷法。對在用低值易耗品，辦公室和經營部應建立用物品登記冊，加強實物管理。
第七條固定資金是固定資產的貨幣表現，是進行生產經營和各項業務活動的物質基礎。凡使用年限在一年以上的房屋、建築物、車輛、裝置、機具、儀器等均為固定資產。不屬於生產經營主要裝置的物品，單價在2000元以上，並且使用年限超過2年的，也應當作為固定資產管理。
第八條固定資產實行歸口管理。財務部應設定固定資產明細帳(固定資產卡片)，對各項固定資產詳細登記，進行價值核算；應建立固定資產登記冊，加強固定資產的實物管理，並定期清查盤點。
第九條固定資產折舊實行年限折舊法。折舊年限和殘值率按稅務部門的規定執行。
第十條監理部根據生產經營若需要籌集資金或對外投資，由監理部辦公會議討論決定。
第三章成本、費用管理
第十一條成本是生產經營活動的成果而耗費的活勞動和物化勞動的價值表現，是衡量企業經營管理水平的一項綜合指標。加強成本管理，正確地組織成本核算，是企業財務管理的重要任務。
第十二條監理部營業成本按營業範圍分監理成本、諮詢成本和其他成本等。成本專案為人員工薪、差費、裝置設施費和其他費用等。財務部應按成本核算物件(監理、諮詢)和成本專案組織成本核算。
第十三條實行成本分級歸口管理，落實成本責任制。人員工薪、差費、裝置設施使用維修費由監理組負責控制；裝置設施購置費和其他費用由監理部控制，對成本實行有效的控制和監督。
第十四條逐步開展成本分析，總結經驗，找出差距，努力挖掘潛力，改進經營管理，不斷降價經營成本。
第十五條監理部費用分營業費用、管理費用和財務費用。具體內容按《旅遊、飲食服務企業行業財務制度》的規定辦理。
第十六條費用開支必須認真貫徹勤儉節約的原則，嚴格執行國家和上級主管部門的有關規定及費用開支標準，反對鋪張浪費。
第十七條費用開支實行計畫管理。重大開支有關部門必須編制費用開支預算，報經理審批。各部門必須嚴格執行，非特殊情況不得超支。
第十八條各項費用報銷應履行審批手續。一般情況下各項開支由經理審批。
第四章營收管理
第十九條營業收入是補償生產耗費和為國家提供積累的資金**，是企業經營管理的重要環節。必須大力組織營心，加速資金回籠和周轉。
第二十條營業收入採取公司統收的辦法。財務部應按監理(諮詢)專案設定臺帳，運用業務核算，詳細反映各項營業收入的情況，防止少收、漏收。
第五章利潤管理
第二十一條利潤是反映企業經營成果的重要指標。利潤總額由營業利潤、投資淨收益、營業外收支淨額組成。
第二十二條正確處理國家、集體和個人三者之間的關係，搞好利潤分配。監理部實現利潤，首先按照國家稅法規定作納稅調整，依法繳納企業所得稅。
第二十三條繳納企業所得稅後的餘額(稅後利潤)，按下列順序分配：
(一)支付被沒收財物損失和各項稅收的滯納金、罰款；
(二)彌補以前年度稅前利潤未補足的虧損；
(三)按10%提取法定盈餘公積金，用於彌補虧損或轉增資本。法定盈餘公積金達到註冊資金的50%時可不再提取。轉增資本後留存的盈餘公積金不得少於註冊資金的25%。
(四)按5%提取公益金，主要用於監理部職工集體福利設施支出。
(五)向投資者分配利潤。監理部當年無利潤時不得向投資者分配利潤。
第六章會計核算
第二十四條監理部按《會計法》和《小企業會計制度》的規定組織會計核算。採用借貸記帳法。
第二十五條監理部統一使用《旅遊、飲食服務企業會計制度》規定的會計科目，並視業務繁簡和實際需要設定必須的明細科目，進行總分類核算和明細分類核算。
第二十六條一切經濟業務必須取得或填製合法有效的原始憑證。外業原始憑證必須加蓋經辦單位公章；自製原始憑證必須由填製人員籤蓋章。數字不符、手續不全的原始憑證和「白條子」一律不得作為報銷和編制記帳憑證的依據。
第二十七條必須根據合法有效的原始憑證填製記帳憑證。記帳憑證經會計主管人員審核無誤後，出納人員根據記帳憑證收付款項、登記現金日記帳或銀行存款日記帳。每日終了，出納人員應結出現金日記帳餘額，並與實際庫存現金核對相符。
月底銀行存款日記帳餘額應與銀行對帳單核對相符。
第二十八條記帳憑證採用單一的記帳憑證。記帳程式可採用記帳憑證記帳程式，也可採用彙總記帳憑證記帳程式或科目彙總表記帳程式。
第二十九條記帳憑證和彙總記帳憑證，必須連同原始憑證按照憑證編號依次裝訂成冊，加具封面，歸檔保管。
第三十條設定總帳、日記帳和必要的明細帳，對各項經營業務進行歸類登記。憑證要及時登記，帳目要及時清理。記帳如發生錯誤，應按規定方法進行更正，不准刮、擦、塗改或挖補。
第三十一條為檢查帳薄記錄是否正確，月末應根據總帳帳戶編制「總帳科目餘額表」，進行總帳試算平衡；同時根據各明細帳戶進行核對，做到帳證、帳帳、帳表、帳實相符。
第三十二條根據正確無誤的會計帳簿和其他有關會計資料按期編制會計報表。會計報表必須數字真實、內容完整、編送及時。不得為了趕編報表提前結帳。
第三十三條按照《旅遊、飲食服務企業會計制度》中關於會計報**式及編制說明的規定，結合本部實際，應按季編制「資產負債表」、「損益表」；年終加編「利潤分配表」、「管理費用明細表」和「營業成本分析表」。
第三十四條實行會計電算化後，使用的會計軟體及其生成的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料，要符合財政部關於會計電算化的有關規定。
公文管理制度
一、公文的書寫
1.起草檔案必須一文一事，語句通順、文字簡練、層次分明，標點符號正確，資料引用準確，篇幅簡短。
2.手擬文稿一律用碳素和藍黑墨水，使用統一稿紙，發文稿頭紙詳細填寫規定的專案，左邊留足3厘公尺寬裝訂線(計算機擬稿用a4紙，其他要求相同)。
二、檔案的格式
1.公司行文用「烏魯木齊新路順傑工程監理****」紅頭文專用紙，統一用a4紙。
2.字型大小為：烏新路順傑監字(2012)××號
3.專案監理機構的行文格式要按業主規定的要求辦理，但格式一定規範。
三、檔案簽發
1.各部、室代表監理部對外行文由主辦部門擬文，需要會簽的檔案，送會簽部門會簽，重要檔案有分管領導核簽。
2.檔案會簽或核簽完後送辦公室登記編號，最後由領導簽發。
四、檔案列印
1.一般應根據先急後緩，先公文後資料的原則予以安排。
2.列印公文必須符合規定格式，排列整齊、清晰美觀、資料準確。
3.列印的檔案材料要對單位部門、文號標題、份數進行嚴格登記。
五、校對
一般誰草擬的文稿誰校對。
六、裝訂
裝訂檔案要認真細緻，不摩擦字跡，無錯漏，整齊美觀。
七、用印
1. 監理部的印章、介紹信由辦公室主任掌握，各監理組的印章由監理組長或指定專人保管。
2.凡經領導簽發的檔案，各種業務報表，可由辦公室直接用印。
3.凡以監理部名義簽訂各種協議、合同需要用印的，必須經公司法人代表或領導授權的相關人員批准後方可用印。
4.專案監理機構印章需要機構負責人簽字批准後才可使用。
5.用印要嚴肅認真，嚴守機密，符合國家處理要求，並保持印跡的清晰和端正。
八、檔案的影印
影印檔案材料須經主管領導同意簽字，嚴禁隨意影印檔案。
九、電傳文告
由主辦部門、科室擬稿後填寫電傳登記，由主管領導簽發。
十、分發
檔案分發範圍依據傳遞需要，確定抄送範圍
十一、收文處理
1.凡正式來往公文，重要資料報括外出開會帶回的會議檔案、資料由辦公室進行登記編號。
2.公文登記編號後要填寫公文傳閱審批單，送領導閱示，根據領導批示再送有關部門執行。
3.傳閱的檔案，各部門閱後簽字，需辦理的公文要寫明辦理結果，並及時將檔案返回辦公室，防止檔案丟失。
十二、公文的保管與歸檔
1.各部門、科室、專案監理機構應設兼職資料員，負責對檔案資料的收集、整理、立卷、歸當。
2.檔案的存放應符合乾燥、通風、安全的存放要求。
檔案管理制度
為加強檔案科學管理，逐步實現檔案管理規範化、標準化、制度化，充分發揮檔案在公路建設和經濟建設中的作用，根據《中華人民共和國檔案法》及上級有關檔案工作規定的精神，特制定本制度。
1. 烏魯木齊新路順傑工程監理****檔案是指在各項工作活動中形成的應歸檔儲存的檔案、圖表、錄音帶、錄影帶、**等不同載體的檔案材料。它是監理部活動的歷史記錄。
也是進行日常工作的經驗總結。
2.管理檔案的原則的制定
根據《檔案法》及有關規定，由監理部統一管理檔案的原則(會計檔案除外)，需由辦公室歸檔的檔案，各部、室不得分散儲存，不得隨意銷毀，以確保檔案的完整、準確、安全和有效利用。
3.歸檔制度
3.1歸檔範圍
凡工作活動中形成的具有查考利用價值，能反映監理部工作面貌的均應歸檔，包括文書材料、**、錄影帶、印章、獎狀、錦旗等。
3.2歸檔要求
必須按照立卷歸檔範圍，將應歸檔的檔案收集完整；歸檔的檔案材料必須按要求經過整理分類，案卷質量符合要求，便於查詢利用。
4.監理組的檔案管理(見監理資料管理制度)
5.檔案人員必須堅持保密原則，維護檔案機密的絕對安全。
6.借閱檔案必須履行登記手續後，方可調閱，借閱檔案不能過日，用完後立即歸還。
固定資產管理制度
一、為加強監理部的固定資產管理，維護固定資產的完整與安全，提供固定資產的使用效果。特制定本辦法。
二、固定資產是指使用期限超過一年的房屋建築物、機器、機械、運輸工具以及與生產經營有關的裝置、器具、工具等。不屬於生產、經營主要裝置的物品，單位價值在2000元以上，並且使用期限超過兩年的，也應作為固定資產。不具備上述條件的列為低值易耗品。
專案監理規章制度
1 設計檔案 圖紙審查制度 監理工程師在收到施工設計檔案 圖紙 工程開工之前，會同施工及設計單位複查設計圖紙，廣泛聽取意見，避免圖紙中的差錯和遺漏。2 技術交底制度 監理工程師要督促 協助組織設計單位向施工單位進行施工設計圖的全面技術交底 設計意圖 施工要求 質量標準 技術措施 並根據討論決定的事項...
安全監理規章制度
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