（試行）
為加強公司財務工作，發揮財務在公司管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。
一、 財務備用金制度
1、 根據我廠初建資金流量快、金額大的情況，財務應留一定數額的備用金。如需使用超過五千元現金時應提前一天通知財務，報總經理審批，填寫《現金領用單》，註明用途和金額，由總經理批准後提取。
2、 備用金庫存額度根據生產週期適度調整。
二、 財務報銷制度
1、 職工借款公司職工因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核，交總經理批准簽字後方可借用。借款期限最長為30天，超過還款期限轉為應收款，在當月工資中一次或分批扣除。（特殊情況除外）。
2、 銷售人員借款及報銷
1 銷售人員出差借款時應填寫《借款單》，註明出差地點、天數及所需金額，先由主管領導簽字，再經總經理審批後方可領取。
2 銷售人員報銷按照銷售部制定的《差旅費標準》執行，填寫《差旅報銷單》，在回公司七個工作日內報銷完畢，超出部分自行補齊，嚴禁白條入賬。如超過七個工作日不能結清，應及時向財務說明，請領導批示。
3 銷售人員出差借款時，未能將前期借款報銷，財務有權拒絕借款
4 銷售人員發工資和提成時，著重考慮差旅費報銷情況
3、 採購人員借款與報銷
1 考慮採購金額大的情況，採購人員應在每月底與生產溝通下月所需，合理制定採購計畫，向總經理匯報，通知財務準備。
2 生產既時採購，可憑主管領導簽字由財務備用金支出。
3 採購人員應在收到貨物最短時間內將發票拿回公司，在收到發票後由倉庫保管員填寫《材料入庫單》，由所需領導簽字，報領導審批後沖帳。
4 發票不得超過15個工作日未回公司，應及時與財務對帳
5 嚴禁白條入賬
三、 工資
1、 工資發放日為每月15日，上月21日到次月20日為乙個核算週期。
2、 各部門應在每月10日前將工資表交於財務。包括：工資核算表、考勤表、個人獎勵、其他應扣款等。
3、 財務在發放工資時，扣款部分應向職工開扣款收據。
4、 工資原則上不允許代領，特殊情況特殊處理。
四、 利潤核算
每月25日為核算日
1 銷售部應提供本月銷售數量及金額，已回賬款與未回賬款，與財務核對。
2 倉庫保管人員提供本月成品庫和廢品庫的入庫數及產品出庫數額。
3 採購應提供本月採購數量與金額，已付款項與未付款項，與財務核對，核對未回發票。
4 後勤應提供本月費用合計
五、 其他根據單位需要另行制定
六、 本制度為試行，根據情況，適時調整
2023年1月12日
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