一、 崗位設定
本公司財務部設會計崗，出納崗。
二、 各崗位工作內容描述
會計崗位要求
1. 及時將採購申報單通過電子郵件的方式將採購申報單的掃瞄件發給財務總監。
2. 為所有支出憑證和收入憑證編制相應號碼。
3. 必須每天下午五點至六點，填寫「當日收支狀況彙總表」，並以電子郵件形式報給財務總監。（注：「當日收支狀況彙總表」見模板）
4. 嚴格保管好所有的會計憑證。順序存放，隨時備查。除肖總和內部財務人員不得調閱檢視。
5. 嚴格執行本公司的費用報銷辦法。
6. 正確的操作並維護好相關的裝置。使用低值易耗品要厲行節約。
7. 執行財務總監安排的其他相關工作。
8. 保守公司財務機密。不對外洩露敏感資訊。
9. 保持工作場所的清潔衛生。
出納崗位要求
1. 及時將費用報銷單通過電子郵件的方式將費用報銷單的掃瞄件發給肖總經理。
2. 嚴格保管好現金、支票和發票等實物。
3. 必須每天下午五點至六點，填寫「當日現金實物清點表」，並以電子郵件形式報給財務總監。（注：「當日現金實物清點表」見模板）
4. 嚴格執行本公司的費用報銷辦法。
5. 正確的操作並維護好相關的裝置。使用低值易耗品要厲行節約。
6. 執行財務總監安排的其他相關工作。
7. 保守公司財務機密。不對外洩露敏感資訊。
8. 保持工作場所的清潔衛生。
借條入帳：請欠條時處理
現金出納，保險櫃，拿鑰匙
會計記錄，儲存憑證，會計單獨保管拿鎖鑰
財務部門管理制度
第一章 財務部部門職能 1 負責商場財稅計畫的編制與實施 2 負責租金 稅金 物業管理費等費用的足額收繳工作 3 編制商場各種財務報表及帳務處理 4 負責員工薪酬發放 出差報銷及日常帳務處理等財務管理工作 5 負責商場外部財務環境協調處理工作。6 商戶日常費用的收取。7 商場庫房等購買用品的建檔記錄...
財務部門制度
一 日常費用報銷 1 日常支出時應盡量取得發票，對於不能取得發票的情況，需由對方出具收據等收款證明。2 報銷時須由經辦人在發票背面簽字，並經站長簽字後到財務處報銷。3 所有日常採購物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票後面附有庫房管理員簽字的入庫單，並經站長簽字後到財務處報銷。二 借款制度 因辦理公...
財務部門內部管理制度
第一章總則 第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。第二條公司財務部門的職能是 一 認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執行公司統一的財務制度。二 建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計畫，加強經營核算管理，反映 分析財務計畫的執 況，檢...