1深圳經濟特區房地產（集團）股份****
2023年度財務預算方案
2023年，國家房地產巨集觀調控向縱深發展，公司三大主業專案全面開工建設，面臨一定的資金壓力；在限購、限價、限貸的市場環境下，存量房產銷售在一定程度上受到影響。公司經營發展仍面臨著諸多的難關和挑戰。
本預算方案是通過對公司目前所面臨的巨集觀經濟政策、行業狀況及投資環境等外部環境的分析研究，參考公司近兩年來的經營業績及目前的經營能力，結合2023年度投資計畫、經營計畫以及其他有關資料，遵循我國現行的法律、法規和企業會計制度，按照公認的會計準則，秉著穩健、謹慎的原則編制而成。
一、預算編製的前提條件
1、預算期內本公司所遵循的法律、法規、政策和經濟環境無重大變化；
2、按現行的國家主要稅率、匯率、銀行信貸利率；
3、市場狀況無重大變化；
4、無其他人力不可抗拒及不可**因素造成的重大不利影響。
二、主要預算指標分析說明
1、營業收入：預計2023年度營業收入較上年同期減少18.10%。
2、主營業務成本：預計2023年度營業成本較上年同期減少22.14%。
3、營業稅金及附加：預計2023年度營業稅金及附加較上年同期增加13.05%。
4、期間費用
①銷售費用。預計2023年度銷售費用較上年同期增加36.38%。
②管理費用。預計2023年度管理費用較上年同期增加8.51%。
③財務費用。預計2023年度財務費用較上年同期減少45.02%。
5、投資收益。預計2023年投資收益較上年同期增長14100%。
6、利潤總額。預計2023年公司利潤總額較上年同期減少31.48%。 2
三、資產負債和權益預算情況說明
預計截至2023年12月31日。總資產比年初增加28.85%；總負債比年初增加47.46%；所有者權益比年初增長4.45%；資產負債率比年初上公升8.19個百分點。
四、投資、借款預算情況說明
深房集團2023年投資預算計畫涵蓋3個房地產開發投資專案，主要包括龍崗深房尚林花園（北區）、光明深房傳麒山（原深房御府）、汕頭市汕頭金湖路住宅。本年預算投資總額為11.2億元。
本期因投資力度加大，預計全集團2023年底借款餘額較上年同期增長59.87%。
五、落實預算的基本措施
為此，2023年公司將持續關注和加強對巨集觀經濟形勢和房地產市場動態的分析和研究，審時度勢，靈活應對政策和市場變化；把握時機，適時適度增加土地儲備；積極拓展融資渠道，提高資金運作效率；持續提高管控水平和主業開發能力，打造精品，提公升企業市場地位和品牌形象；強化專案開發成本控制，提高盈利能力，爭取盡快恢復資本市場融資能力。
深圳經濟特區房地產（集團）股份****
董事會2023年4月19日
2023年度財務預算報告
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