規章制度目錄1、財務管理審批許可權及操作規程（暫行2
2、差旅費用管理規定（暫行6
3、經濟合同管理制度9
4、招標工作管理辦法14
5、食宿管理規定（暫行21
6、薪酬福利管理制度（暫行23
7、印章（鑑）管理制度（暫行25
8、考勤管理制度（暫行28
9、招聘管理制度31
10、財產管理制度（暫行33
11、例會制度40
12、車輛管理制度43
13、檔案管理制度48
財務管理審批許可權及操作規程（暫行）
為規範財務借款、付款、請款和報銷管理制度，加強財務管理、提高辦事效率，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合分公司的具體情況，特制訂本制度。
一、暫借款、往來款制度
1、暫借款是指因業務需要的臨時借款，包括差旅費及各種臨時性借款。
2、往來款是指因業務需要，集團間資金劃撥的款項。
3、額度審批許可權：
（1）業務需要5萬元以內的大額借款必須經分管副總、常務副總審批；5 萬元(含)以上的大額借款應報經總經理審批；個人借款原則控制在其月工資範圍之內。
（2）往來性質款項劃撥不論金額大小必須經董事會審批。
5、借款程式：
借款人應詳細填寫《借款審批表》，借款時應註明借款時間、事由、金額、還款時間等，部門經理應對借款內容審查證明，經財務審核後報分管副總、常務副總審批同意後方可借款。
6、所有暫借款必須在前賬結清之後方可再借付，確因業務需要而來不及結清前賬，必須向財務部經理講明原因，經同意後方可再借付。
7、經辦人必須在事務完畢三天內憑有效原始票據報銷各項暫借款項，超出乙個月不結帳者，財務部有權扣發經辦人工資抵償。
二、業務請款制度
1、業務請款是指合同（協議）付款、工程結算付款、材料的採購付款等。
2、額度審批許可權：業務請款按照已簽訂合同項下的工程進度付款及採購款支付經分管副總、行政副總和常務副總審批。簽訂合同的審批許可權如下；
（1）工程招標及發包合同：100萬元以下由分公司經營班子審批；100萬元以上（含100萬元）經分公司經營班子審議後，報董事會審批。
（2）對外採購合同：80萬元以下由分公司經營班子審批；80萬元以上（含80萬元）經分公司經營班子審議後，報董事會審批。
（3）其他合同（設計、廣告、企劃、**）：20萬元由分公司經營班子審批；20萬元以上（含20萬元）經分公司經營班子審議後，報董事會審批。
（4）對外投資、擔保、對外借款合同等均需經董事會審批。
3、請款程式：請款人應根據合同、協議、工程預結算書等填製《費用開支（請款）審批表》，經部門經理審核確認後由財務部門根據合同、發票以及公司的資金計畫等情況安排上報分管副總、行政副總和常務副總審批，財務部門再根據合同約定轉賬至相關單位。
4、材料款的結算應附有相關部門的進倉驗收單，材料管理部門應造冊登記做好材料的收發明細賬，各種物資到貨時，堅持「先入庫、後領用」的原則。
5、工程的結算除應有合同或協議外，還應包括施工員、預算部、分管副總、常務副總等相關人員簽字的結算確認書，簽字人員對工程結算金額負責。
6、材料發票、工程發票等相關發票的提供，應符合當地稅務部門的規定，對不符合到當地稅務機關規定的財務部門有權拒絕付款。
三、經營管理費用制度
1、經營管理費用審批許可權：
（1）日常經營管理費用1萬元以下由分公司行政副總和常務副總審批； 1萬元以上（含1萬元）經分公司經營班子審議後，報總經理、董事長審批。
（2）單筆業務招待費1萬元以下由分公司行政副總和常務副總審批；1萬元以上（含1萬元）經分公司經營班子審議後，報總經理、董事長審批。
（3）對外捐贈、贊助、罰沒款2萬元（含2萬元）由分公司行政副總和常務副總審批；2萬元以上經分公司經營班子審議後，報總經理、董事長審批。
2、費用發票的要求：發票要求是稅務的正式發票，內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額，並蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票塗改、大小寫不符、假發票以及未蓋有財政監製章的收據一律不予報銷。
3、報銷費用時必須填寫統一格式的《費用開支（請款）審批表》，經辦人必須在每張發票背面簽字確認，所有單據要按性質（如差旅費、招待費、辦公費用）分類、分次、分頁貼上填製；差旅費必須分次、按出差地點分開填列，並計算好出差天數，住宿、伙食補助和市內交通費在限額內填報。費用結算單所有報銷單據的張數和合計金額必須準確無誤填寫不得塗改，貼上要求整齊、美觀。
4、辦公用品的購置：由各部門根據需要，編制計畫報行政部審核彙總，按審批許可權批准後，由人事行政部按計畫統一購買統一報銷，行政部門應建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。
5、費用的核銷應在事務處理完畢後三日內到財務部辦理報銷手續，部分屬月繳費用的最長不得超過15天，費用超過乙個月以上未報的原則不予報銷。
四、固定資產管理制度
1、固定資產添置、租賃、轉讓與報廢審批許可權：5萬元以內（含5萬元）的分公司經營班子審批；5萬元以上的需報董事會審批。
2、固定資產的需求必須由各部門根據實際情況提出申請，說明事由用途、數量及所需資金由部門經理提出申請，報行政部審核彙總後、由行政部負責採購計畫的安排與落實。
3、固定資產的購置發票報銷時按正常的審批許可權和報銷程式。固定資產的管理按照分公司的《財產管理制度》執行。
4、低值易耗品的採購報銷流程參照固定資產的採購報銷流程。
五、本暫行規定從2023年2月1日起執行，未盡事宜在執行中完善，解釋權歸財務部。
。差旅費用管理規定（暫行）
第一條為出差人員工作和生活需要，本著勤儉節約的原則，結合分公司的實際情況，特制訂本規定。
第二條交通費用開支標準和辦法。
1、乘坐車、船和飛機的標準：
2、乘坐火車或汽車從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6個小時以上或連續乘坐超過12小時，可購買硬席臥鋪票；
3、出差原則上乘坐火車，如果出差路途較遠或出差任務較急需乘坐飛機者，須事先經常務副總經理批准後，方可報銷，否則財務部一律按職務級別標準給予報銷；
4、乘坐其他交通工具的，按實報支；
5、異地公共交通費（公共汽車、地鐵等）實行實報實銷，計程車費用必須經分管領導逐單確認後，方可予以報銷；本地市區因公務需要乘坐其他交通工具的應事先經行政部同意，依據發票據實報銷。
6、在不影響工作的前提下，應節約各項差旅費開支，特殊情況呈報常務副總經理批准；
第三條住宿費用開支標準和辦法。
1、住宿費用開支標準：
2、出差住宿費報銷需提供住宿原始發票,無法提供發票者不得報銷；
3、出差當地有親屬或朋友提供住宿的，節省住宿費用的，經常務副總經理批准，可按當地住宿標準的50%予以補助；
第四條伙食補貼標準和辦法。
1、出差伙食補助費，不分途中和住勤，每人按每天規定的補助標準補貼（省會城市及經濟特區：50元/天，其他城市30元/天），駕駛員因公事出差，同樣享受此伙食補貼標準。
2、參加會議學習，會議有伙食補貼的不再發伙食補貼；
第五條趁出差之便，經常務副總經理批准就近回家探親的，繞道車、船費扣除出差直線單程車、船費多開支的部分由個人自理，且繞道在家的出差伙食補助費、住宿費和市內交通費不發。
第六條出差費用的報銷程式。
1、出差人員填寫《出差申請表》，經分管副總批准後作為借款和考勤依據，需要註明事項包括：出差日、出差天數、交通工具、出差事項等。如需超標準報銷的，應報常務副總經理批准；
2、出差人員如需向分公司借支費用的，應在報批《出差申請表》的同時得到分管副總批准，到財務部按規定辦理暫借款手續；
3、出差人員出差返回三天內，填寫《差旅費用報銷單》交財務部審核，報分管副總或常務副總經理審批；
4、出差人員持批准的《差旅費用報銷單》到財務部報銷，並充其借款或支付款項；
5、出差費用報銷嚴格按照規定執行,若無法提供原始發票者，需書面說明報常務副總經理批准；
第七條本暫行規定自2月1日起執行，未盡事宜在執行中完善，解釋權歸人事行政部。
經濟合同管理制度
第一條目的:
為了依法治理企業，促進公司對外經濟活動的開展，規範對外經濟行為；提高經濟效益，防止不必要的經濟損失。
第二條適用範圍：
各職能部門，對外發生經濟活動簽訂的經濟合同（員工勞動合同管理規定不含在內）；
第三條權責：
一、合同專案經理（負責人）：
1、根據《合同法》及相關法律、法規的規定，詳細、合法地訂立合同條款；
2、審查訂立合同的主體，合同對方主體必須具備簽署合同的資格且具有履行合同的資格；
3、審查合同對方經辦人、**人的資格，對方簽約人必須具備簽署合同的資格；
房地產公司規章制度
目錄企業管理制度1 第一章管理大綱1 第二章員工守則2 第三章財務管理 3 第一節總則 3 第二節財務機構與會計人員 3 第三節會計核算原則及科目報表 6 9第四節資金 現金 費用管理 9 12第五節工資及獎金 11 13第六節稅收及利潤分配 13第七節利潤上交和庫存物資財務管理 13第八節會計憑證...
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房地產公司規章制度全套
房地產開發 規章制度 第一章總則 為適應公司發展需要，保護公司股東和債全權人的合法權益，維護公司正常的工作 經濟秩序，促進公司不斷發展壯大，全面推動公司以提高經濟效益為中心的各項工作，保證公司各項工作任務的順利完成，根據 公司章程 結合企業經營管理的實際情況，制定本規章制度。第二章組織機構 第一條股...