2023年，我所從事的資金計畫管理、統計工作在支行領導的正確領導下，以總分行的規範化管理考核為工作準則，充分發揮工作的職能作用。現將2023年資金計畫管理、統計工作總結匯報如下：
一、統一思想，明確工作目標
對照區分行考核辦法，我將自身工作細分為計畫管理、資金管理、財政補貼資金管理、現金及利率管理、統計管理、保險**管理等，努力完成各項考核目標。
二、加強資金營運管理，提高資金使用效益。
1、堅持資金頭寸限額管理。2023年，我按要求上報資金頭寸限額，並在保證正常業務開展的前提下，根據支行自身情況在限額內盡量壓縮頭寸占用，對不合理占用及時調整，保證了我行科學合理占用頭寸資金，做到不閒置、不浪費。
2、完善資金排程管理。請調資金時，做到資金調撥與信貸計畫的銜接，增強了資金與計畫雙重巨集觀調控作用，避免了資金**脫節情況的發生。同時我嚴格按照分行的要求，規範使用《信貸資金調撥通知書》、《資金請調單》、《資金申請審批情況表》等，建立了《系統內資金往來臺帳》，保證了資金的安全執行。
三、加強統計管理工作，提高統計資料質量
（一）由於統計報表上報時間節假日不順延，我加班加點，任勞任怨，保質、保量、分行支行兩頭不誤的做好統計工作。準確及時地上報了總分行、人民銀行和銀監局的各類統計報表，統計工作質量有了較大的提高。
（二）加強對現金計畫執**況的監測和分析。按月對支行現金收支情況及其特點進行分析，並對造成當期現金投放（或回籠）的原因予以重點說明。
（三）我在統計管理上始終堅持人民銀行和總分行的有關規定進行，統計資料完全**於會計部門的各項報表，堅持報真情、報真數，在按時完成好區分行規定的各項統計資料的同時，認真地做好當地人民銀行、銀監局要求上報的各類統計報表。
四、加強財補資金管理
（一）及時掌握糧油儲備數量、庫存值的增減變化，對各項補貼的專案、金額、**、時間要做到心中有數。並對已掌握的各項財政補貼政策和財政補貼資金撥補情況，認真實施規範化操作，切實加強財政補貼資金的督促到位和監督撥補等管理工作，按時正確上報各類財政補貼報表；認真及時登記各類財政補貼臺帳，確保臺帳間資料準確、銜接。
（二）密切與財政部門的聯絡，爭取理解和支援。弄清每一筆補貼資金的來龍去脈，及時與財政部門聯絡，做到補貼資金撥付時間金額的準確性，避免了補貼資金滯留的情況，並與會計部門積極配合，做好櫃面監督，共同做好了財政補貼資金專戶和撥付手續的管理。
五、做好業務經營分析，發揮業務綜合職能
為了充分發揮資金計畫業務部門的綜合職能作用，適時提高業務經營分析水平，增強業務分析的實用性，做好領導的參謀助手。在今後的工作中，我將一如既往努力提高業務工作水平，通過對糧食購銷企業信貸資金運用、糧油物資運用、信貸資金活動的變化、信貸資產結構變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動態情況，更深入分析影響全行業務活動的各種因素，並且堅持靜態分析與動態分態相結合、銀行信貸業務活動分析與企業經營活動分析相結合找出特點，反映問題，增強了全行業務經營分析的前瞻性和指導性。
六、存在的不足
回顧2023年資金計畫管理、統計工作，雖然做了大量的工作，但是對照區分行的要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環節，主要表現在：一是報表報送的同時，會出現一些粗心大意；二是工作中有時出現煩躁情緒；三是對業務知識還缺乏更多的學習。
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