發布時間 :2006-1-10 18:55:24 **:納稅服務網作者: 新增到我的收藏
移交原出納員朱xx,因工作調動,財務處已決定將出納工作移交給金xx接管。現辦理如下交接:
一、交接日期:
2023年x月x日
二、具體業務的移交:
1.庫存現金:x月x日帳面餘額xx元,實存相符,月記帳餘額與總帳相符;
2.庫存國庫券:478000元,經核對無誤;
3.銀行存款餘額***萬元,經編制「銀行存款餘額調節表」核對相符。
三、移交的會計憑證、帳簿、檔案:
1.本年度現金日記帳一本;
2.本年度銀行存款日記帳二本;
3.空白現金支票xx張(xx號至xx號);
4.空白轉帳支票xx張(xx號至xx號);
5.托收承付登記簿一本;
6.付款委託書一本;
7.信匯登記簿一本;
8.金庫暫存物品細表乙份,與實物核對相符;
9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明乙份;
10.…………………
四、印鑑:
1.xx公司財務處轉訖印章一枚;
2.xx公司財務處現金收訖印章一枚;
3.xx公司財務處現金付訖印章一枚;
五、交接前後工作責任的劃分:2023年x月x日前的出納責任事項由朱xx負責;2023年x月x日起的出納工作由金xx負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
六、本交接書一式三份,雙方各執一分,存檔乙份。
移交人:朱xx(簽名蓋章)
接管人:金xx(簽名蓋章)
監交人:遲xx(簽名蓋章)
出納工作交接程式
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