（一）集團資金管理中心總監
□直接上級：總經理
□直接下級：副總監、資金管理部經理、秘書
□崗位職責：
1、組織和領導公司資金及融資管理工作，負責集團資金及融資管理系統的建立。
2、資金管理工作：
（1）組織編制集團年度資金預算計畫，監督資金預算的執行。
（2）負責對下屬公司年度、月度資金使用計畫的審批。
（3）組織資金的落實和調配工作，保證生產需要。
（4）負責內部資金的往來調撥和各下屬公司資金使用的審批。
（5）對公司的日常資金運作進行監控，對各種違反資金管理制度的行為提出糾正與處罰意見。
（6）負責網上銀行的管理。
（7）審批各下屬單位的銀行開戶申請。
3、融資管理工作：
（1）根據公司股東大會批准的年度投資計畫與財務預算，編制集團中、長期和年度融資計畫和融資方案，報董事會審批，審批後組織實施；
（2）負責公司融資活動的策劃、論證與組織；
（3）負責組織融資渠道的拓展、開發、公關及維護工作；
（4）負責組織融資談判工作；
（5）負責組織融資手續的辦理；
（6）指導房地產各子公司融資專員的工作。
4、根據董事會的決議，具體組織實施對外擔保、互保，辦理對各下屬單位借款等各種擔保事宜。
5、負責對外投資資金的調配與管理。
6、制度體系建設：
（1）負責組織資金管理中心崗位職責、工作流程、工作標準、準則、操作手冊及管理制度的編制與修訂，經審議後負責組織推進實施；
（2）負責集團公司有關資金管理中心各項改革方案的灌輸、推進、指導、檢查、監督與考核。
7、在制度規定的許可權範圍內，負責本部門的人力資源管理工作：
（1）參與員工的招聘、獎勵、加薪、晉公升和處分、辭退、調動等事宜；
（2）推進人才培養體系建設，提公升部門人員的能力與素質，建立匹配公司發展要求的管理與專業技術團隊；
（3）負責下屬人員的績效管理工作。
8、負責本部門培訓體系的建設與推進工作：
（1）負責本部門培訓體系的建設與推進工作；
（2）直接對下級進行培訓、輔導；
（3）對本部門的培訓效果進行考核、評估。
9、不斷收集標桿企業資金管理和融資管理的相關資料，通過調研、研究、借鑑、吸收、完善逐漸提公升公司資金管理和融資管理的水平和能力。
10、配合資訊管理中心，推進公司erp等資訊化系統的建設與完善工作。
11、履行檔案管理職責：根據本部門不同種類檔案材料形成的特徵，負責本部門檔案材料的形成、積累、保管和整理立卷歸檔工作，保證歸檔檔案材料完整、準確、系統，並按規定時間和要求移交檔案管理部門保管。
12、根據票據審批制度規定的許可權審核部門人員所發生的費用票據。
13、對集團及下屬公司有關部門和人員所反映的困難和問題應及時予以處理和解決，同時有義務配合其它部門的工作。
14、完成上級交辦的其它工作。
（二）集團資金管理中心副總監
□直接上級：資金管理中心總監
□直接下級：建設產業融資部經理、房地產業融資部經理、資本運營部經理、資金管理部經理
□崗位職責：
1、負責擬定集團中、長期和年度融資計畫和融資方案，經審批後組織實施。
2、負責融資渠道的開拓、聯絡及公關工作。
3、組織融資談判工作。
4、指導、監督融資手續的辦理工作。
5、負責融資管理部內部管理工作。
6、組織領導融資管理制度及內部監控制度的制定和實施。
7、培訓及輔導融資部人員及各產業集團的融資專員。
8、完成上級交辦的其它工作。
11.1 資金管理部
11.1.1 部門職責
11.1.1.1資金管理組
資金管理部負責集團公司資金預算、資金籌集、資金管理、資金排程、資金決算，具體職責如下：
1、負責整個公司的年度資金預算的編制並監督年度資金預算的執行。
2、負責各子、分公司的資金調撥、資金計畫的審核，收支兩條線的執行和監督。
3、負責資金管理中心網上銀行的日常臺帳及資金旬報表的彙總。
4、負責各子分公司所有銀行賬號的審批與銷戶，監管集團所有銀行賬戶資金的走向。
5、對各子公司的借款測算貸款利息並分攤到各子公司考核成本中。
6、核實建設產業集團工程應收款的欠款情況，對竣工未結算專案，竣工滿一年均按照竣工已結算專案的收款比例進行調整，並對其所欠的款項進行監督催收，如專案對應收款的收款工作有不作為，或欺上瞞下的行為有權對其進行處罰。
7、對erp系統中的資金管理的資料進行審核，並負責對erp系統中土建、安裝、裝潢的收款拆分進行監督，如各分公司不按制度執行時，資金管理部有權對其公司進行強制性撥付。
8、核實房地產公司的銷售回款、總包分包完成的工作量及對外欠款情況，並督促房地產的銷售回款及配合銀行按揭的放款工作。
9、負責資金結算中心ca證書的製作與授權。做好結算中心的日常維護工作並指導和監督結算中心下級單位安全，規範的操作，保證結算中心工作快速、安全、有效的進行。
10、負責資金的轉貸、還貸工作，對貸款月利息進行測算支付，如有逾期，由資金管理部全權負責。
11.1.1.2資金結算組
1、集團管理各專案部、分公司的現金收入，各分公司、專案部收到現金收入時，都必須轉賬存入結算中心在銀行開立的賬戶，不得挪用。
2、在各級經理層根據制度規定要求完成材料款、分包款等對外資金付款評審後，結算心審核評審情況，並完成對外資金的撥付。結算中心重點審核如下幾個方面的內容：
（1）各級經理層是否按照制度規定要求進行評審、會簽；
（2）按照合同條款要求是否達到合同付款節點；
（3）是否存在超過付現金結算；
（4）各分公司（專案公司）付款是否均衡；
（5）付款是否符合資金計畫要求。
3、辦理總公司與分公司、專案部之間的往來結算，計算各分公司在結算中心的現金汙言流入淨額和相關的利息成本或利息收入。
4、監控資金走向，確保資金安全。
5、統一管理賬號：一是總承包公司分包款、材料款由統一賬號支付，二是房地產總包款、工程款由統一賬號支付；三是其它的日常款項暫時由分公司（專案公司）支付；四是對資金進行集中賬號支付時，各分公司（專案公司）在該賬號內部設定虛擬賬戶（二級子賬戶），以便於管理；五是結算中心利用erp中的銀行管理模組，對網銀行賬號集團管理，加強控制力度。
11.1.2 崗位職責
（一）資金管理組經理（兼資金結算組經理）
□直接上級：資金管理中心總監
□直接下級：資金管理組副經理、資金結算組副經理
□崗位職責：
1、組織和領導公司有關資金管理工作，負責資金管理系統的建立。
2、負責資金管理制度及內部監控制度的完善和實施。
3、負責對下屬業務能力、職業道德的培養，教育及培訓。
4、協助資金總監對結算中心ca證書的授權與製作，及結算中心的維護。
5、組織編制集團年度資金預算計畫，監督資金預算的執行。
6、負責對下屬公司年度、月度資金使用計畫的審核。
7、協助資金總監處理內部資金的往來調撥和各下屬公司資金使用的審批。
8、協助資金總監處理對外投資資金的調配與管理。
9、負責督促各子分公司應收款及房地產銷售回款的收取工作。
10、負責拆分erp中上交集團的管理費並對系統中的資料進行核實與監督。
11、負責網上銀行的管理。
12、協助資金總監審批各下屬單位的銀行開戶及銷戶申請。
13、協助資金總監做好年終分配工作。
14、監督各分公司的資金流向。
15、每年不少於3次去各分公司對資金情況進行實地調查及核實。
16、對各種違反資金管理制度的行為提出糾正及處罰意見。
17、完成上級領導交辦的其他工作。
（二）資金管理組副經理
□直接上級：資金管理組經理
□直接下級：資金部計畫主管、銀行出納、現金出納
□崗位職責：
1、協助資金部經理對資金管理系統的建立。
2、負責資金管理制度及內部監控制度的完善和實施。
3、負責對下屬業務能力、職業道德的培養，教育及培訓。
4、協助資金部經理組織編制集團年度資金預算計畫，監督資金預算的執行。
5、負責對下屬公司年度、月度資金使用計畫的審核。
6、負責督促各子分公司應收款及房地產銷售回款的收取工作。
7、協助資金部經理做好年終分配工作。
8、監督各分公司的資金流向。
9、每年不少於3次去各分公司對資金情況進行實地調查及核實。
10、對各種違反資金管理制度的行為提出糾正及處罰意見。
11、編制收撥款情況的周報表及資金旬報的彙總。
12、登記資金臺帳，開具資金調撥單。
13、負責資金管理部的各種會議資料，資金申請的整理歸檔工作。
14、編制每月集團資金流報表。
15、對指定印鑑章的保管。
16、對各公司借款申請的登記，並對借款金額計取利息。
17、完成上級交辦的其他工作。
（三）資金管理組計畫主管
□直接上級：資金管理組經理
□直接下級：專員
□崗位職責：
1、負責資金計畫的催收、編制及審核工作。
2、對建設產業集團提供的應收款報表進行審核。
3、對房地產各子公司所有分包和總包的工程量及欠款進行核實。
4、對erp系統的應收款報表進行資料核對，並配合資訊中心對相關表功能進行完善。
5、對房地產各子公司資金計畫執**況進行彙總。
6、每年不少於3次去各分公司對資金情況進行實地調查及核實。
7、完成領導交待的其他工作。
（四）資金管理組現金主管
□直接上級：資金管理組經理
□直接下級：專員
□崗位職責：
1、嚴格遵守和執行國家制定的財會法規及制度。
2、負責有關現金的收取、支付、保管業務的辦理，報銷發票登記工作。
3、負責現金憑證的製作。
4、現金賬簿的登記、輸出，現金日記賬的登記。
5、每日進行賬目核對，確保賬實相符。
6、負責員工工資的發放。
7、負責編制每日現金盤點表並上報資金總監。
8、兼管指定下屬公司的現金出納工作。
9、每月末編制各部門資金執**況表。
10、完成上級領導交辦的其他工作。
（五）資金管理組銀行主管
□直接上級：資金管理組經理
□直接下級：專員
□崗位職責：
1、嚴格遵守和執行國家制定的財會法規及制度。
2、負責有關銀行貨幣資金的收取、支付、保管業務的辦理。
3、銀行轉賬憑證的及時錄入、核對，銀行賬簿的登記等事宜。
4、負責銀行支票及其相關銀行票據的收取、開具。
5、負責銀行賬戶的核對、確保賬實相符。
6、負責銀行轉貸、及對銀行貸款利息的支付工作。
7、負責銀行存、貸款利息的核對。
8、負責現金的提取。
9、負責制定印鑑章的保管。
10、配合相關部門的其他銀行工作。
11、配合有關銀行的走賬工作。
12、每月末編制各部門資金執**況表。
13、完成上級交辦的其他銀行工作。
房地產集團培訓管理中心部門及崗位職責
1 部門職責 1.1培訓中心部門職責 1 依據集團戰略規劃及人力資源規劃，制定整個集團中長期及階段性培訓規劃 培訓計畫及培訓目標等。2 根據集團戰略規劃和改革思路，協同戰略企劃中心 行政管理中心 企業文化部等部門，及時灌輸和宣導公司的文化 理念及會議精神，推進學習型組織 教學型組織建立，推動企業品牌...
房地產集團財務管理中心部門及崗位職責
1 部門職責 1 財務規劃 1 根據集團發展戰略，制定公司財務工作規劃和年度計畫 2 負責財務管理體制 機制 制度的研究，不斷完善財務管理流程，提公升財務管理水平和效率 3 負責集團本部年度費用預算 資金預算的編制與執行 4 審核下屬子公司的年度成本 費用預算 資金預算計畫，並督促執行 5 參與企業...
房地產集團商業管理中心全套管理制度
目錄一 組織架構 2 二 職責 2 一 商業管理中心部門職責 2 二 商業管理中心崗位職責 5 三 商業管理中心流程 15 一 整體定位評審流程 15 二 專案階段性策劃方案評審流程 17 三 總體招商方案評審流程 19 四 專案推廣費用審批流程 10萬以下 21 五 專案推廣費用審批流程 10 5...