1、認真貫徹執行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規定。
2、負責公司資金流量的統計分析與管理，每日統計資金收支情況，及時匯報資金動態。根據公司實際，不斷修訂完善公司資金管理規定。
3、負責公司現金管理，每日盤點庫存，登記現金盤點表。嚴格控制現金庫存，不得超過開戶銀行核定限額，現金業務做到日清日結，賬實相符。
收到現金：當日送存銀行，做好相關交接記錄；支出現金：依據手續齊全、真實、完整、準確的記賬憑證付款。
4、負責公司轉賬支票管理，依據付款審批程式齊全、合規的票據或報告簽發支票。不得簽發空頭支票，建立支票領用登記手續，認真填寫有關事項。
5、負責銀行承兌匯票管理工作，妥善保管，及時做好影印、登記、托收、上繳、系統軟體錄入等工作，要確保安全、準確，完整。
6、負責公司資金預算的編制、上報，確保內容完整，資料準確，報送及時。
7、負責統計每月清欠計畫完成情況，積極聯絡業務人員，協調好相關人員，做好資金管理工作。
8、負責會計憑證裝訂工作，按照公司要求按時優質完成，及時歸檔。
9、嚴格履行崗位安全責任制，確保資金及分管財務資訊保安。
10、完成上級領導臨時布置的各項工作。
出納崗位職責
1 嚴格遵守並執行公司財務管理制度 2 出納員負責現金 支票 發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字 3 現金業務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收 支的原始憑證認真審核，不符合規定的有權拒付 4 現金要按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時 準確 無誤 5 支票的簽發要...
出納崗位職責
出納工作職責及要求 一 日常工作內容 1 辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據審核人員審核簽章的收付款憑證，進行複核，辦理款項收付。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員 單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋 收訖 付訖 戳記。2 辦理...
出納崗位職責
二 銀行存款收付 1 銀收 1 收貨款整理銷售會計傳來支票 匯票 核查和補填進賬單 上午上班時交主管崗背書 送交司機進賬及取回單 整理從銀行拿回的回款單據 將第一聯與回執貼上在一起 在微機中編制回款登記表並共享 列印 將回款登記表連同回款單傳銷售會計 2 其他專案收款 收到除貨款以外專案的支票 匯票...