第一部分：分公司的組織架構
第二部分：產品的購入及結算
第三部分：產品的銷售程式
第四部分：退貨管理
第五部分：財務管理
第六部分：人事管理
第七部分：銷售管理
第八部分：管理人員考核方案
2023年6月1日
第一部分：××分公司的組織架構
二、組織架構及任務
一、 備註：
1、 未來三年內，新招銷售人員12人，今年計畫招3人，參照公司大區經理待遇。
2、 財務部人員1人（出納會計兼銷售內勤），月銷量達400噸時增加一人。
3、 底價人員（）**，分公司按進貨價加300/噸自提，本分公司不再發展底價結算人員。
4、 股東豬場自用料分公司按進貨價加300元/噸自提（總公司可派人監管）。
二．崗位設定：
1、執行董事1人：負責指導並協助浙江分公司的運營。
2、總經理1人：負責分公司的運營。
3、副總1人：負責分公司銷售以及財務監管。
4、市場總監1人：銷售以及市場協助工作。
5、大區經理12人：3年內招聘12人，負責銷售工作。
6、財務會計1人：負責會計、開票、發貨及辦公室日常等後勤工作。
7、內勤1人：負責開單等工作。
第二部分：產品的購入及結算
一、 產品的購入：
1、採購計畫：
月底，浙江分公司根據各市場的銷售計畫，制定下月浙江分公司給總公司的生產計畫（分品種）以便總公司安排生產計畫。
2、訂貨計畫：
根據客戶的訂貨計畫，浙江分公司銷售內勤每天下午2點前填寫乙份採購申請總單，交至總公司內勤，浙江分公司財務根據採購申請單的數量安排款項匯入總公司財務賬，總公司內勤按浙江分公司上報採購總單開具發貨總單，再由浙江分公司內勤按各客戶上報計畫開具發貨詳單，交由運輸部安排發貨事宜。
二、產品的結算：
1、結算方式：浙江分公司以款到發貨的方式和總公司結算，特殊情況請示董事長批示。
2、結算**：
（1）、產品成本核算表：總公司根據原料配方成本+（包裝成本+生產成本+總公司管理費）
原料配方成本：以總公司月末會計賬面**為配方原材料的耗用**。
（2）、每月27日根據原料**變動情況對結算**進行一次調整，如遇原料**中途特殊變化時根據實際情況做調整。
（3）、結算時間：每月27日總公司編制貨款結算對賬單，交給浙江分公司核對，確認無誤後簽字交回總公司。
第三部分：產品的銷售程式
一、銷售程式：
二、收款銷售
1、現金收款銷售
客戶購買公司產品，報銷售內勤填寫客戶訂貨計畫後，由銷售內勤開具（××產品銷售確認單），一式四聯，財務收款後簽字蓋章，銷售內勤發貨。
2、轉賬收款銷售
客戶購買公司產品，報產品計畫給銷售內勤，銷售內勤填寫客戶訂貨計畫後，由銷售內勤開具（××公司產品銷售確認單），一式四聯，財務確認貨款到帳後簽字蓋章，銷售內勤發貨。
3、由總公司直接發貨給客戶
（1）、客戶下訂貨計畫，由分公司銷售內勤填寫客戶訂貨計畫，報總公司銷售內勤，總公司安排生產計畫，總公司銷售內勤開具：1、給××分公司的（××公司產品銷售確認總單），總公司確認收到貨款（××分公司財務將貨款匯入總公司賬戶，總公司確認收款後和××分公司財務核對）；
（2）、××分公司銷售內勤按單個客戶計畫開具（××公司產品銷售確認單），交由總公司倉庫、運輸部安排發貨。
三、賒欠銷售
原則上不允許客戶進行賒欠銷售，但確因某些原因需要欠款的，必須控制在規定額度內，經過審批程式後辦理相關手續後方可發貨。
第四部分：退貨管理
一、退貨流程
原則上杜絕客戶退貨，特殊情況確需要退貨的，按下列原則處理：a、如在運輸途中被雨淋溼的由司機承擔經濟損失，如為質量原因，公司承擔經濟損失。b、產品在保質期內無質量問題的退貨，由經銷商（使用者）承擔經濟損失，如為質量問題，公司承擔經濟損失。
c、產品在保質期外，由經銷商（使用者）承擔經濟損失。d、如因業務人員報錯計畫，造成退貨的由業務人員承擔返工費150元/噸。所有退貨必須經過區域經理審查，總經理批准同意後，方可辦理退貨。
辦理退貨時，銷售內勤當場清點退貨數量，填開「退貨結算單」逐行逐個品種填寫清楚。退回產品結算**：a、按原銷售底價結算；b、在低價基礎上，再扣除公司退貨損失（包括往返運輸費、回機加工費、包裝費用等），具體扣減金額由總經理確定；c、根據審批後的「退貨結算單」的數量扣除該客戶和業務人員銷量。
二、客戶退貨結算
客戶辦理退貨手續簽批結束後，客戶（或業務人員）在退貨結算單上簽名，再傳收款出納。同時，在退貨結算單上註明「抵貨款」 或「還欠款」 字樣。若還欠款，由出納開收款收據給客戶。
三、退貨返回給總公司
1、退貨數量確認：憑分公司開具的退貨單，退回總公司，總公司銷售內勤和分公司銷售內勤核對退回數量。
2、退貨損失分配
（1）、在保質期內退貨，浙江分公司承擔100元/噸的返工費；
（2）、在保質期外退回，總公司和浙江分公司各承擔50%的損失。
第五部分：財務管理
一、資金管理
1、貨款作業流程：
（1）、客戶貨款直接匯入浙江分公司的賬戶，現金銷售時交出納會計存入分公司賬戶。
（2）、所有業務人員必須3天以內匯入浙江分公司賬戶。
2、現金管理
3、資金支出審批流程
（1）、支出原則：所有款項支出必須要有相關檔案、簽呈等，經審批後方可支出。
（2）、貨款支出：由銷售內勤填寫「採購申請單」，出納會計根據採購申請單的數量，按浙江分公司的成本核算**計算貨款金額，填寫「請款單」，由總經理審批後匯入總公司賬戶。
（3）、費用支出：報銷人員填寫「費用報銷單」，附上發票或單據，交部門主管簽字（無部門主管的則省除），由銷售內勤複核簽字，交財務主管（或副總經理）簽字，總經理簽字，簽字後總經理現場陪同出納會計通過網上銀行給各報銷人付款。
二、費用開支
1、物料、辦公用品、表報票據
凡公司共用的物料、辦公用品，如材料紙、信封、員工生日禮物等，由分公司財務部統一購買、印刷或在總公司領取。
a、購買或印刷
公司所需的辦公用品等由財務部申報用量計畫交由總經理審核，由財務部統一購買或統一申請到總公司領取。
b、入庫
物料、辦公用品統一由財務部進賬管理，入庫時由銷售內勤憑已簽字的發票做物品入庫單一式三聯，留
一、第二聯做「物品入出庫表」附件，第三聯同發票由經手人拿到財務部報銷。
c、領用
銷售內勤憑部門經理的便條在開「物品入出庫表」上登記，簽字後領取，月末，財務部依據「物品入出庫表」做彙總表，交總經理批准。
2、費用開支及借支程式
（1）、員工借支：
員工填寫借支單→部門主管→總經理→出納支付
（2）、費用報銷（運輸費等）
運輸費用憑「運輸費用結算單及運輸費用統計表」由銷售內勤填單報銷；
（3）、推廣費、贈料（贈品）的結算和支付
a、當場回扣：內勤根據當場優惠標準填製結算單→總經理→出納會計→客戶簽字沖抵貨款
b、贈料結算：銷售內勤根據贈料銷售單填製結算單→財務主管→總經理→銷售內勤→給客戶發放贈料
c、贈品結算：銷售內勤根據產品「贈送登記表」填製費用結算單→財務主管→總經理→出納會計做費用出賬報銷
（4）、客戶獎勵支付：
業務人員（或銷售內勤）根據客戶的銷售量及獎勵標準填製費用結算單→財務主管→總經理→出納會計→獎勵沖抵客戶貨款或欠款、壓單款。
3、節日費用、生日禮物、禮品費用管理辦法參照公司總部制度；
4、交際費用管理辦法（參照總部管理制度）
三、報銷管理
1、費用報銷的範圍：
a、每年中秋和春節的客戶禮品補貼由由分公司按前三個月的平均銷量發放，標準為40元/噸，由分公司統一組織。
b、浙江分公司的客戶來總公司參觀考察的交通費用由分公司承擔。
c、各銷售人員的銷售費用參照總部費用管理制度
2、費用報銷的審批程式：
（1）、總經理以外人員報銷，由行銷會計（銷售內勤）複核，經財務主管（總經理）簽字，交總經理審批後由報銷人員到出納會計報銷。
（2）、總經理報銷，由行銷會計（銷售內勤）複核，經總經理（財務主管）簽字，財務部出納會計按照「浙江分公司管理人員的考核辦法」報銷。
3、全員配合、完善程式、嚴肅紀律：
（1）、任何需要報銷各項費用的人員不得弄虛作假，必須嚴格按照公司的各項規定按程式報銷各項費用。
（2）、不得使用假發票、假收據、假單據，不得擅自塗改或篡改單據，如發現有營私舞弊、騙取錢財等行為的，一律不予報銷。
（3）、原則上，住宿費、會議費、禮品、汽車費、零擔貨運等必須憑發票報銷。凡白條單，必須另附報告加以說明。
（4）、業務人員不得藉故在交貨款時直接扣除客戶代付的費用，而在報銷時領取現金。按公司規定，只能由公司直接衝減相應的貨款。
（5）、任何單據報銷的有效時限不得超過30天，否則必須另附報告加以說明。
（6）、春節等所有節假日放假期間的用車，費用一律自理。
4、管理人員費用報銷規定：
浙江分公司管理人員的費用報銷標準以董事長簽發的「××分公司管理人員的考核辦法」 執行。
四、貨款結算管理
為保障公司貨款（和「欠款單」）的安全和完整，避免貨款結算**過程中出現的各種漏洞，杜絕貨款各種形式和各種渠道的流失，現制訂如下制度，敬請遵照執行：
1、貨款結算總則：
（1）、貨款結算以公司的電腦發票單為準，必須全額收回。
（2）、提成、回扣、自提的運費、贈送料等情況一概不得隨意衝減貨款。
（3）、對於虛開**差額，也不得直接衝減貨款。
（4）、財務部開具電腦發貨單時，贈送料也必須按實際**開單。金額不得為零。
（5）、貨款結算的依據和期限。
（6）、超**款（呆賬）的處理程式。
（7）、壞賬貨款的處理程式。
2、結算的方式方法：
（1）、公司規定：所有具有一定規模的客戶必須直接與公司結算，業務人員不得向客戶收取大額現金。否則出現貨款安全問題，一切責任由業務人員自負。
（2）、凡業務人員收取客戶貨款，必須當天匯入公司賬號。
（3）、財務部必須每天到銀行查實到賬資金，並於最遲第二天下班前開出收款收據並衝賬。
分公司建立方案
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