各位領導、同事們：
大家好！
時間過得越快，計畫內、計畫外的事情正常或無常地發生著，轉眼又過了一年。2023年9-11月份休假，其他時間工作總結如下：
一、 主要工作開展情況
（一） 上市前期準備工作
1、 報表審計：
3.2-3.5配合審計人員對合併範圍內企業進行資產盤點；
3.7-3.28配合審計人員對合併範圍內企業進行2010.9-2010.12審計工作。
（二） 財務核算與管理
1、 3月16日起，定期（每週一下午4：00）組織召開各單位財務負責人工作會議，會議要求各單位財務負責人對上週工作進行總結並做本週工作計畫。會上轉達、下發總部的有關會議精神、要求，溝通更順暢、更及時。
2、 5月份開始與上海雙馳新任主辦會計，用兩個多月時間整理了廈門雲戈、上海雙馳2023年度、2023年度帳目及雲戈營業終止後固定資產清理事宜，從而規範了該兩個單位的帳務核算。
3、 工程建設
雙馳研發大樓、雙源西天尾新廠房、聯盛下花廠房於2023年4月份起陸續開工，2023年已經支付相關工程款3547萬元，本年度繼續支付3146萬，累計支付6693萬 。
4、 電子口岸額度跟蹤表上平台
5月4日起，各單位電子口岸額度跟蹤表通過協同辦公平台提供，便於隨時掌握未收匯額度，為外匯融資提供資訊。
5、 規章制度制定、下發與宣貫
1) 1月21日制定並下發「2023年度會計政策及會計科目釋義」，並做了宣貫
2) 1月26日下發「雙馳企業總部費用（分攤）核算標準」
3) 2月26日重新規範並下發「2023年度工資造發規定」，後續進行了修正
4) 3月14日下發「關於對費用實施月度預算控制的通知」
5) 3月25日正式下發「受託加工會計核算規範」
6) 3月26日下發「品質成本會計核算規範」
7) 8月10日下發「會計基礎工作管理辦法」
8) 8月10日制定並下發「不良存貨管理辦法」
（三） 薪酬發放
2023年度實際發放薪酬11361萬，比2023年度7700萬元增支3661萬。
（四） 稅務工作
2、 1月10日，荔城區地方稅務局批准雙馳實業高新技術企業所得稅優惠備案，2011.2.14取得批件。
3、 應母公司更名，需要對公司房、地產證件進行同步變更，雙馳財務於3月29日完成不動產更名免徵營業稅之稅務證明。
4、 新設企業一般納人資格認定
1) 4月29日，河南中馳一般納稅人資格暫認定獲最終批准，並從5月1日起生效
2) 6月9日，經上海市浦東新區國家稅務局認定，上海雙馳實業****自6月1日起為一般納稅人資格。
3) 12月份，蘇州逸旅公司取得一般納稅人資格暫認定。
4) 上海雙馳莆田分公司、面c已完成新設企業稅務登記工作，一般納稅人資格申請正進行中。
5、 2023年度，母公司報廢材料79萬，稅務局審批環節需按稅法要求提供產品質量鑑定，經多方聯絡多次溝通，於2023年8月份取得鑑定報告。
6、 12月份中旬，聯盛財務完成跨區變更涉稅事宜：包括登出清算及稅務登記證變更。
7、 2023年度共計繳納稅費1875萬元，1-11月份免抵稅額2605萬元，合計稅收貢獻4480萬元
8、 滯納金及罰款
本部門持之以恆要求及時、準確進行稅收申報，並把不及時申報產生的滯納金由個人承擔作為財務工作的一慣要求。本年度由於新手初犯或人員曠職無從扣回而產生的156元滯納金由單位承擔。
（五） 授信、融資及其他銀行工作
1、 本年度新增銀行授信額度7500萬
1) 2011.1.5廈門招商銀行嘉禾支行簽訂sc、sl、sy、ls3000萬授信協議、永聯擔保協議。
2) 2011.4.20雙馳集團獲福建省中行批覆集團授信限額6000萬，其中永聯2600萬、雙聯1200萬、聯盛2200萬；較2023年新增500萬額度。
3) 2011.7.22獲省建行批覆集團總授信1.2億，其中雙馳8500萬、雙源2500萬、永聯1000萬；較2023年新增3000萬額度。
4) 2023年11月份，福州光大銀行批覆聯盛1000萬授信額度。
2、 本年度已向銀行申請但未獲得授信
1) 2月28日向莆田市工行提供雙馳、雙源、聯盛、永聯授信基礎資料
2) 5月16日向莆田市農行荔城支行提供聯盛授信基礎資料
3) 7月27日向莆田民生銀行提供雙馳授信基礎資料
3、 11月30日接莆田建行通知：應建行內控需要，即日起停止辦理信保融資業務。獲息後第一時間即與銀行溝通，申請出口商票融資由擔保項改為免保項，於12月9日獲省建行批准，進而擴大融資能力。
4、 融資優惠
1) 經與建行莆田分行溝通：自6月9日起，省建行批准雙馳集團信保融資的融資利率優惠：在原上浮基礎上下調10%，並免去手續費。
2) 與中行國業部溝通外幣融資綜合費用優惠事宜：自6月10日起，開始實際優惠（永聯信保融資綜合成本年7.2%）
5、 存款利息優惠
4月26日與中行商談溝通，雙聯、永聯存放在中行帳戶（不含保證金戶）的活期存款，50萬元之內按活期計息（年0.5%），超過部份按協定存款計息（年1.31%）。
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