第一版浙江省交通工程建設集團
2023年12月
第一章、專案機料前期策劃2
第二章、裝置（含外租裝置及周轉材料）管理………………3
第三章、材料管理7
第四章、機料完工決算12
第五章、機料資料臺帳管理13
一、臺帳統一格式及**13
二、臺帳整理說明86
附件：1、主要材料盤盈盤虧辦法90
2、廢舊物資處理流程92
3、物資裝置轉讓合同（參考94
第一章專案前期機料策劃
新專案進場時要進行前期機料策劃，策劃依據包括：承包合同、設計檔案、總體施工計畫、分項施工計畫、施工方案、業主方要求、投標承諾等。
1．工程概況
內容應包括起訖樁號、路線長度、工程內容及相應的數量、計畫工期等。
2．專案總體初步規劃及計畫安排
總體初步規劃應明確路基、路面、橋梁、隧道、涵洞及防護工程、綠化等的工程數量、主要原材料及混凝土數量、施工班組及自行施工計畫、攪拌站設定計畫、計畫工期等。
3．專案裝置配置、材料預算及**計畫
3.1專案裝置配置計畫
根據專案總體初步規劃及計畫安排並在充分協商和徵求意見的基礎上合理配置機械裝置，編制《施工機具需求計畫表》，報公司物資裝置部，公司物資裝置部根據專案部的需求做出總體安排並告知專案部，專案機料科根據公司物資裝置部的意見對上表進行修訂完善。
3.2 材料預算及**計畫
專案機料科會同專案工程科統計編制好本工程所有主要材料的設計用量，填製《專案主要材料總體需求表》和《主要材料分期需求計畫表》報公司物資裝置部，公司物資裝置部根據專案部的需求做總體安排並告知專案部，專案機料科根據公司物資裝置部的意見對上表進行修訂完善，同時做好專案前期施工材料市場調查工作，編制《主要材料前期市場調查、**及採購計畫表》和《主要材料**調查及****》。
3.3 其它需要說明的事項
至少應包括：新材料、特殊材料的技術指標，業主方對裝置和材料的強制性要求，材料調差範圍、基期單價、當期單價、調差方式、調差週期及程式，甲供材料情況等。
第二章裝置（含外租裝置及周轉材料）管理
1．裝置進場計畫調整
按專案前期策劃的裝置配置計畫調配機械裝置，在施工過程中，專案裝置配置計畫如發生變化需要調整，填製《施工機具需求計畫表》，專案機料科應提前半個月（大型裝置為乙個月）將計畫變更情況報公司物資裝置部。
2．裝置採購、調運、租賃與驗收
2.1 公司物資裝置部對裝置計畫作出統一安排，如公司內部裝置能夠調劑，則公司內部調運，專案機料科憑機具調運證（或運料證）驗收裝置，驗收專案包括數量、外觀、附件等，必要時驗收裝置運轉情況。
2.2 如公司內部無法調劑裝置，需要新購的，則由專案部填寫《機械裝置採購審批表》，經公司領導同意後由公司統一採購，若同意由專案部**的，專案部採購後裝置購***應及時轉公司財務入賬，嚴禁固定資產在專案部入帳。
新購裝置進場後須及時驗收並填寫《機械裝置驗收單》，大型裝置由公司派人參與驗收，小型裝置由專案部代驗，驗收須兩人以上參與，驗收合格後，應把驗收單、產品合格證、機械使用保養說明書和相關圖冊原件一併報公司物資裝置部。
2.3 公司決定外租的，則由專案部填寫《裝置（含公務用車）租入（出）申請審批表》，經公司同意後方可租賃。
2.4 裝置、周轉材料外租合同宜採用公司的合同範本，並按公司相關的合同管理辦法報公司審批後方可簽訂，合同簽訂後報公司相關部門備案。
2.5 專案部應如實填寫《外租裝置月報表》，並於次月5日之前報至公司物資裝置部（設立裝置材料站的公司，也可經其彙總後轉報公司物資裝置部）。
3. 裝置台賬
3.1 專案部必須建立和完善裝置、周轉材料臺帳，臺帳要求能反映裝置和周轉材料的名稱、規格型號、數量、進出場時間、**、使用地點、特種裝置的檢測牌號和有效期等；周轉使用的型鋼、鋼管樁、模板等進場、出場時均需記錄理論重量或過磅重量，以便能夠核算進出場損耗。公司內部調運的裝置（或周轉材料），專案部根據機具調運證（或運料證）予以登賬，若驗收時實物與調運證不相符時，應以實物為準，按實簽收，同時對於驗收情況應及時告知調出單位，以便核對；公司新購裝置，專案部根據送貨單或驗收單予以登賬；外租裝置（或周轉材料）、施工班組的大型裝置也應建立臺帳。
3.2 專案部至少每年（一年以內的專案在工程完工時）對公司自有裝置、周轉材料和外租周轉材料的賬面數量與實物數量進行核對盤點，核對至少二人以上，並填寫《裝置盤點表》，分析盤盈盤虧的原因，並經適當程式報損並賠償後進行帳務處理。
4. 特種裝置檢測、操作工持證及計量系統校驗
4.1 裝置進場後，專案部應將所屬未檢測和已過檢測有效期的特種裝置及時上報施工所在地相關檢驗機構，辦理檢測及安全牌證、合格證書，未經檢測或檢測不合格的特種裝置不得使用；經檢驗合格的特種裝置的牌證號碼和到期日期應登入裝置臺帳。
4.2 特種裝置操作工必須持有效證件上崗，嚴禁無證上機操作，遵守安全操作規程，特種裝置操作工的培訓，及時上報公司人力資源部統一安排。
4.3 裝置進場後，專案部應將生產裝置計量系統、地磅等計量器具進行校驗，保證系統的準確，並建立《監視和測量裝置台賬》，將台賬在每年11月15日之前上報公司物資裝置部備案。
5. 裝置使用、維護及報廢
5.1 專案部和裝置材料管理站要合理排程裝置，安全使用，由操作人員如實填寫《機械使用記錄》，並由現場施工負責人簽字確認，作為裝置使用原始記錄和租費結算的依據，專案部或裝置材料管理站於次月5日之前上報《主要機械裝置使用情況表》到公司物資裝置部。
5.2 落實機械裝置使用保養及檢查責任人，並填寫《機械裝置使用保養及檢查責任人》，以後根據實際情況及時更新。
5.3 明確小型裝置、周轉材料的保管責任人，裝置材料在專案部範圍內使用均要辦理領用（退回）手續和交接手續。
5.4 裝置、周轉材料在專案自行部分內部排程的由機料人員或相關施工人員排程，到施工班組或專案外臨時使用的必須經機料人員同意，裝置出去使用的填發《出車單》，周轉材料外借使用的填製運料證，才能外出使用，機料人員根據協商單價或定額單價和使用單位簽回的《出車單》結算裝置的使用費，根據簽回的運料證、使用時間結算周轉材料的使用費。外調使用宜根據實際情況實行押金制度，防止出現糾紛。
5.5 專案部和裝置材料管理站應將裝置的維修記錄及時填入《裝置管理卡》，次季度5日內上報《主要機械季度修理完工表》，次年5日內上報《主要機械年度維修計畫》。
5.6 為有效防止燃料的不正常損耗，及時了解機械裝置的工況，專案機料科應對大型機械裝置進行燃料消耗的單台（套）核算，填寫《單台（套）機械裝置工作量與燃料消耗核算表》。
5.7會同公司物資裝置部及相關部門每年對公司固定資產進行的清查工作，盤盈、盤虧裝置，鑑定裝置效能。
6．裝置使用費和汽車運輸費結算
6.1對於專案部結出的二項費用，結算依據應充分有效，應及時結算相關費用進入專案施工成本。結算時填製《機具使用費結算單》和《汽車運輸費結算單》，如果對方出具結算單的，專案部在填製結算單時把對方的結算單作為附件清單填製結算單。
6.2對於專案部結入的二項費用，也應及時填製相關結算單，收回款項交專案財務或作為施工班組工程結算支付表的扣款依據。
6.3對於施工班組抵扣工程款的機械使用費，同樣應開具相關結算單。
6.4以上三種性質的結算應分類流水編號，結算單內填寫應完整，涉及施工班組的結算和抵扣應登記在《施工班組裝置使用及抵扣備查帳》內，並定期與專案財務核對備查帳。
7．裝置安全管理
裝置租賃、進場安全要求，裝置現場安全管理，裝置拆裝要求，裝置安全檢查與操作人員的安全教育，要符合《關於印發浙江省交通工程建設集團施工裝置安全管理規定的通知》（浙交工[2011]59號）規定的要求。
7． 裝置退場
7.1 專案部施工接近尾聲須提前半個月內編制並上報《裝置退場計畫表》報公司物資裝置部，以便公司統一安排。
7.2未經公司批准，專案部不得自行處理裝置、周轉材料，如專案部要處理自購的舊模板、廢舊型鋼、大工具等廢舊物資時應填報《廢舊物資處理審批表》由公司批准後方可處理。廢舊物資處理完畢後，為便於核算損耗，應填製《廢舊物資處理記錄表》，處理結果應報公司物資裝置部備案，處理款項應交至財務，不得挪作他用。
7.3 專案部應根據工程的完成情況逐步有序歸還公司或裝置管理站的裝置和周轉材料，專案工程結束後應在乙個月內對帳完畢，而後將對帳結果上報公司，專案部對缺少的裝置和周轉材料要分析原因，並上報書面材料由公司處理。
第三章材料管理
1. 月度材料採購計畫
在施工過程中要進行月度預算管理，專案部應在月末編制下個月的《主要材料採購計畫表》報公司物資裝置部，以便及時安排,填製本表要求以下月施工計畫和本月底庫存數量為依據，同時考慮材料**狀況、**波動和支付能力等因素。
2. 材料採購
2.1 專案部要及時了解周邊地材，做到貨比三家，掌握多方資訊，為專案經理決策提供依據，填報《地材調查表》給專案經理和公司物資裝置部各乙份，條件允許的地區對地材進行統一招標，專案部組織，公司派人參與。
2.2 a類材料原則上由公司統一組織公開招標採購，但專案部了解的廠家資訊、材料質量和**等要上報公司，如是甲供材料由業主統一**。
2.3 a類材料由公司評價、複評及編制合格供方名單，b類材料由專案部對供方進行評價，編制《供方評價表》和《合格供方名單》，對合格供方應進行跟蹤複評，複評工作每年至少一次，編制《合格供方複評表》。
2.4 採購勞動防護用品要堅持選用三原則：根據國家標準、行業標準或地方標準選用；根據生產作業環境、勞動強度以及生產崗位接觸有害因素的存在形式、性質、濃度（或強度）和防護用品的防護效能進行選用；穿戴要舒適方便，不影響工作。
採購的特種勞動防護用品必須具有「三證」和「一標誌」（即生產許可證、產品合格證、安全鑑定證和安全標誌）。
2.5 材料採購合同按各公司合同管理辦法的要求報公司審批後方可與供方簽訂合同。對於先簽訂後上報公司審批的合同，公司物資裝置部只對合同提出單價或風險方面的評價，如果合同引起法律糾紛的，則由專案部承擔相應責任，其中專案經理為第一責任人，專案機料科長為次要責任人，並按合同管理的相關制度作出處理。
3. 材料驗收入庫
第一版黨建
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