a、收付合法原則b、收付兩清原則
c、錢賬分管原則d、日清日結原則
5.下列屬於商業匯票的是（）
a、銀行本票b、銀行承兌匯票
c、銀行匯票d、商業承兌匯票
三、綜合計算題
1、某企業2023年2月1日銀行存款日記賬的餘額為37000元，銀行轉來的對賬單的餘額為39000元，經過核對發現以下幾筆未達賬項（1）企業在月末從其他單位收到轉賬支票3600元，企業已入賬而銀行尚未入賬，（2）企業月末開出的現金支票600元購買辦公用品企業已入賬而銀行尚未入賬 （3）企業委託銀行外單位收回的銷貨款9000元，銀行已入賬而企業尚未入賬 （4）銀行代企業支付水電費4000元，銀行已入賬而企業尚未入賬。根據以上未達賬項編制銀行存款餘額調節表。
銀行餘額調節表
單位年月日單位：元
2、用正確的方法大寫下列金額數字、日期。
8003060.7965 320.10
705 832.00972 000.09
2023年2月5日
2023年10月24日
3、公司領導16：20通知您，明天上午需要12萬元現金，您將如何處理？
4.你認為出納的含義和工作流程是什麼？
出納筆試答案
一、單項選擇題;
1 c 2 b 3.d
二、多項選擇題：
1 abcd 2 abcd 3 cd 4 abcd 5 bd
三、綜合計算題：
1銀行存款餘額調節表
會計期間或截止日：2023年1月1日至2012月1月31日止
2、人民幣捌佰萬（零）叄仟零陸拾元柒角玖分人民幣陸萬伍仟叄佰貳拾元壹角正
人民幣柒拾萬零伍仟捌佰叄拾貳元正人民幣玖拾柒萬零玖分
貳零壹叄年零貳月零伍日
貳零壹伍年零壹拾月貳拾肆日
3、本題涉及大額提現，需提前通知銀行，與銀行取得聯絡，同時，提現必須考慮安全風險、收現付現的風險。
4.出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫
存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。
工作流程：辦理銀行存款和現金領取；負責支票、匯票、發票、收據管理；做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章；員工工資的發放。
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