《erp財務管理》實驗報告
專業班級財務管理2班學號3126109208 姓名胡曉敏
實驗時間 2014.4.3—4.10 課時數： 8
實驗名稱： 應收款管理系統
1、實驗目的
系統學習應收款管理系統初始化的一般方法，學習應收款系統日常業務的主要內容和操作方法。
二、實驗要求
要求掌握應收款系統與總賬系統組合時應收款系統的基本功能和操作方法，熟悉應收款系統賬簿查詢的作用和基本方法。
三、實驗內容及過程（參照實驗指導書的實驗內容）
實驗一應收款管理系統初始化
實驗準備
將系統日期修改為「2023年1月31日」。由「001周健」身份註冊進入應收款管理系統。
實驗指導
1、設定系統引數
開啟「業務工作」選項卡，執行「財務會計|應收款管理|設定|選項」命令。
執行「編輯」命令，單擊「壞賬處理方式」欄的下三角按鈕，選擇「應收餘額百分比法」。
開啟「許可權與預警」選項卡，選中「啟用客戶許可權」前的核取方塊；單據報警選擇「信用方式」，在提前天數欄選擇提前天數「7」。
單擊「確定」按鈕。
2、設定計量單位
開啟「基礎設定」選項卡，執行「基礎檔案|存貨|計量單位」命令。
單擊「分組」按鈕。
單擊「增加」按鈕，錄入計量單位組編碼「01」，錄入計量單位組名稱「基本計量單位」，單擊「計量單位組類別」欄的下三角按鈕，選擇「無換算率」。
單擊「儲存」按鈕，再單擊「退出」按鈕。
單擊「單位」按鈕。
單擊「增加」按鈕，錄入計量單位編碼「1」，計量單位名稱「噸」，單擊「儲存」按鈕。
繼續錄入其他的計量單位內容，錄入完成所有的計量單位之後單擊「退出」按鈕。
3、設定基本科目
在應收款管理系統中，執行「設定|初始設定」命令。
執行「設定科目|基本科目設定」命令，錄入或選擇應收科目「1122」及其他的基本科目。
單擊「退出」按鈕。
4、結算方式科目
執行「設定|初始設定|結算方式科目設定」命令。
單擊「結算方式」欄的下三角按鈕，選擇「現金結算」，單擊幣種欄，選擇「人民幣」，再「科目」欄錄入「1001」，回車。以此方法繼續錄入其他的結算方式科目。
單擊「退出」按鈕。
5、設定壞賬準備
執行「設定|初始設定|壞賬準備設定」命令。錄入提取比率「0.5」，壞賬準備期初餘額「0」，壞賬準備科目「1231」，壞賬準備對方科目「6701」。
單擊「確定」按鈕，彈出「儲存完畢」資訊提示對話方塊，單擊「確定」按鈕。
6、單據編號設定
執行「基礎設定|單據設定|單據編號設定」命令。
單擊左側「單據型別」視窗中「銷售管理|銷售專用發票」命令。
在「單據編號設定—銷售專用發票」視窗中，單擊「修改」按鈕，選中「手工改動，重啟時自動重取」前的核取方塊。
單擊「儲存」按鈕，單擊「退出」按鈕退出。
同理，設定對應收款系統「其他應收單」、「收款單」編號允許手工修改。
實驗二單據處理
1、填製第1筆業務的銷售專用發票
執行「應收單據處理|應收單據錄入」命令。
確認「單據名稱」欄為「銷售發票」，「單據型別」欄為「銷售專用發票」後，單擊「確定」按鈕。
修改開票日期為「2009-01-15」，錄入發票號為「5678900」，在「客戶簡稱」欄錄入「01」，在「存貨編碼」欄錄入「005」，在「數量」欄錄入「2」，在「無稅單價」欄錄入「1990」。
單擊「儲存」按鈕，再單擊「增加」按鈕，繼續錄入第2筆和第3筆業務的銷售專用發票。
2、填製第3筆業務的應收單
執行「應收單據處理|應收單據錄入」命令。單擊「單據名稱」欄的下三角按鈕，選擇「應收單」。單擊「確定」按鈕。
修改單據日期為 「2009-01-16」，在「客戶」欄錄入「03」，在「本幣金額」欄錄入「120」，在「摘要」欄錄入「代墊運費」，在下半部分的「科目」欄錄入「100201」。
單擊「儲存」按鈕，單擊「退出」按鈕，繼續錄入第4筆業務的增值稅專用發票及其他應收單。
3、製單
在應收款管理系統中，執行「製單處理」命令。
在「製單查詢」視窗中，單擊「應收單製單」和「發票製單」。
單擊「確定」按鈕。單擊「憑證類別」欄的下三角按鈕，選擇「轉賬憑證」。
單擊「製單」按鈕，生成第1張轉賬憑證。單擊「儲存」按鈕。
單擊「下張」按鈕，再單擊「儲存」按鈕。
實驗三票據管理
1、填製商業承兌匯票
執行「票據管理」命令，單擊「過濾」按鈕。單擊「增加」按鈕。
在「收到日期」欄選擇「2009-01-02」，單擊「結算方式」欄的下三角按鈕，選擇「商業承兌匯票」，在「票據編號」欄錄入「345612」，在「承兌單位」欄錄入「01」，在「金額」欄錄入「7020」，在「出票日期」欄選擇「2009-01-02」，在「到期日」欄選擇「2009-03-02」，在「摘要」欄錄入「收到商業承兌匯票」。
單擊「儲存」按鈕，返回「票據管理」視窗。以此方法繼續錄入第2張商業承兌匯票。
2、製單
執行「製單處理」命令。
單擊選中「收付款單製單」前的核取方塊。單擊「確定」按鈕，單擊「全選」按鈕。
單擊「製單」按鈕，出現第1張記賬憑證，修改憑證類別為「轉賬憑證」，單擊「儲存」按鈕，儲存第2張記賬憑證。
實驗四轉賬處理
1、 將應收賬款沖抵應收賬款
執行「轉賬|應收衝應收」命令，開啟「應收衝應收」對話方塊。
在「轉出戶」欄錄入「01」，再在「轉入戶」欄錄入「04」。
單擊「過濾」按鈕。在第1行「並賬金額」欄錄入「608.4」，再在第3行「並賬金額」欄錄入「120」。
單擊「確定」按鈕，出現「是否立即製單」提示，單擊「否」按鈕，單擊「取消」按鈕退出。
2、 填製紅字應收單並製單
執行「應收單據處理|應收單據錄入」命令，單擊「單據名稱」欄的下三角按鈕，選擇「應收單」，單擊「方向」欄的下三角按鈕，選擇「負向」。
單擊「確定」按鈕，進入紅字「應收單」視窗。在「客戶」欄錄入「04」，在「科目」欄錄入「1122」，在「金額」欄錄入「500」。
單擊「儲存」按鈕，單擊「審核」按鈕，系統彈出「是否立即製單」資訊提示對話方塊，單擊「是」按鈕，生成紅字憑證。
在紅字憑證的第二行「科目名稱」欄錄入「100201」，選擇結算方式「信匯」，單擊「儲存」按鈕。
單擊「退出」按鈕退出。
3、 紅票對沖
執行「轉賬|紅票對沖|手工對沖」命令。在「客戶」欄錄入「04」，單擊「確定」按鈕，進入「紅票對沖」視窗。
在「2008-11-22」所填製的其他應收單對沖金額欄錄入「500」，單擊「儲存」按鈕，系統自動將選中的紅字應收單和藍字應收單對沖完畢。
單擊「退出」按鈕退出。
實驗五壞賬處理、其他處理與查詢
1、 發生壞賬
執行「壞賬處理|壞賬發生」命令。將日期修改為「2009-01-24」，在「客戶」欄錄入「04」。
單擊「確定」按鈕，在「本次發生壞賬金額」欄第1行錄入「608.4」，再在第3行錄入「120」。
單擊「確定」按鈕，出現「是否立即製單」提示，單擊「確定」按鈕，生成發生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為「轉賬憑證」，單擊「儲存」按鈕。
單擊「退出」按鈕退出。
2、 壞賬收回
執行「壞賬處理|壞賬收回」命令。
在「客戶」欄錄入「04」，單擊「結算單號」欄的參照按鈕，選擇「06」結算單。
單擊「確定」按鈕，系統提示「是否立即製單」，單擊「是」按鈕，生成一張收款憑證，單擊「儲存」按鈕。
單擊「退出」按鈕退出。
3、 結賬
執行「期末處理|月末結賬」命令，開啟「月末處理」對話方塊。
雙擊一月份「結賬標誌」欄。單擊「下一步」按鈕，出現「月末處理—處理情況」表。
單擊「完成」按鈕，系統彈出「1月份結賬成功」提示框。
單擊「確定」按鈕。
四、實驗總結（是否完成實驗、實驗過程中的問題以及解決方法分析等。實驗總結至少1頁。）
實驗一1、在設定基本科目時，應先完成應收科目「1122應收賬款」、預收科目「2203預收賬款」及「1121應收票據」，應在總賬系統中設定其輔助核算內容為「客戶往來」並且其受控系統為「應收系統」。否則不能被選中。
2、在結算方式科目時，應先增加「銀行匯票」的結算方式。步驟為「基礎檔案—收付結算—結算方式」。
3、在單據編號設定時，設定「其他應收單」、「收款單」編號允許手工修改時，選擇的是應收款管理系統。
4、在編制存貨檔案時，要注意「存貨屬性」的勾選，以及「存貨分類」的選擇。所屬分類編碼「1」為原料及主要材料，「3」為庫存商品，「4」為應稅勞務。「007運輸費」的稅率為7%。
5、在期初餘額錄入時，銷售專用發票的科目編碼為「1121應收票據」，系統預設為「1122」，要注意修改。
6、在壞賬準備時，其會計分錄為「借：資產減值損失貸：壞賬準備」，所以壞賬準備對方科目應為「6701資產減值損失」。
7、在設定存貨檔案時，開啟「存貨檔案」對話方塊時，要注意單擊選中「外購」和「生產耗用」前的核取方塊。
實驗二1、在填製第1筆業務的銷售專用發票時，要注意「銷售型別」的選擇。步驟為單擊「銷售型別」—編輯—銷售型別編碼01，名稱「經銷」—出庫類別—選擇—編輯—收發類別編碼，名稱「銷售發出」—儲存—退出—儲存。
2、在填製第3筆業務的應收單時，要注意修改單據日期為「2009-01-16」。
3、在製單時，進入「應收製單」視窗，不應單擊「全選」按鈕，因為不是所有的憑證都為轉賬憑證。
4、在應收款管理系統中，進行製單時，若出現赤字金額的對話方塊，單擊「確定」按鈕操作。
實驗三1、在票據管理實驗進行之前，要修改設定。步驟為「控制面板—區域和語言選擇—自定義—日期」，再按要求修改內容。
2、在填製商業承兌匯票時，要注意執行「票據管理」命令時，開啟的是「過濾」條件選擇對話方塊。
3、在最後製單時，開啟「製單查詢」對話方塊時，單擊選中「收付款單製單」前的核取方塊時要注意取消「發票製單」的核取方塊。
實驗四1、在將應收賬款沖抵應收賬款時，在第1行「並賬金額」欄錄入「608.4，再在第3行」並賬金額「欄錄入」120「，單擊「確定」按鈕，出現「是否立即製單」提示時，應單擊「否」按鈕，而非「是」按鈕。
2、在將預收賬款沖抵應收賬款時，在應收款管理系統中，執行「轉賬|預收衝應收」，要注意選擇。
3、在填製紅字應收單並製單時，單擊「單據名稱」欄的下三角按鈕，選擇「應收單」單擊「方向」欄下的下三角按鈕，選擇「負向」按鈕。
4、在製單時，開啟「製單視窗，單擊」全選按鈕，再單擊「憑證類別」欄的參照按鈕，要注意選擇的是「轉賬憑證」。
實驗五1、在壞賬收回時，執行「壞賬處理|壞賬收回」命令時，單擊「結算單號」欄的參照按鈕，選擇的結算單不一定都是「06」。
應收款管理系統
目的 掌握應收款管理系統的操作流程及日常發生業務的具體處理方法 要求 對應收款系統進行正確的初始化設定，錄入初始資料 對日常發生的各種賒銷等欠款業務 收款業務進行處理 對發生壞賬 壞賬收回等特殊業務進行處理 進行往來業務核銷，檢視各種賬表，期末結賬。資料 一 系統維護 1 系統設定 壞賬計提方法 備...
專案7應收款管理系統2019
第7章應收款管理系統 功能概述 應收款管理系統主要實現企業與客戶之間業務往來賬款的核算與管理，在應收款管理系統中，以銷售發票 費用單 其他應收單等原始單據為依據，記錄銷售業務及其他業務所形成的往來款項，處理應收款項的收回 壞賬 轉賬等情況，提供票據處理的功能，實現對應收款的管理。根據對客戶往來款項的...
23 學生收費系統 應收款管理子系統
一 課程設計目的 將理論教學中涉及到的知識點貫穿起來，對不同的資料型別 程式控制結構 資料結構作一比較和總結，結合設計題目進行綜合性應用，對所學知識達到融會貫通的程度。通過課程設計，學生在下述各方面的能力應該得到鍛鍊 1 進一步鞏固 加深學生所學專業課程 c 程式語言 的基本理論知識，理論聯絡實際，...