編號：drj03.05
1.目的
為規範員工出差流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本制度。
2.適用範圍
本制度適用於東融集團及各子公司全體員工。
3.出差審批權責
3.1集團公司總裁負責對集團公司本級員工出差和出差費用的審批。
3.2各子公司總裁負責對其所管轄範圍內員工的出差和出差費用的審批。
3.3財務管理中心負責出差備用金申請的審核、差旅費報銷的審核。
4.出差管理原則
4.1出差人員必須按照高效、經濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。
4.2出差必須先獲批准或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費。
4.3提倡力行節約並對限額控制的差旅費用實行超支自理。
4.4公務出差兼私人旅行，公司承擔公務出差部分的差旅費。
5.出差審批
5.1各部門負責人應合理安排外出人員，並考慮完成任務的期限，確定出差地點、路線和時間等相關事宜，填寫《出差審批表》經有審批許可權的領導批准同意。
5.2出差人員憑《出差審批表》辦理差旅費預借審批。
5.3出差中途改變路線時，需及時向領導匯報。
16.差旅費構成
列入本制度的差旅費是指員工處理公務或公司外送學習培訓、外出會議、考察等活動發生的費用，主要包括：
6.1交通費：乘座飛機、高鐵/動車、火車、長途客車及機場大巴的費用。
6.2市內交通費：詳見《出差費報銷標準》。
6.3住勤費：按50元/人/天計算，公司出勤午餐補貼不重複計發。
7.出差費報銷標準
員工出差乘坐車、船、飛機和食宿費用應力行節約，並按不超出規定限額報銷。限額控制的具體標準:
層級交通費
住宿費(元/夜)住勤補貼(元/天)飛機
動車/高鐵其他
火車7-9級
商務艙/
經濟艙6小時
以內2等座；
超過6小時1
等座12小時
以內硬臥，超
12小時
軟臥按實報銷按實報銷
5-6級經濟艙二等座硬臥
省級城市及直轄
市不超過700
元，其他城市不
超過600元
50+100市內交通費
1-4級經濟艙二等座硬臥
省級城市及直轄
市不超過300
元，其他城市不
超過250元
50+100市內交通費
注：1、層級以2023年東融控股集團職級表為標準。
2、如公司派車，則不補貼交通費。
8.出差住宿費報銷審核
8.1住宿費審核以實際過夜天數和限額標準確定，並附與出差時間、出差地點一致的有效住宿報銷憑證，超過限額標準部分需自理。
8.2經理級（含）以上管理人員出差，可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷額不超過兩人報銷標準的合計額。
8.3出差期間有下列情況之一者，不予報銷住宿費：
8.3.1由接待單位（含集團下屬子公司）免費接待安置的；
8.3.2參加會議、學習、培訓，其會議培訓期間支付的會議費、培訓費、資料服務費等綜合性費用中已包括了住宿費的；
8.4如遇特殊情況另行審核。
9.住勤補貼報銷審核
9.1膳食補助費用報銷額按出差期間應就餐天數計算確定。標準為：50元/天，不滿一天的按半天計，標準為：25元/半天。
9.2出差期間有下列情況之一者，不計發膳食補貼。
9.2.1借出差之際繞道探親、訪友期間。
9.2.2支付會務費、培訓費、諮詢服務費等綜合性費用中已包括了膳食費的。
10.交通費報銷審核
出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應按不超過規定的等級執行，並憑出差地點、路線、時間一致的有效票據報銷。
11.出差期間雜費報銷審核
11.1出差期間因業務所發生的電傳費、郵遞費、檔案資料及公物托運費等，憑有效票據按實報銷。
11.2市內交通發放市內交通費補貼。
12.出差延期處理
出差期間不能按時回公司時，須及時向主管領導報告公務進展情況，並保持24小時開機。
13.差旅費報銷程式
13.1出差人員回公司後，十個工作日內應按規定辦理報銷手續、結清借款。對無故未報銷者不予再次借款。超過報銷期，賬面有個人出差借款的，財務部有權從當月工資中先行扣回。
13.2差旅費報銷審簽程式：
13.2.1出差期間產生的各項費用票據應先由部門負責人審核簽字，後交財務中心出納審核。
13.2.2待出納審核完畢後交由財務中心總監審批。
13.2.3財務總監審批後集團公司由集團總裁簽字審批,各子公司由各子公司總裁簽字審批。
13.2.4簽審手續完備後到出納處報賬或沖抵借款。
14.差旅費報銷違規與失職追究
14.1出差人員不得違反規定虛報差旅費；不允許以非出差期間發生的費用票據或非正式票據虛列支出。否則，財務管理中心有權拒絕受理，情節嚴重的移交行政管理中心調查處理。
14.2經查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額，並按虛報額處以三至五倍的罰款。
14.3各級簽審人員因把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據得以報銷，後經查實已無法收回，由此給公司造成經濟損失的，由各級審簽人員承擔相應的連帶責任。各級簽審賠償責任見公司責任罰則。
14.4部門負責人或分管領導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規行為，一經查實，退還票據，不予報銷。
15.出差申請流程圖
16.附則
16.1本制度由集團行政管理中心負責解釋和修訂。
16.2本制度自2023年1月1日起實施。
以下附表：
附表1：《出差審批表》
出差審批表
drjxz表14出差人所屬部門
出差時間年月日---年月日
出差地點及所屬消費區
至；至出差地所屬消費區：一類二類三類
出差事由
報銷限額核准交通費
飛機商務艙其他軟臥
經濟艙火車硬臥
動車一等座
/高鐵二等座汽車
住宿費：膳食補貼：
部門負責人總裁6
員工出差管理制度
為規範公司員工出差管理，特制定本制度。1 員工出差前到人事行政部領取 出差申請表 填寫完整後報部門經理及總經理批准後，可憑 出差申請單 到財務部預借差旅費。出差期限由部門主管視情況需要，事先予以核定。出差申請單 最後由人事部備案計算考勤，無單據者視為曠工。2 員工出差返回後需填寫 出差報告書 報部門...
員工出差管理制度
4 員工出差完畢後應立即返回公司，並於3日內 含出差回來當天 憑有效日期證明 如機票 車票等 到財務部辦理費用報銷 差旅補貼等手續。5 員工出差後，必須每日下午4點前向主管匯報工作，並寫出詳細的書面報告報總經理審閱。6 出差結束後，應於3日之內提交出差報告，並到財務部費用報銷。7 未按以上手續辦理出...
員工出差管理制度
保定市世恆混凝土 1 制定目的 為便於公司業務的順利開展,規範人員的出差,特制定此出差理制度。2 適用範圍 本制度適用於保定世恆混凝土 所有員工。3 權責規定 3.1 總經理負責本規定及其修訂版的批准。3.2 管理部負責本規定的施行及組織定期的檢核 修訂。4 作業規定 4.1 總則 本出差管理規定主...