實驗報告
課程名稱 erp軟體ii
實驗課所在班
班級與班級**
專業財務管理
指導教師
學號姓名
提交日期： 2012 年 12 月 30 日
廣東商學院教務處制
姓名實驗報告成績
評語：指導教師（簽名
年月日說明：指導教師評分後，交經濟與管理實驗教學中心辦公室儲存。
erp軟體ii實驗報告
前言erp軟體ii主要以模擬企業的日常業務作為綜合實驗，主要涉及到生產製造、**鏈以及財務管理系統等方面的知識。該課程主要向學生提供乙個企業的基本資訊情況，讓各管理系統的學生通過合作，制定出合理的公司運營計畫並加以實施。通過這過程，學生可以驗證其決策是否有效，且可以比較一下手工資料與系統資訊化的資料。
在本實驗中，我們主要是模擬乙個企業生產原子筆，通過分析該公司的期初資料與背景資料，根據本月該公司的銷售計畫，決定本月需要生產的產品數，然後據以確定本期的材料採購等問題，以達到更優的決策。
從企業的資料來分析，別看那只是簡簡單單的幾頁紙，但它裡面包含的資訊量確是很大，我們很容易就忽略掉。譬如說，當我們把企業本期的業務發生額彙總後，一切看似已經順利完成之時，我們突然發現自己忘了考慮企業本期的應付票據要到期了。這樣一來，我們就得重新把這業務補充進去，然後要順次調整應付票據的期末餘額，還有財務費用的餘額。
當然，這並不是只影響到上述的兩個會計科目，更是影響到了所得稅費用、應交稅費、本年利潤、盈餘公積等科目的金額。雖然說起來那個思路很簡單，但由於我會計知識掌握不夠到位，還是得花上一些時間才能把借貸方總的發生額調平。不過這次思路理清了，後面的修改只要按照這思路進行就可以了。
同時，通過這過程思維的總結，我對報表的編制有了更深的理解，我堅信：只要有考慮到發生的全部業務活動，資產負債表肯定是平的，不平就證明我還是忽略到某些細節而已，平衡並不是乙個遙不可及的字眼。
一、實驗目的
通過用友u8系統的學習，理解ufo報表系統在用友erp-u8系統的主要內容和操作方法，利用報表系統編制對外、對內報表，掌握報**式設計和公式設定的方法以及報表資料的計算方法。同時，學生應用所學的專業知識對可能出現的經營狀況和市場前景進行深入剖析，對企業經營管理的進行全方位掌握，用準確的市場定位和制定切實的企業戰略目標，發揮團隊合作能力，提高資訊化環境下的業務處理能力。
二、實驗內容
（一）財務預算
（二）、計算原子筆和筆芯的生產成本
（三）、固定資產系統初始化
（四）、編制利潤表；
（五）、從總賬系統或其他業務系統中取得有關的會計資料，自動編制資產負債表；
三、實驗步驟
（一）根據銷售部門的銷售**估計本月收入、應收賬款收回情況等資金流入專案，再結合公司的貨幣資金餘額、本月採購預計費用、償還前期應付職工薪酬、應交稅金等各項資金流出，在前期做好財務預算，看是否需向銀行借款，若需要，借款多少適宜。
（二）根據生產主管計算的原材料，進行生產成本計算以及製造費用、工資的計算，並進行手工錄入。根據編制的記賬憑證進行總結整理本期全部賬戶發生額及餘額一覽表。
（三）進入固定資產系統進行系統的初始化，設定資產增減、部門折舊的對應科目，錄入固定資產原始卡片；
（四）、進入ufo報表系統，設定利潤表的格式、關鍵字、公式，然後根據賬務系統的資料生成1月份利潤表；
（五）、通過ufo報表模板的功能匯入資產負債表模板，根據本公司情況對其進行適當調整後，生成本公司1月份的資產負債表。
四、實驗成果
1、根據原材料的資料來進行原子筆筆芯以及原子筆生產成本的計算，如圖：
生產成本計算單
產品名稱：原子筆筆芯2023年 1 月 31 日半成品： 313000 支
審核： 彭國虎製單：胡瑞娟
生產成本計算單
產品名稱：原子筆2011 年 1月 31 日產成品： 336700支
審核：彭國虎製單：胡瑞娟
2、進行製造費用的彙總與分配，如圖：
製造費用彙總表
生產車間2023年 1 月 31 日
審核：彭國虎製單：胡瑞娟
製造費用分配表
生產車間2023年 1 月 31 日
審核： 彭國虎製單：胡瑞娟
3、固定資產卡片錄入：
4、根據記賬憑證進行編制試算平衡表，即發生額與餘額一覽表：
5、編制利潤表：
6、一月份利潤表最終結果，如圖：
7、建立資產負債表模板，刪除a3單元格的內容，設定單位關鍵字，同時設定其他流動資產的公式，如圖：
8、根據系統內的資料，編制一月份資產負債表：
五、收穫與體會
（一）發現問題：
1、期初，由於團隊溝通不夠，在計算原材料的時候，眾人意見有分歧。如採購那邊認為無需考慮損耗問題，而站在財務人員的角度上說，正常的損耗計入材料成本，不合理的損耗則可根據情況計入管理費用。在這個點上，由於採購跟財務的計算標準存在著差異，期初計算時頗為花時間。
後來我們雙方也得到了協調，認為損耗是需要考慮的，畢竟損耗會影響材料的單價成本；
2、 由於細心不夠，在計算製造費用以及人工工資的時候往往忽略了一些小問題，比如說廠房有20%本應計入管理費用的，卻把它全部計入了製造費用，導致在錄入固定資產折舊時發生一些錯誤；後來查錯時才發現那一不應該犯的錯誤，然後就修改了一下資料；
3、賬套資訊化時，由於採購那邊的單據沒有傳遞總賬系統那裡，導致總賬系統的憑證難以利用。後來由於時間匹配問題，我跟另外乙個財務人員稍微捉摸了一下**鏈系統，在存貨核算那裡生產相應的憑證，才能繼續進行後面的操作。
六、收穫與體會
通過這段時間的學習，我了解到了第一階段erp的基本技能的學習，主要是為這第二階段erp實驗的公司模擬打下基礎。現在我們學的erp，不僅是從系統操作方面來考查我們的能力，而且考核了我們的決策能力。我們必須通過分析公司的背景資料，根據公司的營運情況來安排其未來1個月的經營計畫。
只有把公司乙個月的經營流程給定下來，計算出公司本月經營的相關資料，我們才能著手進行帳套的操作。可見，企業決策是如此的重要。
同時，團隊合作是非常重要的。企業的決策並不是我們某個人就能搞定的，需要小組討論才得出結果，這就需要團隊精神的支撐。畢竟，採購部門的業務活動需要根據生產部門本期的產量來進行，而生產製造的需要採購系統的訂單生成，總賬的憑證需要由應收應付系統傳入，利潤表和資產負責表的編制需要總賬系統工作全部完成後才能進行，如果當中某乙個環節出了差錯就給公司的整體運作帶來問題，使工作無法開展下去。
這整個環節裡，相應的負責人員起著紐帶的作用，畢竟我們每個的知識都是有限的，有些專業問題還是需要相應專業的人來解答比較清晰。
總的來說，這次實驗算是檢查我們專業知識是否紮實，它真的考察到我們多方面的能力，我們不只要掌握財務系統的基本操作知識，更需要了解到各系統之間的運作聯絡，從而大致了解乙個企業的基本業務是如何執行的。它讓我深深體會到書本的知識與實際中是有一定差距的，就像此次實驗的手工算數與資訊化操作之間就存在很大的差異。我們在進行手工核算時，總會忽略這些或那些的因素，erp是在充分考慮後結合企業流程設計出來的資訊系統，所考慮的問題比我們周詳的多，但資訊系統在某些方面也是不完善的，和手工系統計算的資料存在一定的差別。
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