《erp財務管理》實驗報告
班級國貿1班學號***姓名黃堤揚實驗時間2013.09.16課時數： 8
一、實驗目的
系統地學習總賬系統初始化，日常業務處理的主要內容和操作方法。要求掌握總賬系統初始化中設定會計科目，錄入期初餘額及設定相關分類，檔案資料的方法，掌握總賬系統日常業務處理中憑證處理和記賬的方法，熟悉出納管理的內容和處理方法，熟悉期末業務處理的內容和辦法。
二、實驗要求
實驗一1.增加使用者
2.建立賬套（不進行系統啟用的設定）
3.設定使用者許可權
4.設定備份計畫
5.將賬套修改為有「外幣核算」的賬套
6.賬套的備份
實驗二1.啟用總賬系統
2.設定部門檔案
3.設定職員檔案
4.設定客戶分類
5.設定客戶檔案
6.設定**商檔案
7.設定操作員王東有權對張平及周健所填製憑證的查詢，修改，審核， 取消審核以及關閉的許可權
8．利用單據設計功能將「應收單」表頭中的「幣種」專案和「匯率」專案刪除
9.賬套的備份
實驗三 1.設定系統引數
2.設定會計科目：指定會計科目
3.設定會計科目：增加會計科目
4.設定會計科目：修改會計科目
5.設定專案目錄
6.設定憑證類別
7.輸入期初餘額
8.設定結算方式
9.賬套的備份
三、實驗內容及過程（參照實驗指導書的實驗內容）
1、 設定系統引數
（1） 在企業應用平台「業務工作」選項卡中，執行「財務會計」|「總賬」命令，開啟總賬系統。
（2） 在總賬系統中，執行「設定」|「選項」命令，開啟「選項」對話方塊。
（3） 單擊「編輯」按鈕。
（4） 在「許可權」選項卡中選中「憑證審核控制到操作員」核取方塊，取消選中「允許修改、作廢他人填製憑證」核取方塊。
（5） 單擊「確定」按鈕儲存並返回。
2、設定會計科目：
（一）指定會計科目：
（1） 在企業應用平台的「基礎設定」選項卡中，執行「基礎檔案」|「財務」|「會計科目」命令，進入「會計科目」視窗。
（2） 執行「編輯」|「指定科目」命令，開啟「指定科目」對話方塊。
（3） 單擊。「>」按鈕將「1001庫存現金」從「待選科目」視窗選入「已選科目」視窗。
（4） 單擊選擇「銀行總賬科目」選項，單擊「>」按鈕將「1002銀行存款」從「待選科目」視窗選入「已選科目」視窗。
（5） 單擊「確定」按鈕。
（二） 增加會計科目：
（1） 在「會計科目」視窗中，單擊「增加」按鈕，開啟「新增會計科目」對話方塊。
（2） 錄入科目編碼「100201」、科目名稱「工行存款」。
（3） 單擊「確定」按鈕。
（4） 同理，依次增加其他會計科目。
（三） 修改會計科目：
（1） 在「會計科目」視窗中，雙擊「1122應收賬款」，或者選中「1122應收賬款」後單擊 「修改」按鈕，開啟「會計科目-修改」對話方塊。
（2） 單擊「修改」按鈕，選中「客戶往來」前的核取方塊，再單擊「受控系統」欄的下三角按鈕，選擇空白處（即無受控系統）。
（3） 單擊「確定」按鈕。
（4） 同理，修改其他科目。
3、 設定專案目錄：
（一）新增專案大類：
（1） 在企業應用平台「基礎設定」選項卡中，執行「基礎檔案」|「財務」|「專案目錄」命令，開啟「專案檔案」對話方塊。
（2） 單擊「增加」按鈕，開啟「專案大類定義-增加」對話方塊。
（3） 錄入新專案大類名稱 「自建工程」。
（4） 單擊「下一步」按鈕，開啟「自定義專案級次」對話方塊。
（5） 預設系統設定，單擊「下一步」按鈕，開啟「定義專案欄目」對話方塊。
（6） 在「定義專案欄目」對話方塊中，單擊「完成」按鈕，返回「專案檔案」視窗。
（二）指定專案核算科目：
（1）單擊「專案大類」欄下的三角按鈕，選擇「自建工程」專案大類。
（2）單擊「核算科目」選項卡。
（3）單擊「>>」按鈕，將在建工程及其下級明細科目從「待選科目」列表中選入「已選科目」列表。
（4）單擊「確定」按鈕確認。
（三）進行專案分類定義：
（1）單擊「專案分類定義」選項卡。
（2）錄入分類編碼「1」，分類名稱「1號工程」，單擊確定按鈕。同理，增加「2號工程」，單擊「確定」按鈕。
（四）專案目錄維護：
（1）單擊「專案目錄」選項卡，單擊「維護」按鈕，進入「專案目錄維護」視窗。
（2）單擊「增加」按鈕，錄入專案編號「1」，專案名稱「自建廠房」，單擊「所屬分類碼」欄參照按鈕，選擇「1號工程」。同理，增加「裝置安裝」工程。
（3）單擊「退出」按鈕。
4、設定憑證類別：
（1）在企業應用平台的「基礎設定」選項卡中，執行「基礎檔案」|「財務」|「憑證類別」命令，開啟「憑證類別預置」對話方塊。
（2）選中「收款憑證付款憑證轉賬憑證」前的單選按鈕。
（3）單擊「確定」按鈕，開啟「憑證類別」對話方塊。
（4）單擊「修改」按鈕，雙擊「收款憑證」所在行的「限制型別」欄，出現下三角按鈕，從下拉列表中選擇「借方必有」，在「限制科目」欄錄入「1001,1002」，同理，完成對付款憑證和轉賬憑證的限制設定。
（5）單擊「退出」按鈕。
5、輸入期初餘額
（1）在總賬系統中，單擊「設定」|「期初餘額」。進入「期初餘額錄入」視窗。
（2）白色的單元為末級科目，可以直接輸入期初餘額。如：庫存現金8000、銀行存款-工行存款22200……。
（3）黃色的單元代表對該科目設定了輔助核算，不允許直接錄入餘額，需要在該單元格中雙擊進入輔助賬期初設定，在輔助賬中輸入期初資料，完成後自動返回總賬期初餘額表中。如雙擊「應收職工借款」所在行「期初餘額」欄進入「輔助期初餘額」視窗。
（4）單擊「往來明細」按鈕，進入「初期往來明細」視窗。單擊「增行」按鈕，單擊「個人」欄參照按鈕，選擇「楊明」，在「摘要」欄錄入「出差借款」，在「金額」欄錄入「6000」。
（5）單擊「彙總」按鈕，提示「完成了往來明細到輔助期初餘額的彙總！」，單擊「確定」後再單擊「退出」按鈕。
（6）同理，錄入其他帶輔助核算的科目餘額.
（7）單擊「試算」按鈕，系統進行試算平衡。
（8）單擊「確定」按鈕。
6、設定結算方式：
（1）在企業應用平台的「基礎設定」選項卡中，執行「基礎檔案」|「收付結算」|「結算方式」命令，進入「結算方式」視窗。
（2）單擊「增加」按鈕，錄入結算方式編碼「1」，錄入結算方式名稱「現金結算」，單擊「儲存」按鈕。以此方法繼續錄入其他的結算方式。
（3）單擊「退出」按鈕。
7、帳套備份。
1、 設定常用摘要：
2、 填製記賬憑證：
（1） 在企業應用平台中，單擊「重註冊」，以「002」號操作員身份進入企業應用平台。
（2） 在「業務工作」選項卡中，執行「總賬」|「憑證」|「填製憑證」命令，進入「填製憑證」視窗。
（3） 單擊「增加」按鈕或者按f5鍵。
（4） 單擊憑證類別的參照按鈕，選擇「付款憑證」。
（5） 修改憑證日期「2009.01.31」。
（6） 在摘要欄錄入「1」，或者直接錄入摘要。
（7） 按回車鍵，或用滑鼠單擊「科目名稱」欄，單擊科目名稱欄的參照按鈕，選擇「資產」類科目「1411 周轉材料」，或者直接在科目欄輸入「1411」。
（8） 按回車鍵，或用滑鼠單擊「借方金額」欄，錄入借方金額「600」。
（9） 按回車鍵（複製上一行的摘要）,再按回車鍵，或用滑鼠單擊「科目名稱」欄，單擊科目名稱欄的參照按鈕，選擇「資產」類科目「1001 現金」，或者直接在科目名稱欄輸入「1001」。
（10） 按回車鍵，或用滑鼠單擊「貸方金額」欄，錄入貸方金額「600」，或直接按「=」鍵。
（11） 單擊「儲存」按鈕，系統彈出「憑證已成功儲存！」資訊提示框，單擊「確定」按鈕返回。依次填製2、3、4筆業務記賬憑證。
3、 審核憑證：
（1） 重新註冊，更換操作員為「001 周健」。
（2） 執行「憑證」|「審核憑證」命令，開啟「審核憑證」對話方塊。
（3） 單擊「確定」按鈕，進入「審核憑證」列表視窗。
（4） 單擊「確定」按鈕，開啟待審核的第1號「收款憑證」。
（5） 單擊「審核」按鈕（第1號收款憑證審核完成後，系統自動翻頁到第2張審核的憑證），再單擊「審核」按鈕，直到將已經填製的4張憑證全部審核簽字。
（6） 單擊「退出」按鈕。
4、 出納簽字：
（1） 重新註冊，更換操作員為「張平」。
（2） 執行「憑證」|「出納簽字」命令，開啟「出納簽字」對話方塊。
（3） 單擊「確定」按鈕，開啟「出納簽字」列表視窗。
（4） 單擊「確定」按鈕，開啟待簽字的第1號「收款憑證」。
（5） 單擊「簽字」按鈕，單擊「下張」按鈕，再單擊「簽字」按鈕，直到將已經填製的所有收付憑證進行出納簽字。
（6） 單擊「退出」按鈕。
5、 修改第2號付款憑證：
（1） 由操作員「003張平」執行「憑證」|「出納簽字」命令，開啟「出納簽字」對話方塊。
（2） 單擊「憑證類別」欄的下三角按鈕，選擇「付款憑證」.
（3） 單擊「月份」選項，在「憑證號」欄輸入「2」。
（4） 單擊「確定」按鈕，開啟「出納簽字」列表視窗。
（5） 單擊「確定」按鈕，進入第2號付款憑證視窗。
（6） 單擊「取消簽字」按鈕，取消出納簽字。單擊「退出」按鈕。
（7） 重新註冊，更換操作員為「001周健」。
（8） 執行「審核」|「審核憑證」命令，開啟「審核憑證」列表視窗。
（9） 同以上操作，找到並進入第2號付款憑證視窗。
（10） 單擊「取消」審核按鈕，取消審核簽字。單擊「退出」按鈕。
（11） 重新註冊，更換操作員「002王東」。
（12） 執行「憑證」|「填製憑證」命令，進入「填製憑證」視窗。
（13） 單擊「上張」、「下張」按鈕，找到地2張付款憑證。
（14） 在第2 張付款憑證中，將借貸方的金額均修改為「800」，單擊「儲存」按鈕。
（15） 再更換操作員，由「001周健」對第2 號付款憑證進行審核，由「003張平」對第2號付款憑證進行出納簽字。
6、 刪除第1號收款憑證：
（1） 由操作員「周健」取消對憑證的審核。
（2） 由操作員「張平」取消對憑證的出納簽字。
（3） 由操作員「王東」執行「憑證」|「填製憑證」命令，進入「填製憑證」視窗。
（4） 單擊「上張」、「下張」按鈕，找到地1張付款憑證。
（5） 執行「製單」|「作廢/恢復」命令，將該張憑證打上「作廢」標誌。
（6） 執行「製單」|「整理憑證」命令，選擇憑證期間「2009.01」，單擊「確定」按鈕，開啟「作廢憑證表」對話方塊。
（7） 雙擊「作廢憑證表」對話方塊中的「刪除」欄。
（8） 單擊「確定」按鈕，系統彈出「是否還需整理憑證斷號」資訊提示框，並提供三種斷號的整理方式:「按憑證號重排」「按憑證日期重排」「按審核日期重排」。
（9） 選擇「按憑證號重排」，單擊「是」，系統完成對憑證號的重新整理。
7、 設定常用憑證：
（1） 執行「憑證」|「常用憑證」命令，開啟「常用憑證」對話方塊。
（2） 單擊「增加」按鈕。
（3） 錄入編碼「1」，錄入說明「從工行提現金」，單擊「憑證類別」欄下的三角按鈕，選擇「付款憑證。
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