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目錄1 專案概述 1
1.1 軟體模組清單 1
1.2 實施範圍 1
2 系統實施目標 2
3 專案組織 2
4 專案實施總體計畫 3
5 系統驗收方式及標準 4
6 關於專案風險 4
6.1 金蝶的技術方案 4
6.1.1 新會計準則下的賬套 4
6.1.2 新會計準則下的賬套技術實現步驟 5
6.1.3 在zz類憑證手工拆分工作延誤的情況下，如何保證報表資料的延續與準確性 6
6.2 專案工作量評估及對錦江集團專案參與人員的要求 7
6.2.1 專案工作量評估 7
6.2.2 對錦江集團專案及參與人員的要求 7
6.3 專案風險 7
7 附件 8
模組清單如下表所示:
附件：《錦江集團及下屬公司k/3賬套清單》
建立適應新會計準則的財務資訊系統，公升級k3系統
根據錦江集團的k/3應用現狀，建立適應新會計準則的財務資訊系統；
將錦江集團目前的k3 9x系統更換成最新版本的k/3 10.3系統。
建立集團財務資訊系統管控體系
建立適合公司的行業體系，並統一公司會計科目；
從集團財務管理的角度統一的會計核算和財務分析口徑。
轉換2023年1～8月份憑證
將2023年1～8月舊會計科目體系的憑證，轉換成符合新會計準則下制定的新會計科目體系；
同時對2023年1～8月憑證涉及到基礎資料進行統一歸併。
提供報表資料介面
將公升級後的錦江集團k3系統匯出相關報表資料，提供給海波龍作相關資料合併。
實施k/3 erp系統有大量的工作要做，為了保證專案按計畫進度順利實施，首先要組織落實。根據前述實施目標，在2023年7月31日金蝶公司配置相應的專案實施小組，提供實施。
金蝶組織：王俊（專案經理）、劉愛國（現場實施顧問）、金小燕（開發經理）、鄧毓珉（現場實施顧問）、方亦明（商務經理）
總體程序：
2023年8月15日前，確定實施方案；
2023年8月25日前，完成錦江集團下屬公司k/3 v 9x系統公升級至k310.3系統及及備份賬套建立的工作；
2023年8月20日至2023年8月25日，完成培訓工作；
2023年8月25日前，完成憑證轉換工具開發及交付；
2023年8月25日至2023年9月15日，完成憑證2023年1～8月轉換工作；
2023年9月15日前完成新會計準則下新科目體系的資產負債表、利潤表模板的製作並下發；
2023年9月25日前完成報表介面工具的開發。
2023年10月8日出具k310.3版本第乙個月報表（2023年9月）
（是否考慮國慶7天假期）
2023年10月20日～30日為專案驗收階段，並於2023年10月30日驗收。
本次實施計畫金蝶專案組現場工作天數為207個人天；非現場28個人天
在系統驗收階段，確認模組已經上線並試執行乙個月以上資料，執行資料正確，實施文件完整。
驗收文件：按照金蝶公司kingdeeway實施方法，在整個系統實施階段結束時，應當具備以下主要文件：
周工作計畫
專案組織及方案書
培訓方案
資料準備確認書
系統k/3資料轉換完成確認書
報表介面方案
系統驗收總結報告
a、 不新建賬套，對原有的賬套備份乙個副本，並對此副本進行憑證轉換，轉換完成後即為新會計準則下的財務賬套。此賬套裡的2023年1～8月份資料與後續新增9～12月份資料形成完整的2023年度新會計準則財務資料。
b、 原有賬套留檔備查，賬套裡為2023年1～8月份舊會計科目體系資料。
此技術方案優點：
a、 充分保留原有賬套資料中的固定資產卡片資料、庫存資料、存貨核算資料、應收應付資料與新會計準則下新會計科目的無縫連線。
b、 免去重建賬套帶來的初始化工作量。在目前錦江集團有近110家下屬公司的情況下，重新新建賬套，就要初始化財務、固定資產系統、倉庫系統、應收系統、應付系統，這個工作量是巨大的，也將給專案帶來無比巨大的風險，專案結束最好的情況是在年底12月份完成。
a、 將目前金蝶k/3v9x版本公升級軟體至k/3v10.3版本，並且安裝新會計準則功能包；
b、 將目前錦江集團及下屬公司在用的金蝶k/3賬套資料庫2.0.01.07版本公升級軟體至3.0.01.06版本。
c、 複製公升級後目前在用的賬套作為新會計準則財務賬套，源賬套保留為備查賬套。
d、 對新會計準則財務賬套，進行憑證及相關資料清除工作（錦江備份賬套資料清除.sql）
e、 對新會計準則財務賬套，進行新會計科目字典及其他基礎資料的匯入與建立。
f、 利用憑證轉換工具按照制定的科目對照規則，進行科目對照表、核算專案對照表的配比工作。
g、 根據科目對照表進行憑證資料轉換工作。
h、 在新會計準則財務賬套，對轉換後的憑證存在的zzz科目與核算專案進行手工拆分。
i、 在對新會計準則財務賬套拆分的同時，同步處理（錄入、記帳）2023年9月份的財務工作。
j、 在對新會計準則財務賬套拆分的同時，制定新會計準則下的資產負債表、利潤表模板並應用。
k、 轉換後的賬套進行報表介面資料匯出。
a、 資產負債表與利潤表：zz類憑證涉及的科目，肯定為明細科目，資產負債表與利潤表兩張表取數隻涉及到1、2級科目，而目前新科目體系中1、2級科目為明細科目的數量極少，所以對轉換後報表資料的正確性影響不大。
如果zz類憑證拆分工作量大，可以採用多次過帳、反過帳、結賬、反結賬的方式處理，達到減輕工作量，並且不影響後續報表的出具的目的。
b、 管理類報表：採用源賬套1～8月份資料與新會計準則賬套9月及以後月份資料，跨賬套取數拼接的方式完成。
a、 酒店類公司每家平均月憑證量為1400張，且賬套資料設定規則不統一，估計月均拆分憑證為500張左右。8個月4000～5000張憑證資料需要25人/天才能完成。
b、 之星類公司平均月憑證量為500張之內，賬套資料較為規範，估計月均拆分憑證為140張左右。8個月1000張憑證資料需要10人/天完成。
i、制定賬套拆分負責人制，即對每個賬套指定負責人，由負責人在指定的時間內完成，且此負責人要求如下：
a、 熟悉金蝶k/3操作；
b、 參加本次專案培訓工作；
c、 熟悉本單位財務處理業務；
見附件《賬套負責人表》
ii、制定專案執行獎懲制度，即對參與專案的人員，要求按時間、質量完成工作，對於按時、按質完成的人員給予獎勵，對於無故不經批准的拖期未完成的責任人給予懲罰。
因專案涉及面廣，且會計科目體系變動大，因此專案最大的風險**於工作任務的執行力度，特別是在對zz類憑證進行拆分的工作完成力度上，雖然我們可以通過技術上的多次過帳、反過帳、結賬、反結賬的方式處理，降低遮蔽風險，但也要防止具體工作執行人員藉此拖延進度。
錦江集團專案新會計準則賬套負責人表
錦江集團及下屬公司k/3賬套清單
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