2023年年終盤點報告

年終盤點報告

盤點時間：12月 30-31日

盤點人員：各科組成立的盤點小組成員

盤點範圍：全公司固定資產及物料

盤點方法：

1、固定資產有各部門自行組織盤點登記

2、根據倉庫實際庫存物品數量核對倉庫結餘賬。

3、根據erp系統提供的物料盤點報告單核對手工帳賬目。

4、依據比對結果給出該次盤點結果由盤點人及複核人簽字確認該次盤點情況，送交財務部編制盤點報告。

盤點結果：

該次盤點帳實基本相符，無盤盈盤虧現象，體現了庫房管理人員對於庫房備件的有效管理，同時也反映出庫管人員對工作的認真盡責，具備高度的責任心。

一、 xx備品備件庫、xx備品備件庫基本情況介紹

1、 x\xx兩庫庫房庫存備件均堆碼整齊，備件分類清晰，各個備件庫內衛生條件良好，根據備件的存放要求不同分類存放，且做了基本的防腐防鏽保護。

2、各庫管人員對自己管轄內的備件熟悉程度很高，能在短時間內找到所需備件。

3、各備件卡片標識清楚，卡片標識與賬存規格、數量一致。

4、倉庫日記賬帳頁專案與備件存放順序基本一致，有利於盤點時實物與賬目比對。

二、 x備品備件庫盤點情況

總體來說合成氨備品備件庫（以下簡稱合成氨備件庫）盤點情況良好，未出現盤虧現象。但也存在以下問題：

1、 **部採購回貨後存放於庫房，未及時辦理入庫手續，究其原因是**部門未下單，暫不能辦理入庫。

2、庫房中存在從老廠遺留下的備件，在我公司帳上未反應，且該備件在最近兩到三年都未使用過，在庫房中佔位較寬，建議清理，以便有效利用庫房空間資源。該問題在2023年盤點報告中已有提及，也進行了相應的清理，但不完全，今年尚需繼續清理。

3、 x庫房電氣類元件遺留備件多，且和新買配件區分不明顯。

三、 xx備品備件庫盤點情況

總體來說x備品備件庫（以下簡稱x備件庫）盤點情況良好，未出現盤虧現象。但也存在以下問題：

1、 **部採購回貨後存放於庫房，未及時辦理入庫手續，究其原因是**部門為下單，暫不能辦理入庫。

2、庫房中存在部分從老廠遺留下的鐵器備件，在我公司帳上未反應，且該備件在最近兩到三年都未使用過，建議清理。

四、財務部建議

在盤點過程中有發現倉庫日記賬與實物不一致的情況，其差異主要是新開的領料未及時下賬所致。兩個庫房都存在的問題是物品的入庫不及時的情況，該問題需與採購人員溝通協調解決，及時下單，及時入庫，保證倉庫實物與賬面一致。

1、加強xx備件庫的呆滯備件處理，優化使用庫房貨架，暫時緩解備件貨架緊張問題。

2、加強xx電儀電器類備件清理，將有用的遺留備件和新買備件區分開來，方便日常管理。

3、xx庫房存在漏水情況，對部分存放要求嚴格的備件有影響，雖庫管人員有採取措施保護備件，但效果一般，應從根本上解決此問題，延長備件的有效使用期限。

4、**部在合同簽訂後，應在三天內下訂單。避免貨回到倉庫因未下訂單而不能入庫的情況。財務部