董事會財務工作報告範本

20*4年度董事會財務工作報告（範本）

各位董事：

大家好，今天由我向各位作***公司20*4年度董事會財務工作報告。

一、開篇

本部分包括工作思路及方針；車市巨集觀走勢，面臨機遇及挑戰；工作方法及措施；文字簡述取得效果及業考主考目標完成概況；簡要評價財務工作。（包括不限於以上內容，高度濃縮概況，以內為佳）

二、概述公司報告期內總體經營情況（羅列董事會重點關注關心的幾大核心指標，包括不限於以下內容）公司實現營業收入**萬元，比去年同期略有增長；實現利潤***萬元，比去年同期略有增長；淨利潤***萬元，預計可分配利潤***萬。（對每個指標一句話點評）

三、管理層討論與經營分析

（本部分重點從各業務單元闡述公司報告期公司經營成果及財務狀況取得的成績，存在的問題，採取的措施及效果，後期打算等等。思路：資料—異常—原因—措施—效果—再改進。

細項分析指標可以適當刪減，不求全面，突出重點，把各業務單元的收入和毛利存在問題簡要闡述清楚為最終目的。）

1、收入、毛利同比變動情況、預算完成情況及其原因。

（1）整車：從銷量、車型結構、批零比、單車均價、

票差毛利率、返利清收等多個角度揭示新車銷售取得的成績及亮點、存在的問題及未來趨勢；

（2）用品：從新車銷量、批零比、車型加裝率、單車加裝額、單車毛利等多個角度揭示用品銷售取得的成績及亮點、存在的問題及未來趨勢；

（3）保險及消貸：從新車銷量、批零比、保險及消貸滲透率、保險返點、消貸管理費等揭示衍生業務取得的成績及亮點、存在的問題及未來趨勢；

（4）維修：從基盤客戶、新增客戶、流失客戶分析入廠台次取得的成績及亮點、存在的問題及未來趨勢；從保養（首保索賠、保修索賠、自付）、機修及鈑噴（保險、自費、免費）、養護及精品等多方面分析工時和零部件單車產值，揭示單車產值及毛利取得成績及亮點、存在的問題及未來趨勢；

（5）其他：上戶、會員費、租賃、二手車等其他收入情況。

2、費用總額：同比變動情況、預算完成情況及其原因。重點從剛性增長費、市場費用、人工剛性增長、財務費用等六大板塊分析費用異動情況，詳細闡述費用增長原因（不能簡單說明哪些科目增長，要闡述業務深層次原因），闡述費用控制採取了哪些措施及效果。

3、存貨：從整車規模及結構、存銷比、超期庫存處理情況，配件規模及、結構及呆滯件等方面，闡述庫存存在的

問題，採取了哪些措施，效果如何，未來在存貨管理措施。

4、資金使用情況：從融資規模、渠道、資金占用、流動資金占用及周轉次數、資金成本等方面解釋本年度資金使用方面存在的問題，及未來對策。

5、利潤及分配情況。

6、稅收籌畫方面開展了哪些工作，存在哪些問題。

7、資產安全方面：債權債權、實物資產管理。

四、公司財務工作總結及未來打算

1、本年度財務工作總結；

（本部分重點總結本年度公司財務開展了哪些重要事務性財務工作，對業務支援及配合情況，取得效果如何，建議逐條展現）

2、明年財務工作思路及打算。

（本部分結合公司明年業務規劃和工作思路、以及第三部分闡述的公司存在的重大問題等，提出未來的財務工作思路和打算，建議逐條展現）

3、明年預算情況

（本部分視情況而定是否報告）

五、結尾

歡送過去，表感謝；迎接未來，亮態度；祝願未來。