1 範圍
本標準規定了龍騰公司物資計畫編制、訂貨、採購、到貨驗收、儲備、發放管理的原則，審批許可權、檢查、考核等管理職能內容與要求以及管理程式。
本標準適用於龍騰公司物資計畫編制、訂貨、採購、驗收、儲備、發放及對外加工的物資管理工作。
2 規範性引用檔案
龍騰公司物資管理標準
3 管理機構和職能：
3.1 物資管理工作在主管副總經理的領導下, 歸口物資部門管理，全面負責物資**的計畫編制、訂貨、採購、儲備、發放工作。
3.2 物資部門按專業下設計畫員、採購員、統計員、核算員、庫管員。
3.3 計畫員負責計畫的編報和平衡利庫，並指導採購員的工作。
3.4 採購員根據已批准採購計畫進行對外訂購和市場採購。
3.5 統計員負責計算機管理、物資統計報表編制、產品資料檔案和物資部門各類合同的建檔、保管。
3.6 核算員負責月度、年度材料的審核。
3.7 庫管員負責材料的驗收、入庫、保管、保養與發放。
4 管理內容與要求：
4.1 物資管理的原則：
4.1.1 統一歸口的原則
物資管理工作由物資管理部門統一歸口管理，其他部門不得自行採購訂貨。
4.1.2 計畫管理原則
物資的採購、訂貨、驗收、保管、發放等業務活動都要有計畫和按計畫執行。
4.1.3 節約的原則
制定物資需用計畫,同時要制定主要物資節約措施計畫，採購、訂貨，要先利庫後訂貨。
4.2 物資計畫管理：
4.2.1 物資計畫的管理工作從工程建設和生產的客觀實際出發，查明需要，掌握物資消耗規律，綜合平衡，必須編制出科學合理的物資計畫，及時準確掌握物資市場的動態和資訊。
物資**部門與各使用部門之間相互配合以經濟效益為中心，根據工作要求認真推敲、細心分析編制科學合理的物資計畫。
4.2.2 物資部門負責物資計畫價目表的編制，並隨時掌握市場變化情況，對價目表動態調整，保持計畫價目表與市場物資**相差在正負5%以內。
4.2.3 物資使用部門按工作計畫需要編制物資需用計畫（包括物資的型號、規格、數量、計畫**、技術要求、備品配件要求、到貨時間和建議廠家等） 經部門主管簽字，送計畫、財務部門審核，報廠部主管領導批准後，交龍騰公司物資部門彙總。
4.2.4 各項計畫的申報時間為：（進口裝置、備品備件應提前3個月）
4.2.4.1 年度計畫應在上年九月底前提供；
4.2.4.2 季度計畫應在季度20天前提供；
4.2.4.3 月度計畫應在月度10天前提供。
4.2.5 物資部門計畫員負責物資**計畫的編制工作，並對物資計畫中提供的計畫**的準確性負責。
4.2.6 計畫員根據各部門編報的物資需用計畫，依據阜康熱電有限責任公司《備品配件清冊》核對庫存等情況後，彙總編制出阜康熱電有限責任公司年度、季度、月度、檢修、更新改造等物資採購**計畫，經物資部門主管審核，報廠部領導批准後實施。
4.2.7 物資計畫在執行過程中，因某種原因需要變更，物資使用部門必須在開工前30天提出變更計畫，否則造成的積壓和損失由物資使用部門負責。
4.3 裝置採購管理:
4.3.1 裝置的採購工作嚴格按照電力部《電力工程裝置招標投標暫行辦法》的有關規定執行.
對於估價在50萬元以上的裝置,委託**機構組織裝置招投標工作, 估價在 50萬元以下的裝置,由**機構與阜康熱電有限責任公司物資部門的有關人員協商確定生產廠家，採取比質比價採購方式進行採購。
4.3.2 對於一些估價在50萬元以上的裝置及備品備件，在只有一家可供選擇時，可採取談判性採購的方式進行採購。
4.3.3 **機構根據阜康熱電有限責任公司提供的裝置**計畫及裝置清冊，技術規範要求，交貨時間等利用自身的優勢提供**資訊和相關的商務資訊，有權參與裝置選型、選廠工作，並組織進行裝置招投標工作。
4.3.4 參加招評標工作的人員根據有關規定應由以下單位派出：發電公司、**機構、阜康熱電有限責任公司、安裝單位、監理公司等。
4.3.5 計畫、物資部門根據合同執**況編制付款計畫，經廠部領導審批報財務部門執行。特殊原因不能及時付款時，由物資部門會同有關單位和部門協商提出解決方案。
4.3.6 工程、物資部門負責裝置監造工作，特殊監造可組織和委託發電公司相關單位或有關質量監督部門進行。
4.3.7 物資部門負責裝置的催交、催運工作，負責大件運輸和特殊車皮計畫的申報及簽訂運輸合同，定期通報裝置**情況。
4.3.8 為減少中轉環節，裝置到貨一般採取直達方式，直達裝置到達電廠指定場地或專用線後，由物資部門組織阜康熱電有限責任公司相關部門、使用單位、供貨方同時參加貨物交接、驗收。
在驗收過程中如發現裝置有質量問題或缺少部件及損壞現象，分清責任，遺留問題由物資部門組織有關單位盡快落實解決。驗收合格後各方在裝置驗收單上簽字，裝置保管、發放按規定執行，備品配件、物資、專用工具由物資部門保管、發放。
4.3.9 二類機電裝置的需用計畫由使用部門提出並報計畫、財務部門及廠部領導審批，交物資部門「參照材料採購管理辦法」採購、設立台賬、保管、發放。
4.4 材料採購管理:
4.4.1 材料的採購工作嚴格按照電力部關於「電力工程材料招投標管理辦法」的通知精神執行，對於大宗材料的採購委託有相應招標資質的公司（以下簡稱「施工單位」）來採購。
大宗材料總承包的範圍包括工程建設和生產所需要的鋼材、水泥、木材、電纜、保溫材料、填料、瀝青、油氈、玻璃等的招標工作及訂貨、催交、催運、現場交接與**商結算等工作。
4.4.2 按《龍騰公司材料招(投)標管理辦法》 對於應招投標訂購的材料，由施工單位作為招標單位，組織各方參加招投標會議，參與開標、評標，負責簽訂合同，保證合同履行、催交催運、結算工作。
4.4.3 施工單位應按材料總承包的工作職責，向龍騰公司提供用款計畫和結算資料。經物資部門、計畫部門、財務部門審核報廠部領導批准後，按計畫和到貨情況付款。
4.4.4 對於小批量材料和因生產及工程建設急需的材料由物資部門採購。
4.4.5 採購員對於所採購物品的質量及**的合理性負責。
4.4.6 訂貨採購加工物資要堅持先生產廠家，後經營單位，先批發後零售的原則。就地就近，比質比價，擇優選購。
4.4.7 採購員必須按批准的計畫進行訂貨採購，做到不錯購、不亂購、不漏購、無計畫不購、質量不合格不購、電工產品無生產許可證不購、材質不清不購。
4.4.8 材料採購**高出計畫**時，採購員應向物資部門主任匯報，說明原因，必要時匯報主管領導。
4.5 訂貨合同管理:
4.5.1 訂貨合同的簽訂工作嚴格按照《合同管理制度》中的有關規定執行。
4.5.2 合同的簽訂必須規範化，合同的條款除寫明標的、數量、單位、單價、總價外，還應寫明質量標準、驗收條款、交貨時間、交貨地點、交貨方式、運輸方式、匯款方式、擔保責任、發票要求、合同執行的有效時間、合同糾紛的解決方式及各自應承擔的義務等。
4.5.3 訂貨合同的簽訂要以計畫為依據，計畫與所簽合同的準確率要求達到目的100%。
4.5.4 裝置訂貨合同的甲方是龍騰公司。
主機裝置和進口裝置合同由會簽報發電公司授權後由龍騰公司總經理簽字，輔機裝置和價值在10萬元以上的合同由物資部門組織各有關部門主管會簽後，報總經理簽字（或總經理委託的**人簽字）方可生效，10萬元以下的合同由物資部門主管簽字（須經總經理同意委託**簽字）方可生效。**商負責裝置合同的鑑證工作，負責**範圍內裝置合同管理、合同的分類歸檔，按**許可權對合同履行中的裝置質量、材質、配套部件、保質期、交貨期等負責。
4.5.5 裝置訂貨合同中有關技術要求方面的條款應由專責工程師提出，經總工程師審核批准後方可寫入合同條款中。
4.5.6 訂貨合同必須經總經理或總經理委託**人簽字後，加蓋合同專用章方可生效。
4.5.7 訂貨合同要求一式六份，二正四副（生產廠家、物資部門、計畫部、財務部各乙份，檔案室兩份），並由計畫部合同專管員統一編號，註冊登記保管。
4.5.8 合同在執行過程中如出現修改條款，在修改後的第二天須將修改條款簽字後，交計畫部門合同專管員存檔，合同在執行過程中因各種原因中斷執行或取消則必須向合同專管員寫出書面通知。
5 庫房管理及物資的領用管理：
5.1 庫管員職責：庫管員負責物資的驗收、保管、發放及所管轄庫區的防盜、防火等安全工作。
5.2 物資的入庫驗收：
5.2.1 物資的入庫驗收是保證物資數量準確、質量合格的先決條件。
庫管員對入庫物資的驗收包括：品種、規格、數量、質量、技術資料等專案，根據發貨單、定貨合同、裝箱單等進行核對驗收，確保入庫物資各項驗收合格後方可辦理入庫手續。
5.2.2 物資到庫後，庫管員應首先填寫入庫登記本，對到庫物資的時間、名稱、數量、外觀狀況等作簡要的記錄。
5.2.3 貴重物品、危險品、易燃易爆物品、劇毒品及其他有特殊要求的物資，庫管員應會同有關部門共同驗收，參加人員均應在記錄上簽字。
5.2.4 屬於直供的物資，庫管員應會同用料部門有關人員共同驗收。
5.2.5 對於已到物資發票未到的，庫管員應根據實物、隨貨清單、裝箱單等先驗收入庫，並做好記錄，讓交貨人簽字，待資料齊全後，再辦理入庫手續。
5.3 物資的保管與保養：
5.3.1 物資入庫後，對於小量物資在三天內按定置管理要求上貨架，對於大量物資在七天內按定置管理要求上貨架，庫管人員在儲存期間要妥善保管，精心維護，保質保量。
5.3.2 庫存物資在按照不同材質、規格、效能要求，分割槽分類，科學擺放。露天存放的物資要上蓋下墊。
5.3.3 庫存物資應達到: 標誌明顯、數量相符、名稱不錯、材質不混、規格不串、資料完整、擺放整齊。
5.3.4 貴重物資要專庫專櫃存放並加鎖；危險品要按類別隔離存放；易燃易爆與劇毒品要分庫存放。
5.3.5 庫存物資要定期進行檢查, 需要保養者應及時進行保養, 發現問題要及時處理, 以免造成損失。
5.3.6 庫存物資要經常盤點, 重點物資要每月底盤點, 半年進行一次全面盤點。
如發現規格串位、盈虧差錯、過期變質的物資, 應立即填寫相應的報告單, 報請有關領導批准後及時處理。
物資管理制度
第一章總則 一 為了強化生產經營過程中的物資管理，發揮物資管理在物資 全過程中的計畫 組織 經營 核算 監督和調節作用，使其程式化 標準化和系統化，結合公司實際制定本制度。二 本管理制度適用於公司屬各基層單位 各專案部 機關各部室。第二章機構設定與職責 一 公司物資採購委員會組織機構與職責 1 物資...
物資管理制度
一 總則 1.為健全和完善公司的物資管理工作，規範物資管理工作程式，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規範性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。2.物資管理的目的 在保障物資 及質量的前提下，通過一切經濟 行政 技術手段降低生產成本，促進整體效益的提公升。3.物資管理工作的...
物資管理制度
一 總則 1.為健全和完善公司的物資管理工作，規範物資管理工作程式，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規範性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。2.物資管理的目的 在保障物資 及質量的前提下，通過一切經濟 行政 技術手段降低生產成本，促進整體效益的提公升。3.物資管理工作的...