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資金支付授權管理制度
一、總則
為有效執行公司資金管理內部控制制度，規範資金支付審批流程，明確審批許可權，提高資金使用效率，控制資金使用風險，特制定本制度。
2、資金支付分類
根據公司資金支付的性質，將資金支付分為兩大類：
1、經營性支付：日常工作借支和費用報銷
2、非經營性支付：個人或其他單位往來借款
三、審批許可權
1、審批支付流程：申請人填寫借款單或報銷單→報主管部門領導簽字 →報財務會計審核簽字→報總經理或副總經理簽字→報財務出納付款。
2、審批的許可權
支付種類審批額度審批許可權
小額經營支付1-2000元副總經理（）
2000-5000元總經理（）
大額經營支付5000元以上聯籤（）
小額非經營支付 1-1000元副總經理（）
1000-5000元總經理（）
大額非經營支付 5000元以上聯籤（）
四、責任規定
1、用款人應如實反應資金使用內容，在資金申請單，報銷單上簽字，對資金支付結果負直接責任。
2、各部門對本部門資金支付真實性、合理性及必要性負責，並簽字審核，對資金支付的結果負部門責任。
3、對資金支付具有最終審批許可權的人員，對資金支付和結果負領導責任。
4、違反本制度的責任人，未對公司造成直接損失者，個人處理200-500元的罰款，部門處以400-1000元的罰款。對公司造成直接損失者，按照相關法律、法規給予處罰。構成犯罪的，移交司法機關處理。
五、附則
本制度自決策領導通過之日起執行實施。
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2023年1月1日
授權審批制度
第一章總則 第一條 為規範企業審批程式，加強內部控制，明確審批許可權，根據 中華人民共和國會計法 企業內部控制基本規範 制定本制度。第二條 本制度所稱的授權審批，包括職務性授權 制度性授權和臨時性授權。第三條 本制度用於規範企業資金 採購 存貨 銷售 固定資產 長期股權投資 籌資 預算 成本費用 擔...
子公司業務授權審批制度
第1章總則 第1條目的 為加強對其子公司的控制管理，避免因子公司超越業務範圍或審批許可權從事相關交易或事項而給企業造成投資失敗 法律訴訟和資產損失，特制定本制度。第2條適用範圍 本制度適用於母公司對子公司的組織及人員的管理。第3條基本要求 1 子公司的組織設定應當規範高效，人員配備應當科學合理。2 ...
銷售授權審批制度
第1章總則 第1條為規範企業銷售行為，明確銷售業務中涉及的審批許可權，加強對銷售業務的監督與控制，防範銷售過程中的差錯和舞弊，特制定本制度。第2條本制度適用於企業各業務部門 各子公司及分支機構。第2章銷售預算及定價審批 第3條銷售部根據市場情況 目標利潤 企業生產經營能力制訂銷售計畫與預算，經企業管...