專案備用金管理制度
為了加強專案部資金的管理，便於公司財務部統籌安排資金的支付，確保專案部資金的正常運轉，特制定本制度：
一、 專案備用金實行限額管理，將專案備用金控制在公司核定的限額範圍內，專案部每次申請備用金的最高額度為10000元（備用金控制在10000元以下），專案出納根據專案部資金需求情況，提交備用金申請單至公司財務部會計審核，經公司領導審批後，可劃撥一定的備用金到專案部出納賬戶。
二、確定專案備用金的開支範圍，專案備用金主要支付員工購買辦公用品、低值易耗品、員工個人借工、日常費用報銷等零星支出；專案部發生的大額費用（單筆付款金額超過20rr元以上的），由公司財務部出納統一支付。專案部採購的大宗材料、班組的工程進度款、機械使用費，由財務部統籌安排支付。
三、專案出納本著「忠於職守、客觀公正」的原則，辦理現金的收支業務。員工報銷費用時，專案出納審核原始憑證的真實性、合法性、有效性，對於不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報專案經理，嚴格遵循付款審批程式。
四、專案部備用金遵循「收支兩條線」原則，一切現金收入包括廢舊物資**或其他現金收入等都必須交回到公司財務部，嚴禁挪用或坐支現金。如果專案出納已收款或已付款，但單據未交給公司財務部，則應登記專案未報銷單據統計明細表，上傳給財務部會計審核，存檔備查。
五、專案出納按照業務發生的先後順序逐日登記專案備用金收支明細表，做到日清月結，保證賬款相符，發現差錯及時查明原因，並報經財務部負責人處理。專案部所發生的材料費、機械使用費分別登記材料費、機械使用費支付明細表，計入相應的施工成本專案。
六、專案部每週開展例會時，專案出納整理好收、付款單據並填寫交接清單，統一提交到公司財務部會計簽收，同時上傳備用金收支明細表、材料費、機械使用費支付明細表等電子檔檔案給財務部會計審核，經總經理審批後，可沖銷專案出納備用金。
以上規定從20rr年月日開始執行，最終解釋權歸屬公司財務部所有。
附件一：材料費支付明細表
附表二：機械使用費支付明細表
附表三：備用金收支明細表
附表四：未報銷單據統計明細表
附表五：備用金申請單
附：備用金申批流程
專案部付款審批流程
備用金申批流程
職責職責職責
職責職責
專案部付款審批流程
職責職責職責
職責職責
職責專案部付款單據型別
專案備用金管理制度
為了加強專案部資金的管理，便於公司財務部統籌安排資金的支付，確保專案部資金的正常運轉，特制定本制度 一 專案備用金實行限額管理，將專案備用金控制在公司核定的限額範圍內，專案部每次申請備用金的最高額度為10000元 備用金控制在10000元以下 專案出納根據專案部資金需求情況，提交備用金申請單至公司財...
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人力行政中心 年 月 一 目的 為了加強公司各部門備用金的管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本制度。但必須做到專款專用，專人專賬管理，不得挪用和 一經發現嚴肅處理。二 範圍 是各部門人員用作日常辦公用品開支 專案管理及實施 差旅費 搬運 貨運 臨時網費及日常性費用之類的借用款項。三 職...
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