公司財務管理制度
第一章經費管理規定
一、借款者必須認真填寫支票或現金借款單（出差開會需持有會議通知或出差計畫）,業務用款需附立項審批表、購銷合同。行政費用開支用款，預算內的經本部門經理簽字、主管副總批准，預算外的報總經理批准，方可辦理借款手續。
二、財務部不得簽發空白支票，如遇特殊情況，則必須填寫購物名稱，並在支票小寫處填上（￥）符號，限定金額。
三、借支票一次不得超過兩張。如遇特殊情況，須經主管副總經理批准後方可辦理增借手續。
一、借用的支票從簽發之日起7日內，由借款人持正式發票或所購物品到辦公室辦理驗收入庫登記手續，然後到財務部辦理報賬手續。
二、出差人員返京後務必在2天內辦理差旅費、業務費等報銷手續。如遇特殊情況不能報銷者，由借款人所在部門經理到財務部說明原因，但最遲不得超過兩周。逾期不報者，財務部有權從借款人當月工資中扣還，並按規定從到期日起，由借款人和本部門經理每天按借款額的萬分之五交納滯納金。
三、凡有欠款、借支、借現金未報賬的，其本人及所在部門一律不得再借現金或支票。財務部有權拒絕再借款。
四、報銷需由會計人員記錄收支情況。
五、凡購買固定資產，均先由使用部門向辦公室提出申請，預算內報分管的副總經理批准，預算外的報總經理批准後，方可辦理借款報銷手續。第二章流動資金使用管理辦法
一、流動資金使用計畫
二、流動資金支出程式
一、100元以下的支出應用現金支付。100元以上的支出，必須用支票付款。使用支票要嚴格遵守國家財經紀律，不准用轉帳支票套換現金。
二、使用支票必須填明日期、限額和用途，不准簽發空頭支票和遠期支票。
使用支票後，經辦人必須在一周內到財務部衝賬，否則停止辦理支票使用。
外地採購可通過信匯、電匯、匯票進行結算。
公司財務管理制度
第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。第二條公司財務部門的職能是 一 認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。二 建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計畫，加強經營核算管理，反映 分析財務計畫的執 況，檢查監督財務紀律。三 積極為經營管理服務，促進公...
公司財務管理制度
南京有限責任公司 財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規和會計制度，敬崗愛業，不做有損公司的事。嚴格按照公司財務制度，做好本職工作。對待工作認真踏實，樹立服務意識 為了完善公司財務管理，綜合本公司的實際經營情況，經總經理批准特制訂本公司財務管理制度。一財務工作範圍 1 認真貫徹執行國家有關財務管理的...
公司財務管理制度
第一章財務管理 財務管理體系及各會計崗位職責 財務管理是指以強化企業內部經營管理，實現最佳經濟效益為目的，以現代企業經營活動為物件，通過對財務等住處的深加工和再利用，實現對經濟過程的 決策 規劃 控制 責任考評等職能的綜合性管理工作。財務管理體系 即財務工作的組織結構 股東代表大會 董事會總經理 財...