單證計畫排程崗位工作主要為三大塊，架構如下：
一、訂貨單處理：
1、 接單（即接受各客戶傳真回廠的訂貨單）：由於單證工作室成員分微波爐/空調/小家電三個專案進行跟蹤，在訂單的接受上需分清楚產品線。
2、 訂單處理：
訂單收悉後處理圖表分析：
做訂單，及**商確認蓋章
初審no則重做訂單
yes，走下一步
no通知業務員調整
yes，走下一步
超常規，沒報告則通知無貨源則
業務員打報告申請通知業務
員是否要
沒超政策或超政策但有報告申請則走下一步改單，改
何種型號
欠款則告知業務員補齊手續同時又回
到起初的
作單流程
無欠款則開始做單
貨源無問題開始計算車位
運輸排程員安排車隊實際發貨
業務員填寫訂貨單注意事項：
1 業務員需在客戶回傳公司的訂貨單上留下自己的姓名及****。
2 根據當天公司發給各營銷中心的庫存表協助客戶做次日的訂貨單。
3 核實**是否超常規，如有特殊**一定要事前報告申請，並在回傳公司的定單上註明清楚報告內容及日期。
4 如**商帳面餘額不足，出具了銀行承兌匯票、支票、或匯票，則業務人員應將原件仔細核對確認無誤後第一時間ems回公司，並在影印件上簽名後傳真回公司以便第一時間能發貨，如果該票是背書的銀行承兌，則連同票據的背面都要傳真過來；（業務員是首先收到票據的人，所以一定要注意看這張票據的蓋章是否清晰，收款人的帳號和名稱有沒有寫錯；還要注意看這張票據的客戶所屬的銀行是否屬於保兌倉的銀行承兌和是否屬於商業銀行承兌，如果此票據屬於商業銀行承兌，那就必須要先請示集團公司副總裁同意才能收下）。如帳面餘額不足，短時間內又無法辦款，則要求訂貨客戶出具欠款委託書，說明欠款時間，發貨金額，報公司批示後方可發貨。
5 如有需要安排隨貨走的臨時贈品、宣傳資料請在訂單上額外註明。在做宣傳資料申請數量時要求與終端科協商好具體出庫數量。
6 如**商發貨至異地倉，業務人員需要求訂貨單位開具委託書註明收貨位址、聯絡人及聯絡**，與訂單一同回傳公司，並在訂單的右上角處明確註明發至異地（？）。
單證計畫科處理訂貨單注意事項：
1） 單證計畫組接受到定單後，首先檢查訂單上是否有我司業務人員的簽名，以及購貨單位的公章。
無公章，通知業務人員要求訂貨單位蓋章確認後再重傳公司。
2） 初步檢視所訂型號是否有斷貨，如某型號斷貨則聯絡業務人員是否調整，如有調整則將此份訂單作廢，避免重複做單。 如業務告知無須調整則待貨源齊全後再補單。
3） 核對產品**是否正常，有沒有特殊性，如**特殊，則在各地區報告資料夾中查詢是否有特殊報告申請，並將此報告與訂單附在一塊作為審核的依據。如沒有特殊申請而**又特殊則與業務員**溝通，詢問清楚情況，要求打報告申請。
4） 通過內務管理系統查詢客戶帳面是否有餘款，核實餘款是否足夠發貨。
1 如餘額不夠，檢視業務人員在訂單回傳公司的同時是否有相關銀行票據一起回傳。
2 如有票據，則開啟內務管理系統將新回傳的票據輸入系統內，在輸入票據的過程中要核實是否重複輸入。要求業務人員將原件必須以最快時間ems回總部。
3 票據原件回廠後首先入內務管理系統，注意是否有重複登記，並在筆記本上登記後轉交財務部門。
4 如餘額不足，又無任何票據則檢視是否有超過公司給與各客戶的信用額度，如超過信用額度則檢視是否有公司總部批示過的由營銷中心打的申請報告以及客戶出具「到期付款保證書」，保證書欠款額度100以下俞堯昌副總裁批示即可，欠款額度100萬以上要求執行總裁批示。
5 這一方面也是為了保障公司的利益，規範工作制度。另外要求些都是很重要的。
貨款問題注意細節：
a、 原則上：發貨採用現款現貨的原則、超市或專業連鎖系統有帳期或信用額度。
b、 票據型別：匯票、銀行承匯（三方銀行承匯必須按「銀行提貨單」金額提貨）、電匯（新單位必須貨款到我司帳戶中方可發貨）、支票（只限廣東部分區域廣州、東莞、江門、佛山）。
c、 當收到票據後，先檢查票據是否有問題，如蓋章模糊、字型不規範。
d、 影印一式四份，留檔、給財務（2份）、出納；
e、 原件登記在本子上並給出納簽收；
f、 若遇到退票的，如蓋章不清，超過三次背書的，馬上退回辦事處重辦，並定期跟蹤情況，直到寄回公司。
g、 做好全國三方客戶（保兌倉）的餘額明細表，要是有票據快要期的客戶時，要馬上提醒業務員去跟進，讓客戶盡快到三方銀行存錢辦提貨通知書。
h、 抓緊資金回籠，公司總部對業務員前期已傳真過來的匯票、銀承或電匯底單，超過10天還未寄回公司財務的，除**通知他們立即寄回外，還要將客戶名稱、票號、金額、負責收款的業務名單登記清楚，如果超過20天還未寄回或者換了票不通知公司的，除要業務員說明清楚原因外，給予一定的扣罰。
i、 返利手續未辦完如何發貨？客戶必確認我司財務的「財務對帳單」，再由客戶出保證書，方可發貨。
5） 分配貨源
將目前庫存型號結合各地區訂單情況進行分配，根據各業務主管的要求安排貨源
6） 計算車位，安排贈品
根據分配好貨源的訂單開始計算車位，超過整車車位或略少與整車的訂單與業務人員聯絡略做調整，保證整車出貨，盡量避免走臨擔， 因為目前運費空漲，公司承擔了很大運輸壓力。每做乙份訂貨單的同時，要優先考慮售後部是否有配件、辦事處是否贈品、樣機和資料隨貨走，還要注意這個要發貨的單位是否已經有手續要求在發貨單價中下浮返利差價；注意準確計算產品裝車貨運量，如果該客戶走的是零擔，就必須要在訂單上註明清楚；如果遇到是第一次發貨的客戶，就要讓業務員提前提供資料——單位全稱、收貨詳細位址、聯絡人**、收貨時間、貨倉在市區還是在郊區、白天貨車通行有無限制、有無裝卸工人，要提醒業務員該客戶由於是首次發貨，因此該客戶的票據要收到正本、電匯要到公司帳戶上才能安排發貨，等等。具體明細見附表一：
3、 安排出貨：
1） 做好計畫單後，根據計畫單叫車，即安排運輸車隊次日來廠裝貨。
2） 將做好的計畫單送財務單證組打單。財務打單人員按「產品訂貨單」列印成「產品提貨通知單」。 「產品提貨通知單」各聯作用：
1 第一聯業務科存查——財務打單人員存檔
2 第二聯倉庫存——倉庫計帳員計帳
3 第三聯財會部門結算——財務部人員計帳
4 第四聯銷售計提及財務結算——財務部人員計帳
5 第五聯送貨回單——運輸公司運費結算
6 第六聯業務員存——相關業務員記帳存檔
7 第七聯隨貨同行——運輸司機存檔
8 第八聯門衛放行——保衛科存檔
3） 將打好的產品提貨通知單交財務科審核，蓋「發出商品專用章」確認。
4） 將蓋好章的計畫單轉交運輸排程員，運輸排程員按運輸公司的車輛情況具體安排發運。並在「產品提貨通知單」右上角標註具體車號。安排車隊司機去倉庫提貨。
5） 財務打單員與次日上午根據前一天發運的具體情況（發貨單位、數量、金額、車號、備註等），彙總資料發電子郵件至各地辦事處。
6） 如果運輸車隊出現任何問題：各運輸公司的路線由計畫排程員提供****；在途車輛直按向運輸公司有關人員查詢，
7） 當天所有訂單處理完畢後，根據倉庫條碼系統查詢當日庫存情況，併發全國營銷中心，方便各各客戶、業務員清晰知道公司裡到底哪些型號有貨、哪些型號無貨，無貨的型號預計在哪天生產，確保他們能準確掌握公司最新的產品庫存資訊。同時，我們還要注意產品庫存的準確性，要是成品倉裡存在質量問題而不能正常出貨的產品，請技術部和倉庫人員第一時間**通知，避免由於倉庫沒貨裝而導致整天改單據，浪費公司資源，重複工作。
二、生產計畫排程與安排
1）每月20日做下月的常規生產計畫：
1 各營銷中心必須按產品訂貨單填寫下月各地區所需要型號數量、贈品數量。
2 與生產部門協調安排生產
3 根據生產部門的建議做出適當調整
注意：由於生產計畫的落實必須以下月的銷售目標的指定為前提，因此需要各業務部門的大力配合，每月20日前將下月的要貨計畫回傳公司，且務必確保計畫的準確性，可靠性。
2）據實際提貨及時跟進生產，安排計畫：
與公司計畫排程中心的人員溝通好，當遇到有部分貨源在有計畫生產的前提下，而公司庫存數量不多，但比較暢銷的型號斷貨時，要主動向計畫員反映，請他們立刻協調車間安排生產，爭取不讓暢銷型號斷貨太久，喪失市場份額。
單證工作流程
1 業務員訂購進口面料後，根據面料訂單做出銷售確認書，交南通貨代做手冊。銷售確認書的做法 主要注意面料不能少做，一般要加3 的損耗 成品要根據訂單來做，不能相差太多。2 進口 貨物進口的時候，如果是華昌大貨，聯絡南通奕運的小於 如果是意太利的，聯絡南通利達的小許 空運 或小劉 海運 讓她們幫我們進口...
單證部工作流程及職責
一 要求業務員在訂艙資訊確認一覽表上登記定櫃資訊 二 向船公司諮詢海運費，與客服部，財務部確認 三 製作訂艙委託書 於客服部確認託運人，收貨人，起運港，目的港，櫃型，箱數，產品名稱，毛重，體積等 並在出貨登記表上登記 四 向貨代訂艙，確認裝櫃時間，裝櫃地點 如果是指定貨代，則直接填好訂艙單給指定貨代...
排程室日工作流程
1 當班排程要提前半小時到崗，及時通知各崗位人員到崗，做好生產準備工作，按下達的生產任務單要求及時與客戶取得聯絡，並核對生產任務單中的有關資料，落實出幫浦供貨時間。2 及時通知出幫浦，幫浦到工地後與幫浦工取得聯絡工地及支幫浦情況，並落實發料時間，並安排攪拌車進入哪號機裝料，通知操作員發料，產車上料，...