一、目的
1.1為規範公司正常採購、報銷流程，加強物品採購環節及賬務報銷環節的監控管理，特根據公司實際情況制定本程式。
二、使用範圍
2.1本程式使用全體員工。
3、具體內容
1、每月10號前，各部門將需購買物品的採購申請單交予行政部統一購買。
2、物品採購時須先填寫採購申請單，經部門負責人簽字後，提交董事長批准，最後由採購人員購買。
3、採購人員外出採購時，需從財務部領取借款單，寫明借款金額，借款用途，經部門負責人、會計及董事長簽字後，到出納處領取借款金額。
4、物品採購後報銷賬目時，所有票據需註有商家聯絡**，且資料清晰。然後到財務部領取報銷申請單，經部門負責人、會計、董事長簽字後到出納處報銷賬目，換回借款單。借款單金額根據實際報銷金額多退少補。
5、如遇急需採購時，在總經理不在公司或超過許可權金額，及董事長不在公司情況下，**告知董事長（總經理），採購後再補簽手續。
6、急需借款時，在總經理不在公司或超過許可權金額，及董事長不在公司情況下，先自行墊付，採購後直接憑票據到財務處報銷。
擬定：財務、行政部審批：
2023年11月8日
各部門物品採購程式及說明
辦公用品採購程式及說明 說明 1 當部門需使用辦公用品時，首先詢問庫房庫存情況，如有則直接領用，如沒有則由部門經理填寫申購單報管家部審核。2 管家部通過了解，如確需採購則進行審批，由部門經理轉採購員進行採購，如不需採購則停止採購。3 需採購物品價值在300元以下，由採購員直接採購 如採購物品價值在3...
實物採購和財務報賬指南及流程
一 日常用品 教學用品採購 向總務部門提出經本部門主管審批的採購申請由總務部門報主管校領導審批財務請款 須經財務一支筆審批 採購使用人驗收持有效票據報賬。注 發票要有經辦人 驗收人 審批人簽字，發票金額伍萬元內由學校財務一支筆審批，超過伍萬元含伍萬元還須校長審批。二 教材採購 由中小學教導處按照年度...
財務報賬制度及報賬流程
1 為加強財務管理，規範公司報賬流程，倡導一切以業務為重的指導思想，計畫管理 分級負責 層層把關，現根據公司經營活動的特點，特制訂本制度及報賬流程。2 本流程根據財經制度及公司的實際情況，將財務報賬分為日常費用和工程費用。3 本規定使用公司全體員工。一 日常費用的列支及報賬。1 費用的報賬。在費用列...