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負責人分發給相關人員
目標本檔案描述貸款及債券在入帳、還本、付息、利息提取、重置、折價溢價攤銷、外幣評估、資本化利息的結轉等業務憑證發生錯誤時需沖銷的過程。
流程描述
本流程描述貸款管理沖銷業務操作步驟，並定義業務相關的會計科目和與之對應的會計分錄。
操作步驟
特別注意：在沖銷利息預提、重置憑證時，一定要先沖銷重置憑證，然後再沖銷預提憑證。
點按鈕進入下一屏。
報表顯示貸款合同編號為***的合同利息重置金額為7509.75元。因為是測試執行此時不會產生憑證及過帳。點按鈕返回上一屏，取消測試執行，再點按鈕進入下一屏。
產生一張編號為***沖銷利息重置憑證，並已過帳。
點按鈕進入下一屏。
報表顯示貸款合同編號為***的合同利息預提金額為7509.75元。因為是測試執行此時不會產生憑證及過帳。點按鈕返回上一屏，取消測試執行，再點按鈕進入下一屏。
產生一張編號為***沖銷利息預提的憑證，並已過帳。
點按鈕進入下一屏。
報表顯示債券合同編號為***的合同債券溢價金額為2042465.75元。因為是測試執行此時不會產生憑證及過帳。點按鈕返回上一屏，取消測試執行，再點按鈕進入下一屏。
產生一張編號為***沖銷債券溢價的憑證，並已過帳。
其他選項全部按顯示選擇。點按鈕進入下一屏。
需沖銷第二筆憑證，但系統預設只允許從最後一筆憑證衝起，不能直接沖銷第二筆憑證。選中最後一筆憑證，點按鈕進入下一屏。
按螢幕顯示選擇，點按鈕進入下一屏。
取消模擬狀態，點按鈕進入下一屏。
會產生一張編號為***的沖銷憑證，並已過帳。點按鈕返回上一屏。繼續沖銷倒數第二張憑證，直到想要沖銷的憑證為止。
績效操作手冊
績效手冊目錄第一章部門績效管理 3 第一節績效管理簡介 3 第二節績效管理的目標 5 第三節如何使用平衡記分卡和評分表 6 第四節關鍵績效指標的目標值制定和修正 9 第五節部門績效評估流程和職責分工 11 第六節績效評估體系的審閱與調整 15 第二章員工表現綜合評估 17 第一節員工表現綜合評估迴圈...
考生操作手冊
一 考試 通過 進入實驗室安全考試系統介面，如圖1所示。圖1 實驗室安全考試系統介面 二 考試登入 考生使用者名為學生學號或教師工號，初始密碼為123456，點選圖1中左下角的 登入 即進入實驗室安全考試系統，考生登入後可修改密碼。三 考生自學 1 學習 考生平時可在圖1中的 學習 欄進入各題庫學習...
盤點操作手冊
目錄第一章系統盤點流程 3 第二章盤點登記 4 第三章盤點帳面庫存 7 第四章盤點單錄入 8 第五章盤點盈虧 10 第六章盤點修正庫存 11 第七章前台盤點操作說明 11 盤點是商業企業必不可少的工作。通過盤點，可以確實掌握實際的庫存量，準確反映公司的經營狀況，為改進商品管理提供參考依據。盤點有兩種...