實驗報告
會計學院計算機機房、電子商務（二） 實驗室
二〇一〇 年六月二十六日
廣東技術師範學院實驗報告
第一部分實驗專案
實驗 （一） 專案名稱： 系統管理和基礎設定
一、實驗目的和要求
1.充分理解用友企業級財務軟體系統管理和基礎設定的原理，掌握系統管理和基礎設定的技能
2.掌握機構設定、往來單位設定和存貨設定的方法，掌握基礎設定的技能
3.掌握財務設定、收付結算設定和業務設定的方法
二、實驗內容及步驟（**）
一系統管理
（一） 使用者（操作員）管理
許可權→使用者→使用者管理→增加→增加使用者→輸入相關資訊增加賬套主管，會計及出納
（二） 建立賬套
單擊「系統管理」→賬套→建立→輸入賬套必要資訊→
（三） 人員分工
許可權→許可權→選中左半部分中的「操作員id」→修改→選中
1、 會計的許可權
2、出納的許可權
（四） 賬套的引入與輸出
系統管理→賬套→輸出（引入）→確定
二基礎設定（1）
1. 機構設定
（1） 部門檔案：目錄→部門檔案→錄入所有資訊→儲存
（2） 職員檔案：目錄→職員檔案→增加→輸入所有資訊→儲存
2. 往來單位
（1） 客戶分類：目錄→客戶分類→增加→錄入所有客戶資訊→儲存
（2） 客戶檔案：目錄→客戶檔案→增加→錄入所有檔案資訊→儲存
（3） 地區分類：目錄→地區分類→增加→錄入資訊→儲存
3. 存貨設定
（1） 存貨分類：目錄→存貨分類→輸入所有資訊→儲存
（2） 計量單位：目錄→計量單位→分組→錄入分組資訊→儲存→單位→錄入計量單位資訊→儲存
（3） 存貨檔案：目錄→存貨檔案→增加→錄入所有存貨資訊→儲存
三基礎設定（2）
1.財務設定
（1）憑證類別：目錄欄→憑證類別→憑證類別預置→收款憑證，付款憑證，轉賬憑證→確定
（3） 限制科目→收款憑證借方必有1001和1002，付款憑證貸方必有1001和1002，轉賬憑證必無1001和1002
（4） 外幣設定：目錄→外幣設定→增加→錄入相關資訊→確認
2．收付結算設定
（1）結算方式：目錄→結算方式→增加→依次輸入結算方式編碼和名稱→儲存
（2）付款條件：目錄→付款條件→增加→依次輸入付款條件的相關資訊
（3）開戶銀行：目錄→開戶銀行→增加→依次輸入相關資訊→儲存
3．業務設定
（1）倉庫檔案：倉庫檔案→增加→輸入各項內容→儲存
（2）收發類別：收發類別→增加→輸入各項內容→儲存
（3）產品結構：產品結構→增加→輸入各項內容→儲存
三、實驗中遇到的問題及解決過程（問題與討論）
在進行客戶分類的的相關資訊錄入時，類別編碼按照書本的資料正確輸入
剛開始的時候以為學校電腦的系統出現了問題才不能正確輸入，可是重新進入之後還是這樣，在討論之後才發現原來是在建賬前設定的編碼方案的可會分類編碼輸入錯誤，改過來就好了
實驗 （二） 專案名稱： 總賬管理系統
一、實驗目的和要求
1.掌握會計科目建立、期初餘額錄入、往來賬餘額、專案設定、賬簿選項設定的方法
2.掌握記賬憑證錄入、憑證審核、出納簽字、記賬的方法和技巧，理解審核、出納不能簽字的原因
3.掌握現金、銀行存款日記賬和資金**表的輸出、出納簽字，以及銀行對賬的操作
4.理解用友ero-u8財務軟體的賬簿查詢功能，掌握總賬、明細賬、序時賬和多欄賬等賬簿查詢的方法
5.理解電算化方式下高效完成月末處理的特點。掌握生成**憑證的操作技巧
二、實驗內容及步驟（**）
一總賬初始化
1． 會計科目：設定→基礎檔案→會計科目→按新會計制度增加、修改和刪除會計科目→確定
2． 指定科目
（1）設定→基礎檔案→財務→會計科目→編輯→指定科目→現金總賬科目
（2）設定→基礎檔案→財務→會計科目→編輯→指定科目→銀行存款總賬科目
3．專案設定
（1）設定基礎檔案專案目錄專案大類名稱
增加「方向」，型別「文字」，長度「4」
（2）專案分類定義→分別增加自營工程和出包工程及其分類
（3）核算科目→待選科目→全部新增到已選科目→確定
（4）專案目錄→維護→錄入「一號裝置安裝」
（5） 專案結構
單擊「專案結構」→修改→對欄目進行修改
4．錄入餘額：業務→財務會計→總賬→設定→期初餘額
（1）錄入
a．各明細賬餘額
設定→期初餘額→在明細科目期初餘額欄錄入資料
b．錄入往來賬期初餘額
雙擊餘額欄為黃色的各賬戶餘額欄→增加→錄入相關的資訊→退出
（2）試算及對賬
a．期初餘額試算：試算→確定
b．期初餘額對賬：對賬→開始→退出
5．系統→設定→選項→憑證
二憑證處理
1．憑證錄入
（1）業務財務會計總賬憑證填製憑證付款憑證
（2）業務財務會計總賬憑證填製憑證收款憑證
（3）沖銷記帳憑證
（以主管身份進入）業務財務會計總賬查詢憑證
（以會計身份進入）業務財務會計總賬填製憑證製單沖銷憑證
（以主管身份進入）審核、記賬
3． 以出納身份對憑證簽字，以主管身份對憑證審核並進行記賬
三出納管理
1．銀行對賬（以出納身份進入）
銀行對賬期初錄入：業務財務會計總賬出納銀行對賬銀行對賬期初錄入
銀行對賬單錄入：業務財務會計總賬出納銀行對賬銀行對賬單
四賬簿管理
主管進入系統，「總賬」→「帳表」 →「科目表」 →「餘額表」、「總賬」、「明細賬
五總賬期末業務處理
1、 轉賬定義
（1）「系統」→「期末」 →「轉賬定義」 →「自定義結轉」 →錄入轉賬目錄→「儲存」
（2）「所得稅結轉設定」也採用自定義方式
2．轉賬生成
（1）自定義轉賬生成：期末→轉賬生成→分別結轉城建稅和教育費附加、所得稅→確定（結轉前先審核記賬，結轉後再審核記賬，結轉所得稅後於城建稅和教育費附加）
（2）期間損益轉賬：期末→轉賬生成→期間損益轉賬（審核記賬兩次）
3．對賬：期末→對賬
4．結賬：期末→結賬
三、實驗中遇到的問題及解決過程（問題與討論）
1.在憑證儲存時序號不按時間順序而儲存不了的問題。
在與同學和老師的討論中得知在「選項」對話方塊的製單控制選擇了製單序時控制，填寫憑證就必須按照業務發生日期的順序填寫，因此不用選擇系統的選項製單序時控制就可以正常保
2. 在銀行對賬時出現不平衡的問題
在問過老師和與同學的討論中知道問題的所在，就是在前面填製的憑證有些日期出錯，與同學對比後知道是銀行和帳上的對不到；經過反記賬，取消審核、簽字後修改了填製日期，再次簽字、審核、記賬後得到銀行對賬平衡。
實驗 （三） 專案名稱： 固定資產管理
一、實驗目的和要求
1.了解固定資產系統初始化的原理，掌握固定資產系統初始化的基本操作，重點掌握理解固定資產類別的設定、可片專案及樣式的定義、固定資產增減設定和原始卡片錄入等
2.掌握固定資產系統的日常處理及月末處理的方法
二、實驗內容及步驟（**）
一固定資產初始化
1．設定固定資產管理員
許可權→許可權→劉慧豔資管→修改→fa,as
2．財務介面：（以資管身份進入）業務財務會計固定資產設定選項
4． 原始卡片錄入：卡片→卡片專案→增加，輸入專案名稱，「錄入原始卡片」 →「儲存」
二固定資產業務處理
1． 固定資產卡片管理：卡片→卡片管理→查詢、修改、刪除
2． 增加固定資產：系統→卡片→資產增加→輸入新增資產資訊→儲存
3． 處理→計提本月折舊→折舊清單→退出→折舊分配表→憑證→填製憑證→貸方科目改為「累計折舊」→儲存
4． 批量製單：系統→處理→批量製單→製單→製單設定→製單→選擇為記賬憑證→選擇日期為2009-01-31→儲存
5．對賬：系統→處理→對賬
三、實驗中遇到的問題及解決過程（問題與討論）
按照例項的資料和公式設定固定資產原始卡片，可是系統計算資料與人工計算不一致
累計折舊額比實際計算的小，重新輸入n遍之後發現原來只是電腦系統的問題，在自己的電腦上完全正確
實驗 （四） 專案名稱： 工資管理系統
一、實驗目的和要求
1.了解工作系統初始化的原理，掌握工資系統初始的基本操作，重點掌握理解工資專案及公式的設定
2.掌握工資系統的錄入考勤、工資調整、工資發放和所得稅的計算等各項工作
3.掌握工資系統的工作分攤、憑證生成、統計分析、月末結賬和資料清零等各項工作
二、實驗內容及步驟（**）
一工資初始化
1． 明細許可權設定：許可權→許可權→劉慧豔工管→修改許可權→「設定」 →「資料許可權」 →「資料許可權設定」 →「工資管理」 →「授權」 →「工資許可權」
2． 建立工資類別→「確定」 →新建工資類別→「正式職工」 →「選定全部部門」 →「完成」，關閉「工資類別」，再新建另乙個工資類別
3.「基礎設定」 →「工資專案設定」 →輸入各項資料→「公式設定」
4.「部門設定」 →「人員類別設定」 →錄入人員資料→「儲存」 →「人員檔案」 →「銀行名稱設定」
二工資日常處理
1． 錄入日常考勤：業務處理→工資變動→「工資變動」對話方塊→顧慮器→事假、病假天數→輸入相關資訊→計算→彙總
2． 工資變動：業務處理→工資變動→輸入替換基本工資的相關資訊→確認
3． 個人所得稅：業務處理→扣繳所得稅→輸入相關資訊→確認
4． 銀行代發設定：業務處理→銀行代發銀行代發一覽表→格式輸入修改相關資訊→確認
實踐十二工資期末處理
1．工資分攤
（1）工資分攤設定：用工資身份進入→系統→業務→業務處理→工資分攤→工資分攤設定→增加→分攤計提比例設定完成
（2）工資分攤生成：工資分攤→計提費用型別全部→選擇核算部門全部→明細到工資專案→確定→選擇左上角的「合併科目相同、輔助項相同的分錄」 →製單→選擇轉賬憑證→儲存
2．月末處理：業務處理→月末處理→確認→選擇清零項→確認
三、實驗中遇到的問題及解決過程（問題與討論）
工資分攤生成憑證時，養老保險金及住房公積金不能正常生成憑證
第一次遇到這個問題時以為是系統問題，又重新做了一遍，結果還是一致，所以就去查詢之前錄入的工資分攤公式及初始化資料是否有錯，發現新增的兩金基數欄沒有資料，經過計算彙總後，就生成憑證成功了。
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實驗報告 管理學院適用 課程名稱 會計電算化實驗 課程 1100570 學院 直屬系 管理學院 年級 專業 班 2005級會計學1班 學生姓名張三 學號 200507010101 實驗總成績 任課教師梁玉國 開課學院管理學院 實驗中心名稱 管理學院實驗中心 西華大學實驗報告 文經管藝體類 開課學院及...
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