會計電算化實驗報告

在這個學期，我參加了《會計審計電算化》的專業必修課程的學習，並在第13－16周進行了會計電算化計算機上機練習。現對本人這個學期的上機練習情況和教訓經驗總結如下：

本次上機使用的是用友erp－u8系統。在開始自行操作之前，老師先關於用友財務軟體的特點和上機操作要點做了簡略的講解，然後我們開始自行做上機練習。上機練習不能僅僅是按照材料指導的做一遍，而是要把做過的操作牢牢記在腦海裡，因此在操作的過程中遇到不懂的問題我都記錄下來，把不懂的弄懂，保證在以後遇到同一問題時能不重犯。

以下是我在會計電算化實驗操作中遇到的問題及新得體會。

實驗一、企業建賬。實驗內容為：1. 增加操作員；2. 建立單位賬套；3. 進行財務分工；4. 備份/引入賬套資料。實驗

二、基礎檔案設定。實驗內容：1.

系統啟用設定；2.基礎檔案設定；3.資料許可權設定。

這兩個實驗的操作過程中沒有遇到很大的問題，只是把一些公司必要的資料引入，包括部門職員檔案，開戶銀行等等，資料的設定，要關注的是人員許可權的設定，設定了某個成員的角色，一些業務的處理就只能由該角色來完成，其他成員不能進入該業務指定的系統中。

實驗三、總賬管理系統初始設定。本實驗是為總賬系統日常業務處理工作做準備，主要包括設定系統引數、設定會計科目體系、錄入期初餘額、設定憑證類別、設定結算方式等。

實驗四、總賬管理系統日常業務處理。主要包括填製憑證、出納簽字，現金、銀行存款日記賬和資金**表的查詢，支票登記，審核憑證、出納憑證等。執行出納簽字時我遇到了難題。

當我進入系統執行簽字時，系統提示「沒有符合條件的憑證」，我怎麼也找不出原因。通過老師我才知道，原來在最初設定會計科目時我沒有將現金、銀行存款和其他貨幣資金科目分別設定為現金科目、銀行科目與現金流量科目，只有現金科目與銀行科目的憑證才能進行出納簽字。

實驗五、總賬管理系統期末處理。實驗內容包括銀行對賬，自動轉賬，對賬，結賬。當我進行最後一步結賬時，系統提示無法結賬。

在對賬中總賬與明細賬、銀行存款與對賬單等我都是相等的，應收應付系統也結轉對賬，最後在慢慢的檢查中才發現原來時有一張未記賬的憑證。

實驗六、ufo報表管理。學習自定義報表和使用報表模板生成報表的方法。在生成的報表表頭的年月日是擠在一起的，沒有很規則的排列，經同學指點才知道在設定關鍵字的時候，我只設定了年，忘了設定月和日了。

實驗七、薪資管理。主要內容包括薪資管理系統初始化設定，日常業務處理，資料查詢還有工資分攤及月末處理。在工資分攤明細中的應付工資一覽表中，分配金額跟材料中的對不上。

我再返回起先的操作一步一步檢查下來，最後發現是在替換工資的時候按了兩次，第一次沒有新增替換條件，第二次新增了替換條件部門=銷售部。在仔細看看金額，才發現除了銷售部門，其他部門金額都比材料金額多了200，而銷售部門卻是多了400。

實驗八、固定資產管理。掌握輸入固定資產卡片的方法；固定資產增加、減少、變動的操作方法和要求；掌握固定資產計提減值準備，計提折舊，對賬和折舊。

還有應收款管理，實驗十**鏈管理系統初始設定，採購管理，銷售管理，庫存管理，存貨核算因著時間關係，沒有完成。這幾個實驗涵蓋了工業企業財務方面的主要環節：企業財務管理環節、採購銷售環節、**鏈環節、生產管理環節等。

實驗涉及了企業活動中的活動記錄，憑證登記、生成、作廢、簽字、審核與查詢，資產的增加、減少、查詢與審核，期初期末賬表的生成、核對、審核與結賬等。

為期幾周的電算化實驗結束了，在實驗操作的期間，我感覺自己學到很多東西，既了解了會計資訊系統的基本原理，又初步認識並掌握了用友軟體的操作應用。最深刻的體會就是會計電算化需要操作人員的謹慎性和責任感以及它的時代性與重要性。我明確了自己的專業學習目標和努力方向，我會好好汲取這段時間實驗操作的經驗教訓，更加認真努力的學習為將來的工作學習打下堅實的基礎，期望能獲得更大的進步。

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