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kis 專業版實現多賬套匯總
z 本文件適用於kis 專業版系列產品財務模組
z 學習完本文件以後，可以掌握kis 專業版系列產品通過基礎資料交換和標準憑證
的引入引出功能，變通實現多賬套財務資料的彙總。
z 2023年9月15日 v1.0 編寫人：邊正方
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著作權宣告著作權所有 2006 金蝶軟體（中國）****所有權利均予保留。 本期概述
版本資訊
版權資訊
背景對於集團規模不大的企業，管理組織較分散，總部對其財務業務的管理採用報告式的方式進行管理，平時很少參與分支機構的經營，而集團總部需要即時的查詢和了解整個集團的財務資料。kis專業版可以通過基礎資料交換和憑證資料的交換，變通實現集團內多個賬套財務資料的彙總。功案例
以三個賬套分別為彙總（總公司）、分部一（分公司一）、分部二（分公司二）做為案例，並新建以上三個賬套，然後進入賬套進行設定。
分別對賬套進行設定，其中彙總賬套的科目、部門、客戶、**商等核算項必須包括分部一賬套和分部二賬套的相應科目和核算專案。如有特殊需要也可以將核算專案分類，如：分部一類和分部二類(分部一和分部二的**不能重複)。
也可以只在彙總賬套設定，分部賬套從彙總賬套引入即可。
如果集團內部有往來業務或者內部權益相互調整等具體問題，可以將彙總賬套的客戶或部門分類，如：內部和外部，並將集團內部和外部業務分開，在上報報表時將其分開處理。
對其他基礎資料維護完成之後，最重要的一點是要將憑證字分別按不同賬套進行區別錄入，以區分各賬套的會計憑證。
分部賬套可通過系統工具中的資料交換平台引入。
匯出賬套選擇彙總賬套，匯入賬套分別選擇分部賬套一和分部賬套二。並通過全選功能選擇所有基礎資料全部引入。
匯入後還需要分別在分部一和分部二錄入初始資料，並且在彙總賬套中初始資料要將兩個分部之合加總錄入。
分部一的初始現金和銀行
案例1：9月7日分部一發生業務，銀行存款購入原材料5000元（稅金忽略），用現金支付部門一管理費3000元，銷售原材料成本30000元銷售收入50000元（稅金忽略）。9月30日結轉損益。
錄入的憑證字一定要選擇分部一所對應的：
9月30日錄完本月憑證後，轉賬注意也要選擇分部一所對應的憑證字：
注：為了方便使用也可以在引入基礎資料後將各分部賬套中多餘的基礎資料刪除，如將分部一賬套中的憑證字「記分部二」刪除，將分部二賬套中的憑證字「記分部一」刪除，即可避免在錄入憑證選擇了不對應的憑證字。
案例2：分部二9月13日銷售庫存商品成本40000元收入60000元收到銀行存款。9月15日發放工資17000元。
結轉銷售成本
確認銷售收入
完成分部一和分部二兩個賬套全月的業務後，就可以通過憑證管理中的標準憑證引出功能將兩個賬套的憑證引出(可儲存為dbf或xls格式檔案)，並設定檔名儲存到常用的目錄。
引出標準憑證
儲存檔案時，檔名稱只能使用字母、資料和下劃線
然後進入彙總賬套，憑證管理中引入標準憑證，分別選擇分部兩個賬套已匯出的憑證資料檔案引入。
憑證引入的功能視窗提示了設定選項，不過一般不需要設定限制，對所選資料檔案完全引入就行。引入成功後會有一些提示資訊，認真檢視是否有錯誤後可繼續引入下一套賬的憑證。
如果有結轉損益的憑證需要選擇機制憑證選項
引入成功資訊
引入後檢視憑證管理中可以檢視到憑證字為記（分部一）和記（分部二）的兩種憑證還相分部一和分部二進行比較核對無誤。
彙總賬套憑證管理
分部一賬套憑證管理
分部二的憑證管理
分部一和分部二的憑證金額分別為171000元和217000元（合計為388000），而彙總賬套的金額為388000核對正確。憑證號經核對也正確無誤。
由於賬套匯總賬套的憑證和分部賬套的憑證是完全相同的，所以賬簿餘額表和明細賬等都是分部兩個賬套的匯總數。
案例3：9月30日由於特殊情況分部二急需現金流動，經總公司決定分部二代分部一收取9月7日業務貨款50000元，形成了內部轉賬業務。分部二作分錄借：
銀行存款50000貸：其他應付款50000；分部一作分錄借：其他應收款50000貸：
應收賬款50000。
分部一憑證
分部二憑證
由於兩賬套新增加的憑證中沒有涉及損益類科目，所以不用重新結轉損益，只需將新增加的兩張憑證引入彙總賬套即可（注意引入增加的憑證有兩種方法：一是刪除原彙總賬套的所有憑證，然後再重新引入。二是在引入憑證第二步不選擇憑證重新編號，在第三步如果憑證引入時出錯選擇跳過該憑證）。
第二步不要選擇重新編號
第三步選擇跳過該憑證
新引入彙總賬套的憑證都是沒有過賬的憑證，將其進行過賬後，就可以進行自定義報表的編制、其他賬簿的查詢和期末結賬操作。
如果資產負債表以及一些其他報表需要調整內部關聯交易事項就需要進行報表調整處理，進入報表與分析模組，進入有關關聯交易的科目進行調整公式。（也可以根據需要在彙總賬套製作自動轉賬憑證進行生成憑證調整）在本案例中只以應收賬款和其他應收應付款科目舉例說明（在實際業務中，還會涉及到現金、銀行存款以及損益類科目等，如果有此類業務的話也要將這些科目進行專案核算分類，在做報表時參照案例中應收款的方法做相應的修改），編制報表公式時只選取對外客戶的資料。
。進行調整前彙總賬套資產負債表資料
修改報表公式只選擇外部客戶類別
調整後彙總賬套的資產負債表
總結財務彙總的功能實現的原理是根據不同憑證字可以引入到同乙個賬套，實現財務資料彙總。並且還可以根據實際情況將其對兩個分部賬套的所有科目按部門（分部
一、二）進行分類，將所有科目進行按部門核算。如果有內部關聯業務也可以將其分為大類，在編制報表時將公式進行調整。
由於以上多賬套資料彙總採用檔案引入方式實現，而且檔案容量又很小，所以即使在網路很差的情況下也可以通過郵件或其他小型傳輸手段輕易做到資料傳遞，變通實現資料彙總。
本功能適用於規模不大、各分部位置分散的集團性質企業。
精細管理之三 多建「管理工程」,少套「管理模式」
精細管理之三 多建 管理工程 少套 管理模式 筆者之所以提出多一些 管理工程 少一些 管理模式 其主要原因有五點 一 工程 一般是泛指將人力 物質 環境 工法 資金等資源或要素通過科學的方法轉化為實體的專案，說到 工程 人們首先想到的是將有乙個實體存在，而且在其建成後，還有一系列的方法對其進行評價，...
武義金蝶零庫存管理
通過一年的 vmi 管理運營，五金庫的庫存平均餘額降至了26萬，較原來的50萬降低了一倍，而月採購量並未發生變化，這意味著，五金庫的庫存周轉率翻了一番。衡水中鐵建 erp 規劃師張玉賢女士對於 vmi 應用的效果感受頗深 以前我們的採購都是跟著採購合同跑，有一定的盲目性。現在通過 vmi 以及 商的...
金蝶許可權管理辦法
一許可權設定原則 1 集團財務中心垂直管理 2 各專案不具有管理員許可權 二管理要求 1 各專案不具有增加 修改 刪除帳套基礎設定的許可權，不具有反初始化 反結賬的許可權 2 各帳套賬務過賬前必須審核，制單人和審核人不得是同一人，審核人和過賬人不得是同一人，且不能用管理員進行審核 3 進入帳套必須使...