玉公尺收購結算流程的暫行規定

集函【2015】12號

關於公司設點玉公尺收購結算流程的

暫行規定

集團公司各部門、產業單位：

根據集人【2015】1號檔案的規定，公司針對玉公尺收購實施定點專人員工收購的方式，為了明確業務流程，方便客戶，充分發揮和利用公司資訊化技術及網路監控系統的作用，加強內部控制，防範管理漏洞和票據風險，特對公司設點玉公尺收購結算流程暫時規定如下：

第一步：質檢定價：由玉公尺**員或飼料公司倉庫綜合管理員填寫《玉公尺收購檢驗單》，並據此確定玉公尺收購**。

第二步：過磅：由玉公尺**員負責用攝像頭配備齊全的地磅軟體過磅，要將過毛重、皮重時的**資訊儲存到地磅軟體，據此結算收購淨重，並列印玉公尺收購過磅單，**員簽字確認；要求集團公司it辦負責攝像頭及地磅軟體的監測與配備工作。

第三步：列印票據：由玉公尺**員將玉公尺收購數量及**錄入金蝶k3倉庫管理軟體，並列印玉公尺收購入庫單一式三聯，第一聯存根；第二聯保管聯，保管據此入賬並存檔；第三聯客戶聯，客戶持此聯領款，財務據此入賬；玉公尺**員將過磅單、質檢報告單、入庫單客戶聯貼上在一起作為發放玉公尺款的依據。

第四步：款項結算

1.由財務部根據財務部門內現金管理崗位要求，直接向玉公尺**員預支現金，財務部負責玉公尺預支現金的統籌把控工作。玉公尺**員根據玉公尺收購量按財務要求執行玉公尺收購款項的結算工作；玉公尺**員要負責預支資金的安全完整，否則，由此造成的一切責任和損失自負。

2.玉公尺款項的發放，由玉公尺**員根據上述收購流程出具的票據，在收購現場直接發放玉公尺款。

3.報賬要求，月度中間，玉公尺收購專員將付款後的單據可以隨時轉財務報賬，但在每月25日之前，必須將當月所有的玉公尺收購票據整理貼上好以後，轉財務報賬。

4.財務部對玉公尺收購員預支餘款在月度報賬時按照財務部現金管理崗位要求進行監督審核，確保玉公尺預支款操作的規範性，並杜絕現金管理風險。

上述玉公尺收購結算流程自本文下發之日起試執行乙個月，在試執行過程中要嚴格按照上述流程進行收購和款項結算，如發現有不合理的地方要及時進行反饋和總結，望涉及部門、人員認真總結經驗，及時修正完善此檔案，並確保公司玉公尺收購試點工作的順利實施。

2023年1月20日

主題詞：玉公尺收購結算流程暫行規定

抄送：各部門及產業單位

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