****：000885 **簡稱：同力水泥公告編號：2010-023
河南同力水泥股份****
控股子公司擔保公告
一、擔保基本情況
（一）經公司與上海浦東發展銀行鄭州分行（簡稱：浦發銀行）協商，浦發銀行同意給予公司控股子公司綜合授信2.7億元，擔保方式為控股子公司土地使用權抵押和連帶責任保證，具體如下：
（二）擔保議案審議情況：2023年11月18日，公司第四屆董事會2023年度第七次會議審議通過了《關於平原同力通過土地使用權抵押和連帶責任保證為豫龍同力從浦發銀行取得1.2億元授信提供擔保的議案》、《關於省同力和豫鶴同力通過土地使用權抵押為黃河同力從浦發銀行取得5000萬元授信提供擔保的議案》、《關於省同力通過土地使用權抵押為平原同力從浦發銀行取得5000萬元授信提供擔保的議案》、
《關於平原同力為豫鶴同力從浦發銀行取得5000萬元授信提供連帶責任保證的議案》，上述議案尚需股東大會審議批准。
二、被擔保方基本情況
（一）駐馬店市豫龍同力水泥****基本情況
企業型別：有限責任公司
註冊位址：駐馬店市確山縣確正路
主要辦公地點：駐馬店市確山縣確正路
法定代表人：劉廣東
註冊資本：人民幣42,057.00 萬元
成立日期：2003 年8月28日
營業執照註冊號：411700000002738
經營範圍：水泥及水泥製品、建材機械、建材產品、包裝物的生產、銷售產權關係結構圖：
主要財務指標：
（二）洛陽黃河同力水泥有限責任公司基本情況
企業型別：有限責任公司
註冊位址：洛陽市宜陽縣城東工業區
主要辦公地點：洛陽市宜陽縣城東工業區
法定代表人：趙合軍
註冊資金：人民幣19,000萬元整
成立日期：2023年3月15日
營業執照註冊號：410327110003006
經營範圍：水泥及水泥製品生產銷售；水泥產品的開發研製產權關係結構圖：
主要財務資料：
（三）新鄉平原同力水泥有限責任公司基本情況
公司名稱：新鄉平原同力水泥有限責任公司
企業型別：一人有限責任公司
註冊位址：新鄉市鳳泉區建材路10號
主要辦公地點：新鄉市鳳泉區建材路10號
法定代表人：王銳
註冊資金：人民幣15,870萬元整
成立日期：2023年9月5日
營業執照註冊號：410700100006390
經營範圍：水泥、水泥熟料、水泥製品製造、銷售
產權關係結構圖：
主要財務指標：
（四）河南省豫鶴同力水泥****基本情況
公司名稱：河南省豫鶴同力水泥****
企業型別：有限責任公司
註冊位址：鶴壁市春雷南路
主要辦公地點：鶴壁市春雷南路
法定代表人：張浩雲
註冊資金：人民幣16,979.08萬元整
成立日期：2023年6月18日
營業執照註冊號：410600100001586
經營範圍：水泥、水泥熟料及水泥製品生產與銷售，水泥生產相關機械、電氣裝置生產與銷售，水泥、水泥熟料及水泥製品工程專案的建設。
產權關係結構圖：
主要財務指標：
三、擔保許可權及擔保協議的簽署
根據《公司法》和《公司章程》的規定,股東大會和董事會是公司對外擔保行為的決策機構，公司董事會有權決定累計餘額不超過最近一期經審計淨資產的30%、單次擔保金額不超過最近經審計淨資產的10%的對外擔保。本次擔保需經股東大會審議通過。公司董事長（或其授權代表）將具體負責簽署相關擔保協議，在具體擔保事項發生時將不再另行召開董事會審議上述貸款擔保額度內的擔保事宜。
四、董事會意見
董事會認為，本次授信可以有效的滿足公司子公司的流動資金需求，利用控股子公司土地使用權抵押和連帶責任保證擔保，可以有效地減輕公司的擔保能力，但是如果部分子公司不能及時還款，將會對公司其他子公司產生一定的不良影響。
公司對子公司資金實行的是集團化管理，公司要求各子公司的資金實時歸集到公司的資金池，同時公司動態分析各子公司的融資需求，各子公司的擔保額度由公司統一核定、統一使用，子公司如果有資金需求，公司將合理安排融資金額和擔保方式。本次授信為公司在分析各子公司資金需求的基礎上，由浦發銀行給予公司控股子公司的整體授信，各子公司的擔保金額和方式為公司根據整體融資管理需求統一設計，因此，本次子公司擔保不再要求子公司其他股東方按照持股比例提供對等擔保或反擔保，不違反擔保
的對等、公平原則。公司將通過網銀系統，加強對控股子公司的資金歸集，同時加強對子公司的資金管理和控制，確保能夠按時還本付息。
五、獨立董事意見
獨立董事認為，本次由子公司之間擔保進行融資，可以通過發揮子公司的融資能力，有效的提高公司的融資能力，我們同意本次擔保。鑑於公司對子公司的資金實行統一管理、統一運作，本次擔保不要求其他股東方按照持股比例進行擔保，不違反擔保對等公平的原則，不存在損害上市公司和股東利益的行為，同時我們要求管理層加強資金管理，確保各家子公司能夠及時還本付息，切實降低公司的經營風險。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保後，公司對外擔保總額為89,200 萬元，佔公司2009 年12 月31 日經審計淨資產1,084,894,050.29 元的82.22%,其中為控股子公司擔保60,500萬元，佔公司2023年12月31日經審計淨資產1,084,894,050.
29元的55.77%；公司控股子公司之間相互擔保27,000萬元, 佔公司2023年12月31日經審計淨資產1,084,894,050.29元的24.
89%，控股子公司無其他對外擔保事項。
截至公告日，公司逾期擔保餘額為1700萬元。2023年為洛陽巨龍通訊裝置集團****銀行流動資金借款1700萬元提供擔保，擔保期間為主合同到期後兩年。截止公告日洛陽巨龍通訊裝置集團****尚未履行借款償還責任。
公司對於上述或有事項，與河南投資集團****已經簽署《代償債務協議書》，協議約定對未取得債權人同意轉移由洛陽春都投資股份****承擔的債務，如債權人仍向公司主張債權的，該債務轉移由河南投資集團****承擔，河南投資集團****同時享有公司對該等債務的抗辯權。河南投資集團****清償該等債務後，不向公司追償。
特此公告。
河南同力水泥股份****董事會
二o一o年十一月十八日
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