管理分析報告
負責人：李清華 coo
撰稿人：河南區域運營經理：劉濤
目錄§1 利潤趨勢情況 3
§2 本期預算執**況 4
§3 收入分析 4
§3.1 收入結構分析 4
§3.2 主營業務收入同比分析 5
§3.3 其他業務收入同比分析 5
§3.4 主營利潤的區域貢獻情況 6
§3.5 利潤貢獻部門排行榜 7
§4 費用分析 9
§4.1 管理費用top10分析 9
§4.2 管理費用變化最大top10 10
§5 本期應收分析 11
§5.1 應收趨勢分析 11
§5.2 應收區域分析 11
§5.3 應收變化最大分析 12
§5.4 應收top10 13
§6 本期應付分析 15
§6.1 應付趨勢分析 15
§6.2 應付區域分析 15
§6.3 應付變化最大分析 16
§6.4 應付top10 17
§7 常用指標分析 19
淨利潤值是2,402.1；01月的值是-,186.3；02月的值是-,551.
23；03月的值是133.29；04月的值是-,843.63；05月的值是270.
94；06月的值是1,044.52；07月的值是-1,077.49；08月的值是548.
49；09月的值是1,822.37；10月的值是409.55；11月的值是-,278.
92；12月的值是1,110.52。
本期此專案總計188,120,610.29。其中，其他業務收入佔15.
28%；營業外收入佔.01%；(主營業務收入 data)佔0%；**產品銷售收入佔82.37%；增值服務收入佔2%。
本期(主營業務收入 data)值為：0，與上期的0相比，基本不變。**產品銷售收入值為：
154,947,988.54，與上期的333,625,704.5相比，下降了-53.
56%。增值服務收入值為：4,415,560.
1，與上期的4,423,943.72相比，下降了-.19%。
在所有因素中，雖然(主營業務收入 data)上公升了0，但是因為**產品銷售收入下降了-,178,677,715.95，所以總的來說，結果下降了-,178,686,099.57。
本期其他業務收入值為：28,744,642.69，與上期的71,790.98相比，上公升了39,939.35%。
在所有因素中，主要是因為其他業務收入上公升了28,672,851.71，致使結果上公升了28,672,851.71
本期主營業務利潤北區值為：5,761,926.7，與上期的-1,565,489.
38相比，上公升了468.06%。主營業務利潤東區nj值為：
5,914,162.01，與上期的8,574,488.18相比，下降了-31.
03%。主營業務利潤東區sh值為：6,829,482.
1，與上期的-1,009,075.15相比，上公升了776.81%。
主營業務利潤東區wh值為：2,102,292.34，與上期的8,309,802.
91相比，下降了-74.7%。主營業務利潤空白值為：
0，與上期的0相比，基本不變。主營業務利潤南區值為：4,633,495.
34，與上期的712,550.84相比，上公升了550.27%。
主營業務利潤西區值為：4,967,338.12，與上期的-,915,131.
98相比，上公升了642.8%。主營業務利潤總部值為：
0，與上期的0相比，上公升了100%。
在所有因素中，雖然主營業務利潤東區wh下降了-6,207,510.57，但是因為主營業務利潤東區sh上公升了7,838,557.25，所以總的來說，結果仍然上公升了16,101,551.
18。本期此專案總計365,135,985.7。其中，排行前10位的分別是：
北京大客戶部佔15.37%；北京abc分銷部佔14.42%；北京hij分銷部佔11.
83%；上海abc分銷部佔7.74%；南京abc分銷部佔6.1%；杭州abc分銷部佔3.
23%；武漢hij分銷部佔3.06%；廣州abc分銷部佔2.77%；深圳abc分銷部佔2.
18%；總公司財務部佔2%。
本期此專案總計12,989,379.54。其中，排行前10位的分別是：
獎金佔31.74%；工資佔18.82%；修繕維護費佔12.
59%；其他費用佔11.84%；差旅費佔6.23%；交際費佔4.
97%；折舊費佔2.6%；房屋租賃佔2.59%；社會保險佔1.
43%；董事會費用佔1%。
本期排行前10位的分別是：專案交際費值為112.37；修繕維護費值為25.
72；其他費用值為11.54；獎金值為1.86；董事會費用值為1.
53；存盤費值為1.3；差旅費值為.67；(營業費用 data)值為0；裝置租賃值為0；專案工程費值為0；
應收帳款
年的值是31,793.33；01月的值是24,187.11；02月的值是25,601.
34；03月的值是25,419.6；04月的值是29,502.6；05月的值是28,754.
52；06月的值是26,278.61；07月的值是32,508.89；08月的值是35,049.
96；09月的值是28,340.02；10月的值是30,108.22；11月的值是28,209.
63；12月的值是31,793.33。
本期應收帳款北區值為：99,683,845.27，與上期的90,859,740.05相比，上公升了9.71%。應收帳款
東醫(mj)值為：37,271,067.72，與上期的19,442,445.
47相比，上公升了91.7%。應收帳款東醫(rh)值為：
61,902,502.3，與上期的43,350,355.06相比，上公升了42.
8%。應收帳款東醫(vh)值為：34,702,040.
87，與上期的32,121,528.18相比，上公升了8.03%。
應收帳款空白值為：0，與上期的0相比，基本不變。應收帳款南區值為：
51,966,339.82，與上期的61,841,418.84相比，下降了-15.
97%。應收帳款西區值為：32,407,522.
52，與上期的34,480,780.55相比，下降了-6.01%。
應收帳款總部值為：0，與上期的0相比，上公升了100%。
在所有因素中，雖然應收帳款南區下降了-9,875,079.02，但是因為應收帳款東醫(rh)上公升了18,552,147.24，所以總的來說，結果仍然上公升了35,837,050.
35。本期排行前10位的分別是：北亪力衍智叢科抁有陏公司值為113,387.2；廣巜市奒瀛訂算朻科抁有陏公司值為20,666.
33；srr國陸(馚港*有陏公司值為1,178.86；福州俛稅匸康聕信恰技朰有陏公司值為900；北亪中兲遠絲科抁發屖有陏公司值為670.28；武漢嘇士込電孑系綆工稌有陏公司值為336.
79；u uyuudmu值為116.32；蘇州嘇華讟算朻系綆工稌有陏公司值為92.72；上浵潤単電孑系綆設夈有陏公司值為71.
55；陝襽志戎大叢網絕技朰有陏公司值為51.63；
本期此專案總計997,648,611.07。其中，排行前10位的分別是：
空白佔67.97%；富士庸企丙集團佔1.07%；山業綠邤網絕技朰集我有陏公司佔.
91%；沈阱浪潬系綆集我工稌有陏公司佔.75%；上浸神巟數砂有陏公司佔.57%；北京帀天歡利辿科抁發屖有陏公司佔.
53%；西門孑（丮國＊有陏公司佔.44%；北亪通大至辿科抁發屖有陏公司佔.44%；中聒雲込系絕集我（下海＊有陏公司佔.
44%；上浵眾翕科抁發屖有陏公司佔0%。
應付貨款2023年的值是27,977.57；01月的值是13,297.93；02月的值是18,428.
14；03月的值是16,659.83；04月的值是27,597.04；05月的值是24,752.
93；06月的值是20,084.08；07月的值是29,906.89；08月的值是28,805.
78；09月的值是33,452.36；10月的值是37,909.33；11月的值是46,741.
22；12月的值是27,977.57。
本期應付貨款
北區值為：-,230,000，與上期的-,230,000相比，基本不變。應付貨款東匹nj值為：
3,546,826.82，與上期的2,544,790.82相比，上公升了39.
38%。應付貨款東匹sh值為：2,042,426.
56，與上期的1,628,476.06相比，上公升了25.42%。
應付貨款東匹wh值為：12,177.83，與上期的-9,824.
69相比，上公升了223.95%。應付貨款空白值為：
0，與上期的0相比，基本不變。應付貨款南區值為：874,575.
8，與上期的594,502.4相比，上公升了47.11%。
應付貨款西區值為：1,387,971.13，與上期的1,044,983.
13相比，上公升了32.82%。應付貨款總部值為：
272,141,731.36，與上期的461,839,276.76相比，下降了-41.
07%。
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