實驗報告
課程名稱： **投資理論與實務
系部名稱： 公共經濟學與金融學系
專業班級： 10級金融本科
學生姓名蔡志丹
學號： 120100801135
指導老師蔡秀平
實驗成績
實驗時間： 2012 年 11 月 16日
實驗地點：福萬樓c347
實驗專案：實驗三
實驗題目：（實驗三）對我國**市場走勢進行巨集觀分析
一、實驗目的：了解我國**市場走勢與國民經濟巨集觀形勢的關係，學習巨集觀分析。
二、實驗要求：
1、以上證指數為代表，找出其長期走勢月線圖（95年起至今）
2、找出我國歷年（95年起至今）貨幣**量資料，畫出其走勢圖
3、找出我國歷年（至少近10年）金融機構存貸款基準利率（或法定存貸款利率）資料，畫出其走勢圖
4、分析上述資料與上證指數漲跌之間的關係，給出分析結論及依據。
1、上證指數1995~2023年季線走勢圖
2、2023年至2023年中國人民銀行貨幣**量
單位：億元
3、我國1991~2023年金融機構貸款基準利率走勢圖：
我國1990~2023年金融機構存款基準利率走勢圖：
4、分析結論：
(1)由上證指數走勢圖可知，貨幣**量與****一般是呈正相關關係，也隨貨幣**量增大（減少）而**（**）。
（2）利率變動與股價變動呈反相關關係。由巨集觀經濟學我們可知，在存款利率較低的情況下，人們更願意將手上持有的資金進行投資等理財行為而非存於銀行。
由圖可得：在94年到98年間，隨著國內貨幣供給量的增加，上證指數相對來說迎來乙個較大的牛市。m1增速具有較為明顯的週期性波動特徵，大約3-4年的週期，並且週期的波峰與波谷都較為穩定。
同時將m1的週期分解開來看其與上證指數波動的關聯性，可以發現在92-95年、96-97年、98-01年、05-08年都具有明顯的相關性，並且m1較**可能提前幾個月金融拐點。僅僅02-04年這段時間m1增速與**之間沒有較為顯著的波動關聯。然而98年的亞洲金融風暴之下，國內貨幣**量增長較為平緩，接近於10%增長的情況下，上證指數也增長卻為負數。
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