1．目的
為合理有序安排公司資金收支，確保資金收支計畫編制準確並能有效執行，提高資金利用效率，特制定本暫行規定。
2．資金管理方法
2．1採用編制資金平衡表方法對企業資金收支進行有計畫的控制，編制的滾動週期為4周；
2．2每週五上午11：00前，各部門將資金收入計畫、支出核對結果報財務部；
2．3財務部每週五下午3：00前編制好下週資金平衡表初稿，
2．4財務部每週五下午4：00召開資金管理會議討論確定資金平衡表，由總經理主持，董事長、資金副總、財務部長參加；
3． 資金收入管理
3．1資金收入管理部門每週五上午11：00前將經過部門負責人審核過的計畫報財務部；
3．2對資金收入按照收到的確定性程度進行等級劃，分類管理；
3．2．1 a類，確定，確定性≥90%，最多延期1天內；
3．2．2 b類，基本確定，90%＞確定性≥70%以上，最多延期2天內，對應資金支付應將計畫延後；
3．2．3 c類，大致確定，70%＞確定性≥50%，最多延期3天內，如資金支出壓力較大，應做好預備方案；
3．2．4 d類，不能確定，50%以下可能性，不列入平衡表，只作備註，收入管理部門應跟蹤落實，在確定的情況下就立即通知財務部做好資金安排；
3、資金收入計畫考核
3．1各資金收入部門必須確保資金按期入帳，延期應通知財務部；
3．2對abc類進行考核，延期內不考核，對超出延期回款的部門負責人及經辦人員分別負激勵2分/百萬·天，不足百萬按百萬計算，最高負激勵20分；
3．3由財務部對資金收入進行考核激勵的計算，次月10日前報總經理簽批後交人力資源部計入考核工資。
4．資金支出管理
4．1每週五上午9：30前將財務部將累積未付款項統計表發相關部門確認，各部門應檢查列表是否齊全，並確認輕重緩急程度分列等級，返回財務部；
4．2各部門不反饋確認結果不列入資金支付計畫，後果由經辦部門自行負責；各部門不得從部門利益出發，為能提前付款，隨意確認支出輕重緩急程度；總經理有權
4．3除經常性固定開支（如工資、水電汽等），其他各項開支，經辦部門必須提前1星期辦理完付款手續，手續不全不列入資金計畫，不予支付；
4．4財務部必須嚴格按照資金平衡表支付資金，平衡表外單筆1萬元內由財務部根據資金狀況確定是否支付，1萬元以上應報董事長或總經理特批；
4．5資金支出根據輕重緩急程度，分類採取付款策略；
4．5．1 a類：急，如到期貸款、承兌、信用證、利息等，到期不付可能會影響企業生存，一旦到期立即支付，如帳面無資金，董事長、總經理、資金副總必須千方百計籌集資金支付；
4．5．2 b類：比較急，如工資、稅金、可能導致停產的採購款項，到期不付可能影響企業發展，只要帳面有資金到期立即支付；
4．5．3 c類：有些急，如已逾期較長的款項，可能影響合作及企業聲譽，在確保ab類支出後有資金餘額時支付；
4．5．4 d類：不急，如可協商支付的款項，對企業生存發展無影響或影響不大，在資金寬裕的前提下支付；
5．管理職責
5．1董事長
負責企業總體資金狀況的掌控，負責應急資金籌措，並具體安排經營外資金（企業增資、風險投資、對外投資等）收付排程；
5．2總經理
協助董事長做好企業總體資金狀況的掌控，具體負責經營資金收支安排，確定資金收支等級，並領導落實資金平衡表中各項收支計畫，裁定資金收支等級；
5．3資金副總
負責根據企業資金需求計畫，及時籌措資金，並落實資金平衡表中融資計畫；
5．4財務部
負責資金平衡表的組織與編制，召集資金管理會議，及時匯報資金異常情況，監督各部門執行資金計畫並考核經辦部門及人員；
5．5營銷部門及其他涉資金收入部門
負責按時填報資金收入計畫，按合同約定期限回籠款項，並落實資金平衡表中貨款回籠計畫；
5．6支出部門
負責在各項支出到期前（至少1星期）辦理完畢簽批手續，及時複核未付款統計表並確認支出的輕重緩急等級反饋財務部；
5．7行政部
負責準備好會議所需的投影儀等裝置。
7．流程示意圖
招商管理暫行規定
招商工作暫行管理規定 為進一步加強招商工作，不斷提高工作效率，特制定本規定，本規定適用於jjmall商鋪鋪位 廣告位 倉庫等與出租相關的招商，本規定的解釋權和修改權屬集團公司，並自集團董事長簽發之日起生效。一 招商工作須以部門為單位，在部門分管副 一領導和協調下，結合各部門招商經理的特長，本著 計畫...
印章管理暫行規定
一 為加強公司印章 公司公章和法定代表人簽章 管理，特制定本規定。二 印章的刻製 使用和保管工作由總經理辦公室指定專人負責。三 使用印章的審批許可權 一 需由部門負責人審批的事項 1 所屬企業在辦理企業年檢 變更及其它一般業務事項時，需公司在有關檔案材料上蓋章的 2 職能部門職責範圍內可以決定的。二...
考勤管理暫行規定
員工考勤暫行制度 一 目的 為了維護公司的正常生產 工作秩序，規範員工的請假考勤管理，結合公司實際，制定本規定。二 適用範圍 公司所有員工。三 作息時間 公司作息時間為上午8 00 12 00，下午13 30 17 30。作息時間如有變化，則另行通知。四 考勤管理 1 所有員工上下班均實行考勤管理，...