1、根據出納工作要求和業務核算流程，正確辦理現金收支、銀行結算和票據收付業務。2、及時登記現金和銀行存款日記賬，做到字跡清晰，數字正確。搞好貨幣資金的日清月結，隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。
3、每月5日前對上月銀行往來明細賬核對完畢，並編制銀行存款餘額調節表。4、妥善保管庫存現金，銀行票據和其他有效收付憑據，做好空白票據的領用登記工作，管好保險櫃和網銀資料，按要求管理和正確填製使用銀行票據。5、協助完成其他相關工作。
會計員崗位職責
1、審核票據、填製憑證，登記總賬，編制會計報表，納稅申報。2、進行收入、成本費用、利潤計算和明細分類核算，正確計算歸集工程專案成本，編制收入、成本費用表及利潤分析報表。3、進行往來單位明細核算，建立**商、客戶、分包商、掛靠單位信譽檔案。
4、依照專案部各項管理辦法，審核員工差旅費、辦公費報銷票據，正確編制收、付款憑證、轉賬憑證，正確歸集成本費用。5、負責固定資產的購入、轉移、折舊、減值、清理的會計核算，建立固定資產台賬，健全固定資產明細卡，做到帳卡相符。6、負責低值易耗品、周轉材料、小型機具、臨時設施的會計核算；並登記相應台賬。
7、審核材料採購和收發憑據，正確核算材料點收入庫收發、消耗、調撥等業務，與物資管理部門定期核對材料物資帳，並參與庫存盤點，做到帳帳、帳實相符8、負責辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作，登記備用金的備查輔助帳9、負責複核分包單位、工費承包單位的結算單，編制記賬憑證，並登記付款臺帳10、負責審核調入職工工資待遇證明，辦理調轉工資關係等手續。11、負責審核員工的考勤資料，內部承包班組結算資料，計算、發放員工工資、獎金，準確計提和代扣代繳各社會保險費。12、按稅收法規，進行各項稅費計提、核算、申報和繳納工作。
13、做好會計檔案（包括電子檔案）的建立、備份、歸檔、裝訂、保管和移交工作。14、規範會計基礎工作，及時收集整理各項基礎資料。15、完成領導交辦的其他工作。
財務上牆制度
第一條為加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。第二條公司會計核算遵循權責發生制原則。第三條財務管理的基本任務和方法 一 籌集資金和有效使用資金，監督資金正常執行，維護資金安全，努力提高公司...
上牆制度之財務職責
財務人員職責 1 認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。2 建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程式執行。3 採取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。4 編制和執行財務預算 財務收支計畫，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效 5 進行成本...
廚房上牆制度
1 食堂每天一種食品都必須留樣150克或200克以上，於低溫留樣時間48小時。有記載 2 食堂每天每一種食品都必須由廚師試嚐，並將試嚐結果記載入當天試嚐表內。3 食品留樣試嚐由食堂管理人員負責認真進行，主管行政人員 保健醫生監督檢查，如有遺漏則追究食堂管理人員責任。1 食堂採購人員採購食品盡量定點採...