2023年即將結束，這一年，我踏實認真的完成了自己的本職工作，履行了出納的崗位職責。
一、日常工作
1、 與銀行相關部門聯絡，根據公司需要提取現金備用，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表，及時列印銀行對賬單。
2、及時取回寧夏銀行銀行回單和社保個稅等**，以確保及時入賬。
3、認真登記好銀行日記賬和現金日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付憑證逐筆順序的登記現金和銀行日記賬，並結出餘額，保證各公司之間費用正確的歸集和合理的入賬。
4、按時發放職工工資。關於工資的核算與發放，每個月末的時候，根據辦公室出具的工資表，核算公司每個員工的工資，扣除社保，缺勤工資，所得稅後，復核實發工資計算是否有誤。臨工工資也是一樣，根據辦公室通過嶽師傅提供的考勤和出工天數計算出來的工資表再複核一下是否從在差異，及時發放公司員工和臨時工工資。
由於工資都是現金發放，每次發工資時，都先準備好零錢，每次工資發放後，及時盤點庫存現金是否正確。日日自查，周周盤點現金。
5、 做為現金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳。登記現金支票、轉賬支票的使用情況，月底和會計對帳、盤點現金，做資金餘額報表，報總經理。
6、整理檢查賀蘭山公司的各銀行賬戶，查餘額列印對賬單，以及變更公司財務印簽章，登出寧夏銀行一般賬戶。
7、日常各種報銷業務，給予各施工隊的現金支付及轉賬支付業務，及時與工程負責人嶽師傅經常不定期的對賬，確定需要支付的工程款和代墊賀蘭山公司支付的臨工工資及其它款項，核對日期金額。堅持財務手續，嚴格審核（發票上的單位名稱必須準確無誤，發票章清楚，大、小寫金額書寫規範準確，單位、數量、單價記載齊全，有驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符合手續的發票不付款，日常發生的報銷事項必須有會計核算完畢，經理批准確認，然後再檢查票據的合法是否有假發票等。手續齊全才可予以報銷支付現金或沖抵備用金。
8、核對個人備用金欠款情況，做到盡早通知到欠款本人及時到財務報銷清帳，收回的款項及時存入銀行。
9、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
二、其他工作：
1、及時收回公司各項收入，開具收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
2、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。
3、 結合總公司審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，在審計中，積極配合審計列印各個銀行截止審計當日的銀行對賬單，對於審計不合格的發票需要更換的積極聯絡開票單位去更換。配合審計人員盤點庫存現金，審計對銀行和現金方面的不清楚的問題協同解決，認真對待。通過審計也使自己學到了一些東西，並發現了自己平時不容易發現的錯誤和不足之處，使自己在以後的工作中能夠更好的完成工作，少出差錯。
三、確立工作目標，加強協作
財務工作象年輪，乙個月工作的結束，意味著下乙個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，要求我必須做到細心、嚴謹。
以上是我對自己這一年來工作的總結彙總，敬請各級領導給予批評指正。在今後的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗，努力學習；不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象新面貌，為銀川公司的發展而努力工作。
寧夏德大房地產開發****
財務部拓巧玲
2023年12月14日
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