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為了加強公司備用金的管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定公司備用金管理辦法。
第一條備用金的管理
（一）備用金是公司各部門、西部專案公司、駐北京辦事處、駐蘭州辦事處用作零星開支、業務費用、差旅費等以現金方式借用的款項。
（二）備用金的額度必須經公司財務部門審核，總經理批准後方可申請。
（三）實行備用金制度有利於各部門、西部專案公司積極靈活地開展業務，從而提高工作效率，但必須做到專款專用，不得挪用和**，一經發現嚴肅處理。
（四）職工備用金使用期限最長不得超過3個月（從每筆借款批准至還款）。
（五）超過還款期限的，財務有權拒絕再次借款。
（六）備用金採用雙重管理模式，財務部門負責全公司備用金的管理，各部門經理負責本部門備用金的管理。
（七）財務部門應當按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、登出日期建立備用金台賬，及時清理。
（八）跨年度使用備用金時，年底必須重新辦理借款手續，並沖銷前期借款。
第二條備用金的範圍
（1）因公出差所需的費用。
（2）零星辦公用品的購置。
（3）西部專案公司業務所需費用。
（4）領導安排其他應急所需資金。
（5）駐外辦事處日常開銷費用。
（6）其他緊急情況下必須支付現金的支付。
屬於上述結算範圍的支出，部門可使用備用金支付，不屬於上述結算範圍的款項支付一律由財務部門進行轉帳支付。原則上超出1000元以上的支出業務，能用轉帳支付方式支付的，必須用轉帳支付。
第三條備用金借款和報銷手續
（一）備用金申請時，需打申請報告，在報告中寫明借款事由與費用使用計畫並報財務部審核，總經理批准後，再由借款人按公司借款規定的格式內容填寫《****借款單》，經由部門經理、財務負責人、主管副總經理簽字審核後，由公司總經理或授權人簽字批准，方可到財務辦理借款手續。
（二）借款人員完成業務後應及時到財務部門辦理報銷手續。
（三）借款人辦理報銷手續時，財務人員應查閱備用金台賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應及時付現退還本人，對報銷後低於備用金金額款項的，應讓其退回餘額以結清原借款單所借賬款。
（四）財務人員應給還款人員開具還款憑證。
第四條還款
備用金借款到期（3個月）未核銷，次月起將每月從借款人收入中扣還，直至備用金財務核銷。
第五條罰則
（一）備用金借款到期（3個月）未核銷，從次月起對借款人予以扣除月度50%績效，直至備用金財務核銷。
（二）對情節嚴重的將按照公司規定給予行政或司法處理。
第六條本辦法由綜合辦公室負責解釋，從下發之日起實施。
年六月六日
備用金管理辦法
財字 2015 001號 為規範公司備用金管理，專款專用，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本辦法。一備用金 備用金為保證日常零星支出而單獨儲備的現金。二備用金種類 一 定額備用金 1 耗材採購定額備用金 根據工程耗材採購的頻發和低值特點，公司採用耗材採購定額備用金辦法進行管理。採購部經理兼...
備用金管理辦法
第六條公司物資和裝置採購人員定額備用金最高標準為6000元，小車司機定額備用金最高標準為3000元。因工作需要確需增加定額備用金標準的，由所在部門填寫增加定額文字申請，經公司法人 財務負責人審批同意後，報財務部門辦理相關手續。第四章備用金的報賬程式 第七條工作人員因臨時出差借款的，應自返回公司之日起...
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3 個人單次定額借款20,000元 含 以上的，需經公司領導核准。4 定額借款不得超過3,000元。第十條不允許外單位人員在本單位進行備用金借款，如因業務需要，銷售 一 二分公司 以下簡稱 銷售分公司 的駐外銷售人員 或銷售處 在主制公司辦理臨時資金借款，需公司財務主管領導 銷售分公司及主制公司三方...