部門名稱:財務部
直接上級:徐黨生
部門性質:財務部
管理職能:賬務管理、資金協調、預金**、財務規劃、風險控制
主要職責:
1、參與制定公司年度經營計畫,組織編制公司年度財務預算;
2、執行、監督、檢查、總結經營計畫和預算的執**況,提出調整建議;
3、執行國家財務會計政策、稅收政策和法規;執行公司會計政策、納稅政策及財務管理制度;
4、負責收銀工作和應收、應付款項的管理;
5、負責公司的會計核算、會計監督工作;
6、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料;
7、編寫公司經營管理狀況的財務分析報告,努力降低成本、增收節支、提高效益;
8、綜合統計管理並分析公司債務、現(資)金流量及各項業務情況;
9、研究公司融資風險和資本結構,進行融資成本核算,提出融資計畫和方案,防範融資風險;
10、其他工作職責。
財務部二○一二年十一月十五日
財務部門崗位職責
1.負責現金日記賬和銀行存款日記賬 原始憑證 記賬憑證的保管和登記。2.負責審核現金收付憑證,辦理現金的收取 支付業務,負責現金的保管並對現金實行庫存限額管理,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不得以白條抵現金。3.負責空白支票 銀行單據 銀行預留法人印鑑的保管,負責辦理支票的簽發 入賬 轉賬及...
財務部門崗位職責
1.嚴格按照 中華人民共和國會計法 開展工作,嚴格遵守公司相關管理制度規定。2.認真做到手續完備,內容真實,資料準確,帳目清楚,日清月結,及時編制會計報表並按期上報。3.妥善保管會計憑證 帳簿和報表等檔案資料 管好各種印章 空白支票 空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續,使用完應辦理登出手續 管...
部門崗位職責
部門崗位架構圖 運營部經理 1人 2人 1人 1人 1人 注 該部門目前人員編制為6人,實際在崗3個人,美工 企劃文案和 公關主管崗位的人員空缺,市場專員崗位缺1人。具體崗位職責和許可權 運營部經理崗位職責 1 部門及現場運作事項稽查與協助 2 負責組織下屬員工的培訓和考核 3 部門會議的召開與主持...