根據公司規定及有關檔案精神，結合專業公司實際，為規範管理，壓縮開支，從嚴控制費用支出，堅持艱苦樸素，勤儉辦企業，特制定本制度。
本制度是專業公司財務管理有專門針對性的規範，適用於專業公司及所屬各專案施工隊。
本制度未盡事項，按公司有關檔案、規定執行。
一、審批許可權管理規定
1、「一支筆」審批制度：
嚴格執行「一支筆」審批制度，專業公司的所有成本、費用支出，由專業公司經理審批。
2、專案隊長（外埠）的審批許可權：
職工的調遷費，出差旅費。
3、其它：
專案上除上述費用外的所有支出，必須先由專案隊長簽字後報專業公司經理審批。
專案隊長要從嚴控制，嚴格把關，若出現問題，將首先追究專案隊長的責任。
二、差旅費管理規定
1、職工出差或調遷差旅費，一律實行包乾。
2、未確定包乾標準的線路根據實際情況另定。
3、實行差旅費包乾後，主要車票必須貼上齊全，否則，不予報銷。
4、春節放假，報專案點至職工家庭所在地市、縣中心站的往返火車硬座、長途汽車票（不含至區、鄉鎮、村的交通費），無路途補助及市內交通費，家庭在縣里（長途車又不途經）的，另加10.00元交通費。
符合報銷探親假路費條件的職工，年底經專業公司勞資審核後，由專業公司財務集中統一報銷，標準同上。
5、專案點施工過程中，因特殊原因放假，報專案點至職工家庭所在地市、縣中心站的往返火車硬座、長途汽車票（不含至區、鄉鎮、村的交通費），其它費用18.00元。家庭在縣里（長途車又不途經）的，另加10.
00元交通費。
6、因工作需要由專案點調回安慶的，差旅費按專案點至安慶的包乾標準執行。
7、工程結束，調回安慶，差旅費按專案點至安慶包乾標準執行。其中：中途回家未至安慶，不論何種原因，由家庭所在地再到安慶的往返費用一律自理。
在家期間，因專業公司工作要求確需回安慶的，任何人不得以此為藉口不服從安排，否則，停發待崗工資。
由家庭所在地至上崗專案點，按安慶至專案點差旅費包乾標準執行。
8、在安慶工作和待崗，不論何種原因（包括春節放假），往返家庭所在地的費用一律自理。
9、職工出差或調遷的住宿憑住****按30.00元標準包乾。機關工作人員出差，在現場住宿的，每天另行發給5.00元住宿補助。
10、專業公司機關人員在某一專案上出差時間超過半個月的，出差補助按15天計算。
11、專案上計程車票由專業公司根據專案情況確定，專案隊勞資集中經手報銷。經專業公司同意，租用車輛的專案隊，原則上不得發生計程車費用，特殊情況下發生的，需說明原因，視情況處理。
12、職工支援在專案點之間出差，無出差伙食補助。
13、房租費的報銷，必須附有「房租費報銷單」（附表二），由經辦人、專案隊長簽字，報專業公司經理審批。
14、到外埠各分公司、專案部、施工點出差，不得在賓館住宿，一律與專案施工人員同住。因專案隊條件等限制確實無法安排的，一律住在分公司招待所或分公司指定的比較安全、**比較便宜的旅館。住宿發票必須由專案隊長簽字證實。
違反本規定的發票，一律不得報銷。
15、住宿發票的內容，必須具備：姓名、日期、天數、單價、金額和填製單位的公章。
內容填列不齊全的發票，一律不予報銷。
16、職工因公外出，須由本人在出差前填寫「出差申批單」（附表三），經專業公司經理簽字後方可出差。出差返回後，需持有銷假後的「出差申批單」才能報銷差旅費。外埠施工點的人員因公出差，由專案隊長簽字。
17、調遷人員的差旅費，一律憑調令由勞資人員簽字，經專案隊長審核後報銷。
18、職工調遷原則上不借差旅費。
19、確需借差旅費的，一律憑手續完備的借款憑證經主管領導審批後到財務借款。
20、所有借款，基地必須在事畢七日內報銷清算；外埠必須在事畢季度內報銷清算。前帳未清，不得繼續借用。借款三個月不清算，停發工資。
21、基地自事畢之日起；乙個月不報銷，視作個人欠款，將如數從工資中扣除；三個月不報銷，按作廢處理，不予再報。外埠自事畢之日起，三個月不報銷，視同個人欠款，將如數從工資中扣除；六個月不報銷，按作廢處理，不予再報。
22、專案隊長的差旅費由專業公司經理簽字報銷。
23、合同明確報銷路費的勞務隊伍，由財務根據專業公司審批後的報銷人數、路費標準集中統一報銷。
三、辦公費管理規定
1、辦公費是指公司為組織和管理工程施工所發生的支出。
2、購買辦公用品，單價在50.00元及其以上金額的必須先填「購買辦公用品申批單」（附表四），並經專業公司經理簽字批准。外埠施工點經專案隊長簽字同意後報專業公司經理審批。
3、辦公文具、雜品專業公司機關按各科室人員、專案上按管理人員每人每月7元為標準，不得突破。
4、專案上郵電費、影印費每月200.00元。超出部份不予受理或報銷。特殊情況憑票據由專業公司經理簽字特批。
5、購買辦公用品發票的內容，必須具備：單位、日期、品名、數量、單價、金額和填製單位的公章。品名較多，一張發票填寫不下的，必須附有填製單位公章的清單。影印費發票同樣按此規定辦理。
對內容填列不齊全的發票，一律不予報銷。
購買實物的，必須有經辦、驗收人員的簽名。
6、專業公司書記、副經理、副總，每人限報話費200.00元/月。機關科室負責人每人限報話費100.00元/月。專案負責人每月200.00元包乾使用。
7、專案上的辦公費（包括專案負責人之外的其他管理人員的手機費），由專案隊勞資員集中經辦，經手報銷。
四、業務招待費管理規定
1、業務招待費是指專業公司在經營管理活動中用於接待應酬的各種費用，主要指：就餐費、菸酒飲料費、文娛費、禮品等。
2、業務招待費在管理上實行專業公司經理簽字的「一支筆」報銷制度。專案隊經營費用總額不得突破專案隊產值的1‰。一次性500.
00元及其以上的費用支出，必須先報專業公司經理批准。費用突破上述規定，必須寫出書面報告，報專業公司經理審定。經營費開支，應盡量取得票據，在不便取得票據的情況下，以自製原始憑證的方法解決，但必須有經辦人、專案隊長的簽字。
3、業務招待費的報銷，必須按下列專案，寫出書面依據：
（1）尋找承攬工程專案的應酬費；
（2）工程結算（包括工程預算審批、工程款的催收和竣工結算）應酬費；
（3）社會交往接待應酬費；
（4）業務單位交往接待應酬費；
（5）外事交往接待應酬費；
（6）會議補貼費；
（7）各項檢查接待應酬費；
（8）其它發生的費用。
4、業務招待費的使用必須嚴格遵守財經紀律和財務制度，禁止內部吃請，堅持勤儉節約，嚴禁鋪張浪費。
5、專案上的經營費，由經辦人簽字、專案負責人集中經手報銷。
五、備用金管理規定
1、夜餐費按混凝土量，每方0.50元包乾。夜餐費必須借備用金支付，報專業公司經理審批後統一核銷。
2、備用金的清算，按差旅費管理規定的第20、21條辦理。
3、有關人員調動或工程專案結束時，必須將在本施工點上借用的備用金清理、報銷、歸還完畢，否則停發工資。
4、對不清理，不報銷、不還款的有關人員，財務有權建議分公司財務停止其借款，有權建議專業公司經理對其停職清算。
5、對超越規定借用備用金者，一經發現，將嚴肅查處。即除如數清還所借金額外，還追究當事人的行政責任並給予一定經濟處罰。
六、預付帳款管理規定
1、零星材料採購報銷時辦齊出入庫簽字手續，出庫單上必須註明工程、工號名稱和預算編號。不允許保管員代辦出庫手續。
2、報銷周轉材料租賃費，須向財務提供租賃合同，由材料員、施工員共同簽字驗收的原始記錄。
3、報銷機械土方（租賃）費，單項總價在1000.00元以上的，必須向財務提供機械租賃合同，由對方編制，專案隊預算員審批的結算書。
機械租賃費不論金額大小，單價的確定都必須有預算員參與。
4、報銷運費，必須向財務提供物質清單驗收記錄。
5、報銷機械、電器修理費，必須向財務提供修理費用、配件清單。
6、一千元以上的零星材料採購、機械土方（租賃）費，必須辦理轉帳手續，禁止支付現金。
7、專案隊長必須掌握專案所在地的勞務、材料、機械的市場**，並對各專業的詢價、比價情況進行抽查，但不得自己經辦。
8、對手續不全，程式違規，**內容填列不完整、不真實的，財務有權拒絕報銷。
9、分公司（專案部）轉帳的所有料票，必須要專案負責人簽字確認。財務要會同專案隊預算、設材核對，發現問題及時反映處理。未按上述程式辦理的，財務不得受理。否則責任自負。
10、材料採購、機械租賃借款的清算，按差旅費管理規定的第20、21條辦理。
11、有關人員調動或工程專案結束時，必須將所借款項清理、報銷、調整、歸還完畢。
七、職工、民工工資管理規定
1、職工工資報銷必須有彙總表（按管理人員、職工班組分列），並附有借款單第一聯。
2、民工工資是單位直接支付給本單位民工的勞動報酬。民工工資同職工工資發放管理。
報銷民工工資時，須向財務提供民工工資彙總表、結算單及發放到民工個人的明細表，並附有借款單第一聯。抵扣生活費借款的部份，需附生活費借款單第一聯。民工工資彙總表必須有專業公司經理簽字。
民工工資彙總表及明細表必須由民工本人簽字，不允許代簽。
3、職工、民工工資、節點獎等有關職工、民工個人收益的發放單據，要反映最終分配的真實情況。 職工、民工個人的籤認數、實領數必須與財務的列帳數相一致。
對不真實的工資表，財務有權拒絕報銷。
4、不准動用民工工資。民工工資必須專款專用，不准以任何藉口和理由動用。凡動用民工工資者，一經發現，專業公司將嚴肅查處。由此造成的一切後果，由責任者自負。
八、其它管理規定
1、不准自作主張，開列收支渠道。各種收入的取得，費用的列支，必須事先報專業公司經理批准。
2、工程廢舊的物資的處理，由專業公司經理決定。任何人不得私自處理廢舊物資。不得將可用物資當廢舊材料處理。
一經發現，要嚴肅處理。特殊情況，由專業公司經理授權處理廢舊物資時，必須完善有關手續。要列出有品名、單價、金額，有經辦人、專案隊長簽字的書面收入依據。
收入必須如數交專業公司財務。
本制度自二00八年一月一日起執行，原制度與本制度不一致的地方，以本制度為準。
本制度由專業公司財務科負責解釋。
建築工程控制
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