門店物料用品申購與領用管理辦法
一、 內容
物料用品是指單位價值在300元以下並在短期內(三個月)消耗的物品， 300元而低於1000元的易耗物品也併入物料用品類。
二、 物料用品管理原則：
採取分級建立物料庫、實物負責的管理原則，在歡樂大家庭所轄各門店建立物料用品庫，由專人負責，並按財務部的要求建立數量、金額明細帳。
三、 操作流程：
（一）計畫控制：
1． 管理制度：公司對門店核定每個單品每月的使用定額。
2． 定額調整：參照每個單品的實際使用量對原核定的使用定額每季度調整一次， 制定新的使用定額。
（二）物料用品的申購
1． 審批許可權：由歡樂大家庭財務總監審批。
2． 申購程式及計畫：各部門根據本部門物料使用情況及每個單品的定額量提出申購計畫，報門店行政部和財務部審核後（由門店財務部確定該物料用品的購置方式）報公司財務總監審批。
3． 申購要求：
1）申購的物料用品應按照行政部規定的時間一次性申購，在乙個申購週期內一般不允許重複申購同一品種。如屬特殊情況需由使用部門（門店）知會財務總監，經同意後，按申購程式辦理。
2）因門店急用而又臨時性短缺的物品，事先知會財務部後，可以由門店行政處進行採購，採購完畢後辦理出入庫手續，並完善未辦理的申購手續。
（三）物料用品的採購：
1．採購物料應本著節約、實用的原則進行，並索取有效發票等有關原始單據。
2．採購的物料由行政部與**商聯絡，由**商在規定的時間內將物品送到各門店。
（四）物料用品的驗收：
1．所有物品在採購後一律通過申購總部或門店所在地的物料庫進行驗收。物料庫的實物負責人根據已審批的申購單進行驗收，逐一清點數量及抽查其質量，對質量不合格的物品應拒收。
2．對驗收合格的物品應填製收料單。
（五）物料用品的領用：
1． 各部門根據工作需要領用物料用品，由實物負責人填製領料單（領料單一式四聯，一聯存根聯，一聯財務聯，一聯記帳聯、一聯領料聯），經領用部門負責人審批和領料人簽字後發貨。
2． 領料單的財務聯由物料的實務負責人於月末彙總後交至財務處記賬。
3． 物料用品領料單視同發票進行管理，不得虛開、塗改、挖補、變造、撕毀、拆本和單聯填開領料單，發領料單的存根聯應整本儲存、不得撕開。
4． 月末物料庫實物負責人將已填製的領料單的存根傳交公司財務部，公司財務部對存根聯進行檢查，如有違規現象，按公司規定對當事人進行處罰。
（六）物料用品的明細帳（門店）和二級帳（部門）：
1． 物料用品採用的是帳和實物相分離的處理方式。
2． 由實物負責人將當月所開的收、領料單及時傳遞給物料記帳人員，記帳員按類別品種據以逐日逐筆登記錄入電腦，月未彙總收、領料單，分析填列「收領存彙總月報表」、「各部門領用物品彙總月報表」、「實際使用量與定額量對比表」及「領出未用物料盤點表」
3． 實物負責人於每月初將上述**交公司財務部，
（七）物料用品的盤存：
1． 為確保公司資產的完整性，各門店財務部至少每季度組織對物料庫進行一次全面的盤點，由物料庫的實物負責人進行實物盤點，公司財務部派人監盤。
2． 盤點要求：
1）門店各部門的物料實物負責人在接到物料盤點書面通知後，應即刻作好預盤工作。
2）所有收領料單據須在盤點前一日全部開完，盤點後補開的領料單據不予承認，作盤虧處理。
3）物料明細帳必須在盤點前一日登記完畢，以便帳帳核對。盤點當月的領料單、收料單及相關報表在盤點前交財務監盤人員。
4）出現差異時，物料庫負責人應及時查明原因，在盤點後三天內將盈虧原因報告交公司財務部。
5）公司財務人員根據盤點表及盈虧說明作物料盤點報告，報財務總監、董事長批示後，做相應的帳務處理，人為因素造成的盤虧由實物負責人賠償。
6）每月應對已領用但未使用完的物料進行盤點，以便核實當月物料實際使用量，真實反映當月物料消耗。
（八）其他：
1．更換物料庫的實物負責人時，應由公司財務部派人員參加實物盤點與監交工作，以便分清責任。
2．物料庫只能存放物料用品，對於暫時性寄存的物品，應在乙個星期內處理完畢，不允許長期存放其他物品，占用物料庫的空間。物料庫實物負責人對此負有監督責任。
3．對於長期不用的物料用品，物料負責人應及時提出處理意見，以免長期占用物料庫的空間。
4．對人為損壞物料用品的，除對損壞的部分進行賠償外，還應處於50元以上罰款。
5．對丟失的物料用品，由實物負責人全額賠償。
6．對超定額使用物料用品又無正當理由的，將視情況對門店負責人進行處罰。
接待用品管理制度
為了規範接待工作的運作程式，堵塞漏洞，消除隱患，防止奢侈浪費，杜絕徇私舞弊，進一步加強內部管理，特制定本制度。一 接待用品由專人統一採購和保管，明確專人負責管理，每月月底對庫存數及接待點留存數進行清點統計，由相關責任人核對簽名。各採購點的購物憑證必須註明用途並當次簽名。二 根據 內事接待規定 有關規...
公用品管理制度
宇謙木器 東莞 一 目的 為了加強公司辦公用品的管理，本著厲行節約 計畫控制 合理配發 保障供給 杜絕浪費的原則，減少辦公用品的費用，有效利用辦公用品。特對辦公用品的申購 領取與使用作出如下規定，請遵照執行。二 適用範圍 公司內所有部門辦公用品的申購 領取與使用的管理。三 辦公用品的申購 申請程式 ...
機關用品管理制度
為進一步加強機關辦公用品的管理，本著 節約開支 防止浪費 保障供給 的原則，更好的提供服務，特制訂本制度。一 辦公用品的範圍。信紙 筆 稿紙 訂書器 回形針 圖釘 大頭針 一次性紙杯 列印紙 拖把 簸箕 掃把 紙簍等。包括辦公文具 會務用品 衛生保潔用品等低值易耗品。二 辦公用品的採購 辦公用品由辦...