關於領用物資的管理制度

為了進一步加強公司內部的物流管理，使其完善、合理、科學，不斷的提高管理水平。經公司研究決定，先對公司物資的領用程式進行修正，採取下列執行辦法。

一、實行領料單制度

（一）、凡到倉儲部領取物資的各單位需持領料單領取。

（二）、領料單一式三聯，其中：一聯為領料單位的存根，二聯為倉儲部計帳出庫的憑證，三聯為保管員的計帳憑證。

二、領料的程式要求

（一）、各部門根據需要領用物資時，必須首先填寫領料單，嚴格按領料單的要求填寫好需領的物資名稱、單位、數量及用途。

（二）、領料單必須由經辦人（領料人）填寫，加蓋自己的名章，並經部門主管領導簽字後方可持單辦理領料。

（三）、領料單要按庫存物資的分類填寫，一張單據只能在乙個保管員處領料，不允許一單多用。

（四）、保管員接到各部門領料單後，必須認真審驗，確認簽批手續完備後方可按單發貨，領用人應當麵點清驗收領用物資的數量、規格及質量要求，及時提貨。

（五）、保管員付完貨後，要在

二、三聯單上簽字（蓋章），其中三聯做計帳的原始憑證，二連轉交倉儲部做計帳處理，保管員的計帳原始憑證由保管員自行管理，儲存期三年。各部門的領料單存根專人負責，儲存期限三年。

三、倉儲部與財務部的核算傳遞

（一）、倉儲部在接到保管員的出庫單據（領料單）後按其單據內容進行出庫下賬處理。

（二）、倉儲部下賬人員將其下賬的微機單據和領料單一並傳遞給財務部主管材料核算的會計進行核算處理，原始的出庫憑證（領料單）由財務保管，並隨微機出庫單一並以憑證形式進行裝訂保管。財務部拒收無原始憑證的微機出庫單。

四、領取物資的簽批許可權：凡領用物資都須經總經理簽字方可領用。

五、例行節約反對浪費

（一）、各領用部門領導要本著從實際出發，堅持節約的原則，嚴把領料關，能做到維修的絕不領新的，能少用、能節約的絕不多領，做到精打細算，理性節約。

（二）、為杜絕損失浪費，原則上除低值易耗品外，所有物資實行以舊換新（不含生產用原材料）。

六、執行問責制度

各部門領導、領料員（或經辦人）、保管員、核算員要認真呢執行本管理程式，對其領用物資的程式負責，不允許出現漏洞或遺留問題（特殊情況須由主管副總簽批除外），凡屬因工作不認真、不負責任、玩忽職守，給公司造成損失的，要追究責任，嚴肅處理，幷包賠由此造成的經濟損失，對情節嚴重觸犯法律的移交司法機關處理。

關於廢舊自及時請教入庫存放的規定

各車間、各有關單位：

今日保衛部在檢查出場人員時發現有人偷竊公司廢舊金屬材料，反應出我們有些單位對廢舊金屬物資管理存在漏洞和棄管現象。

公司要求各車間有關單位今後在生產維修中產生的廢舊物資要及時清理上繳倉儲部，由倉儲部統一登入計帳，存到東門廢舊的物資庫。各單位不准再設臨時廢舊物資點，卻因修舊利廢需要入庫專人保管，杜絕丟失，今後再因留存或保管不當，發生被盜，對發生案件的單位予以處罰。