（2）速動比率0.70%
與去年同期的0.75%比減少0.05個百分點。說明公司加強了應收賬款的回籠力度和對庫存存貨的管理，取得了一定成效。
（3）資產負債率81.52%
與去年同期81.52%比持平，已超過了公認的安全線，應引起高度重視，加大創收力度，加強資金回籠，控制風險。
從公司的其他指標看；淨資產收益率1.74%，應收賬款周轉率4.72%，流動資產周轉率3.
52%，資本積累率1.76%，固定資產成新率52.55%等都好於去年，說明公司整體經營較好
3、期間費用（管理費用、財務費用、製造費用）完成情況：
（1）管理費用計畫352.58萬元，實際發生339.49萬元，節約了13.09萬元，與去年同期325.61萬元相比增加13.79萬元，增長4.24%。
今年管理費消化了一招、成辦、黃泥巴山幼兒園等單位維修費用計89.95萬元、國地稅諮詢費5.3萬元，合計95.25萬元。
（2）財務費用計畫18萬元，實際發生12.48萬元，節約了5.52萬元；與去年同期6.25萬元比較增加6.23萬元，增長2.95倍。
增長的主要原因是公司拓展業務，貸款額度增加形成的利息費用上公升。
（3）製造費用計畫352.44萬元，實際發生228.03萬元，節約了124.41萬元；與去年399.89萬元比減少171.86萬元，降低42.98%。
其原因：一是公司在安排年度計畫時考慮到今年勞務職工的工資及費用在各單位的製造費用中消化，但由於諸多原因只在1-7月列支，其餘的在其他費用中列支；二是今年規範成本費用核算，將部分專案的人工費用歸集在生產成本中考慮；三是各單位嚴格執行公司下發的《關於確保公司經營目標全面完成的緊急通知》，加強成本費用的控制力度，收到了顯著的成效。
3、2023年發放在崗職工工資總額435.30萬元（不含一招、成辦），人均1.84萬元，與去年同期比增長了1.58%；
4、公司全年能耗計畫33.47萬元，實際發生28.66萬元，節約4.
81萬元，節約率為14.37%；與去年同期34.87萬元比減少6.
21萬元，降低了17.80%。超額完成節能目標9.
4個百分點，成績顯著。
三、各單位經營指標完成情況
印刷廠主營業務收入計畫90萬元，實際完成75.18萬元，完成計畫的83.53%；淨利潤計畫13萬元，實際完成10.29，完成計畫的79.18%
物資公司
主營業務收入計畫1900萬元，實際完成1681.89萬元，完成計畫的88.52%，淨利潤計畫76萬元，實際完成50.98萬元，完成計畫的67.08%
物業公司
主營業務收入計畫329萬元，實際完成323.87萬元，完成計畫的98.44%；淨利潤計畫26萬元，實際虧損8.01萬元，完成計畫-114.98%。
幼教中心
主營業務收入計畫270萬元，實際完成275.01萬元，超計劃1.86%；淨利潤計畫18萬元，實際完成20.47萬元，超計劃13.72%。
綠美公司
主營業務收入計畫310萬元，實際完成319.84萬元，超計劃3.17％；淨利潤計畫35萬元，實際完成34.02萬元，完成計畫97.21%。
通訊公司
主營業務收入計畫66萬元，實際完成55.20萬元，完成計畫83.64%；
淨利潤計畫19.60萬元，實際完成10.03萬元，完成計畫的51.16％。
工程部主營業務收入計畫1300萬元，實際完成1050.28萬元，完成計畫80.79%；淨利潤計畫30萬元，實際完成44.64萬元，超計劃48.80%。
四、公司經營中取得的成績
1、2023年，在工廠、公司經營面臨極大困難的情況下，各單位緊密圍繞公司發展的三大任務，在提公升現有服務市場的同時，積極努力地開拓社會市場，尋找新的經濟增長點：
幼教中心根據集中辦園的經營理念，將黃泥巴山幼兒園確定為寄宿制園，05年增加生源全托近100名、日托30名，創收20多萬元；在松樹坪創辦4個實驗班，增加收入5萬元；同時引入聯合辦學和藝體特長班，創收13萬元。
綠美公司相繼承攬了資陽市
五、公司經營中存在的問題：
1、開拓和創新意識不強。公司大部份單位的經營範圍和服務市場均在廠內，占有社會市場份額極少，「吃工廠飯」的思想還在極大部員工中占有一席之地，下決心走出廠內，謀求社會市場發展的意識強烈程度參差不齊，部份員工參於市場競爭的主動性、積極性不高，對市場發展、變化缺乏全新的認識。
2、基礎管理工作有待強化，經營核算有待提高。一些服務產品呈現出粗線條的格局，沒有求精和求細的過硬的工作作風，極不適應公司改制和市場發展的需要；個別單位在經營、費用核算等方面呈粗線條管理，嚴重影響了本單位的經營成果和職工利益。
3、大局意識不強。極個別單位為了區域性利益互相指責、埋怨；甚至在同乙個區域、同一地點的服務相互扯皮，不協商解決所存在的問題，給公司整體對外服務形象造成不良的影響。
六、公司新的一年經營管理重心及措施：
1、樹立全新的理念，積極謀求向社會市場發展。一是物業公司在已辦理資質的基礎上，逐步向社會滲透，爭取在新的年度內拿下2-3個社會市場訂單；二是物資公司在工廠改制單位越來越多的情況下，研究和制定措施，力保三類物資的銷售量不下滑。同時tcl、ge要有新的進展並調研和開發新的經營專案；三是幼教中心根據不同層次的需求，提高教學質量和服務檔次，走創品牌之路，達到增收創收的目的；四是印務公司在現有服務市場的前提下，牢牢地抓住好新的商機，尋求新的經濟增長點。
2、各單位要保持現有服務專案無論形象、效果、服務質量和服務水平方面應有大幅度的提公升，在「精」和「細」字上下功夫，充分得到使用者的認可，為公司改制奠定紮實的基礎，在確保社會效益的同時，注重經濟效益，獲得有效回報。
3、06年是公司改制的第一年，也是公司經營形勢最困難的一年。為此公司將加大成本費用的管理和控制力度，根據實際，將擬定《成本、費用管理辦法》，要求各單位要狠抓制度建設和落實，加強財務管理，嚴格成本控制，樹立向管理要效益、向核算要盈餘的思想。
4、市場的競爭實質是人才的競爭，新的一年公司將制定和完善《員工績效考核辦法》和《工效掛鉤考核辦法》，充分體現幹與不幹不一樣、幹好幹壞不一樣，加大單位和員工的考核力度，以促進公司的發展。
5、繼續加大員工的培訓力度，為公司發展奠定人才基礎。由於種種原因，公司內各單位專業技術人才極度缺乏，已嚴重制約著公司的發展。為此，公司在新的年度內對工程建築、園林設計、經濟管理、餐飲服務等方面的從業人員將組織培訓，採取自學、委培、短期培訓等各種方式，鼓勵員工學習業務、技能、法規，提高員工的綜合素質，以適應公司改制和長遠發展的需要。
總之，全公司上下要為確保2023年經營目標的順利完成，認真分析本單位的經營狀況和實際情況，積極開動腦筋，在穩定提公升現有服務市場的前提下，積極開拓社會市場，讓我們團結一心，共渡難關，為公司的發展努力拼搏、攜手並進。
2023年1月26日
經營活動分析制度
總則第一條為進一步掌握作業區成本動態，加強作業區成本控制工作，在保證完成安全生產任務的前提下，確保完成單位操作成本考核指標，結合作業區的實際情況，特制定本辦法。第二條本辦法適用於作業區各管理崗。二 編制辦法 第三條作業區經營活動分析每季度編寫一次，各站隊負責編制本站隊的經營活動分析材料，並在本季度第...
公司月經營活動分析
xx年xx月公司實現主營業務收入 萬元，完成年度預算的 較上年同期增長 實現淨利潤 元，完成年度預算的 較上年同期增長 實現淨資產收益率 完成年度預算的 較上年同期增長 以下所有指標要求與預算和上年同期比較，未涉及的專案不作要求 一 主要經濟指標完成情況 1 公司主營業務收入完成情況。與公司去年同期...
經營活動分析報告撰寫參考
經營活動分析要以定量分析 經濟指標和年度計畫 和定性分析 經營活動質量 管理手段 成本盈虧控制等 相結合，在分析過程中要切實發現問題，並及時調整經營對策，彌補有關模式缺陷。一 生產經營完成情況分析 主要指標由產值構成及完成情況 主要實物工作量 工程開發 投標 中標 情況構成 二 在建工程及合同履約情...