財務軟體管理制度(初)
編制人：
審核人：
批准人：
目錄1總則 3
2操作規範及規定 3
2.1 新增系統資料規定 3
2.2 訂單錄入要求 3
2.3 單據錄入規定 3
2.4 倉管簽章及盤點規定 3
2.5 生產訂單管理規定 3
2.6 採購管理規定 4
2.7 採購發票錄入規定 4
2.8 銷售管理規定 4
2.9退料業務處理 4
2.10 操作員增加及許可權規定 4
2.11交接工作 4
財務軟體管理制度
為了加強公司財務軟體的管理，確保軟體資料的安全性和準確性，促使公司軟體工作持續健康的發展，根據公司財務管理制度，結合管理軟體的特點，特制定本制度。
2.1.1 各部門需要新增物料時，須填寫《申請確認單》，註明新增物料的名稱、型號、計量單位等，經部門領導確認後，送it進行新增，禁止口頭 、**等方式請求新增。
it收到確認的《申請確認單》後，必須在4小時內新增到系統。
2.1.2 新產品開發完成投入生產後，生產部在下達生產訂單前將產品bom及時準確錄入系統，bom需生產總監確認，如果因bom沒能及時錄入系統或錄入資訊錯誤而影響生產和成本計算，可對錄入及審核人員分別開出按5元/次、10元/次的罰款單。
2.1.3各部門需新增往來單位時，需填寫往來單位的名稱、單位性質（**商/客戶/供銷）、所屬型別、如有其它資訊請在備註中註明。
送it新增。禁止口頭、**等方式請求新增往來單位。it收到《新增單位申請單》後，必須在4小時內新增到系統。
2.2.1填製採購訂單、銷售訂單時，必須按要求填寫單據號、日期、部門、業務員，付款條件、開票日、到期日及單據分錄。
如果訂單重複輸入或錯誤的，必須在1個小時內將訂單刪除，如因訂單超時沒有刪除造成商品資料不準確，影響生產部門生產計畫，將對責任人進行5元/張的罰單。系統管理員每天下班前檢查系統的訂單，如發現有重複的訂單未被刪除的。系統管理員可對責任人開出5元/次罰單。
2.3.1各崗位制單人必須保證當天所有單據按要求錄入系統（新產品第一次生產以線下操作為主）。
2.3.2單據必須按財務要求提前送交財務，若遇特殊情況，必須寫明遲交原因。
自製入庫單需附對應的領用出庫單；樣品出庫單、**單以及研發領用單需領導簽字後，方可送交財務，無領導簽字，財務有權拒收。
2.3.3設有入庫審批流的單據，倉庫收貨後，必須在2日內審批入庫單。如遇加急單據，制單人必須在1日內將加急單據錄入系統，倉庫收貨後，必須在1日內做好入庫單。
2.3.4當月入、出庫單據，當月必須處理，不得以任何理由隔月處理，公司每月結帳前出入庫單據必須全部錄入系統。
2.3.5各崗位制單人，須將各自當月所有出入庫單據清單彙總核對後列印，部門主管及製單人簽字後，次月5日前交於財務。
2.3.6 製作單據時，必須按要求填寫部門、職員、出入庫類別，單據號必須按照規定填寫。
2.4.1所有入、出庫單據必須有倉管簽章，如倉管簽章人員請假或外出，部門負責人必須及時安排其他人員暫時接替工作。
2.4.2如果需要進行物品盤點，須填寫《盤點申請單》，經財務負責人、總經理及董事長簽字後，方可在系統中製作盤盈入庫單及盤虧出庫單。
2.4.3送交財務的盤盈入庫單、盤虧出庫單必須有總經理簽字，無領導簽字，財務有權拒收。
2.5.1 生產單必須提前半個月下到bom負責人處，bom負責人必須至少提前乙個星期將bom編寫完成，領導審核後匯入系統。
新產品第一次生產且無法確認物料的bom單以線下操作為主，待物料確認後補錄入系統。
2.5.2 bom的編寫必須嚴格遵守編寫規則，認真填寫利用率、數量等屬性。
2.5.3以上未按要求辦理,造成系統mrp計算資料不准，將對責任當事人開出按10元/個的罰款單。
2.6.1 採購材料到貨後，品管部門接到驗貨通知後，須當天將質檢報告送交倉庫，如當天不能完成，請註明延期原因。
倉庫清點數量收貨後，填寫實際到貨數量，須當天將到貨核對做好，及時通知審核人員審核。
2.6.2採購入庫單每週一送交財務。如果制單人未將單據及時錄入系統，影響正常工作，一經查實將對責任當事人開出按10元/張罰款單。
2.7.1 填製採購發票時，金額必須與實際發票金額一致，如果發票金額與收貨金額有差異，請註明差異金額以及原因。
2.7.2 採購部收到發票後，必須在當天按要求錄入系統，及時將全部發票送交財務。
2.8.1 銷售人員必須按要求錄入銷售清單，如出現產品型號、發貨倉庫錯誤造成庫存資料不准，影響成本計算，一經查實將對責任當事人開出按10元/張罰款單。
2.8.2 送交財務的銷售清單必須生產負責人簽字，若銷售清單與系統單據金額不一致，將對責任人開出5元/張的罰款單。
2.8.3 所有的出庫清單每週一送交財務。
2.9.1 退回倉庫的廢料，倉管做好入庫單據，按財務的要求做報廢處理。
2.9.2 廢料報廢單按財務規定的時間送交財務。
2.10.1 各部門如需新增新使用者，需填寫《新增使用者申請表》，由總經理簽字後，送交it進行新增。
2.10.2 系統管理員不得包庇和私自幫助使用者修改已審核後錯誤的單據，否則每次進行100元/次的處罰。
2.11.1各崗位人員工作調動或者因故離職，必須將本人工作移交給接替人員。沒有辦清交接手續的，不得調動或者離職。
2.11.2接替人員應當認真接管移交工作，並繼續辦理移交的未了的事項。
ps:此制度為試行，公司會根據運營情況調整罰款額度，請執行人務必嚴格遵守！
財務軟體在中小企業管理的應用現狀
二 財務軟體在中小企業應用的解決對策 一 根據實際情況來選擇合適的財務軟體 受到財務人員綜合素質和生產經營規模的限制,中小企業一般不具備自主研發財務軟體的能力,為此可以根據實際情況來從市面上購買合適的財務軟體在上述幾款軟體中,金蝶k 3 用友u8和易飛erp的成本相對較高,並且有很多功能因中小企業無...
中小企業公司財務制度
財務管理制度 第一章總則 第一條為加強現代企業財務管理，實現企業價值最大化，根據 中華人民共和國會計法 中小企業財務制度 企業會計準則 小企業會計準則 及其他相關法律法規，並結合本公司實際情況，進一步發揮財務管理工作在公司運營管理和提高經濟效益中的能效，特制定本制度。第二條財務會計工作必須在加強戰略...
中小企業銷售制度
濱金匯州節能銷售管理制度 隨著公司的發展及業務量的增加，營銷部工作將以 務實 開拓 完善 為基本思路。以建設優秀 促進業務增長為目標。具體制度將包括以下幾個方面 一 薪酬制度 1 薪酬總體結構組成 薪酬工資 基本工資 績效工資 提成工資 補助 年終獎 2 確定標準工資水平 基本工資 績效工資 提成工...