錦鳳翔財務管理制度
第一章總則
1、錦鳳翔餐飲****財務管理制度，是根據《會計法》、《企業財務通則》、《企業會計準則》、《企業會計制度》、《企業財務制度》和行業財會制度，結合公司實際情況制定；
2、本制度是為了適應公司發展需要，規範公司財務管理和會計、出納、銀吧核算業務等流程，建立現代企業財務管理辦法，強化自我約束能力及財務分析及控制力，使公司的財務管理更加科學化、規範化、合理化，更好的為公司的整體發展提供有力的財務保證；
３、本制度做為公司財務管理的依據，對財務工作進行量化、細化，同時也為公司經理層提供決策依據；
４、本制度的內容體系包括總則、財務部部門職能及崗位職責、財務部崗位工作流程、會計
管理、成本會計管理、銀吧出納管理、票據管理、財務檔案印章管理、費用報銷制度、日常財務管理、庫房管理、財務獎懲制度共十二節內容。
第一節財務部組織架構圖
第二節財務部部門職能及崗位職能、職責
一、財務部部門職能
1、負責貫徹落實國家財政稅收的方針政策和「兩則兩制」即（《企業財務通則》《企業會計準則》《企業財務制度》《企業會計制度》）；
2、根據公司發展戰略和發展規劃，編制公司中、長期財務規劃；
3、編制年度公司預算方案，執行總經理批准的預算方案；
4、負責彙編年度公司決算方案，對公司財力進行綜合平衡；
5、全面負責公司財務工作和庫房管理工作，組織財務人員搞好現金收支、會計核算、庫房物資管理收發，及時、準確、完整的現金收支、記賬、報帳、算賬，提供真實的會計核算資料，及時上報總經理；
6、負責辦理銀行貸款、還款和資金排程工作及應收款的催收工作，加速資金周轉；
7、負責公司財務分析和成本控制、核算工作，分析經營管理中財務方面存在的問題，及時提出改進意見和建議，不斷提高公司資金使用效益和財務管理水平；
8、負責檢查公司固定資產的登記以及工程建設中的物資採購、材料**及保管狀況，確保公司財物的合理使用和安全管理；
9、負責督促檢查各職能部門經濟活動，對違反公司財務管理制度的事項進行調查處理；
10、參與公司主要經濟合同的審定和經營決策及財務報表的報送工作；
11、負責公司財務資料保管的安全性、完整性，不得洩露公司的財務資訊，嚴守公司的保密制度；
12、負責公司稅金，員工工資、獎金、保險及各類費用的及時收繳和發放；
13、代表北京總公司財務部，監督公司的財務狀況，按時向總公司財務部上報公司月度、年度財務報表。
二、財務總監
（一）、基本內容
1、職位名稱：財務總監
2、直屬上級：總經理（或分管財務副總經理）
3、直屬下級：財務經理、物流經理
4、管轄範圍：財務部、物流部所有人員的各項工作
5、許可權與責任：
許可權：（1）、對公司財務、經營有關方面的決策有建議權；
（2）、對公司計畫內的全部資金使用有財務審批權；
（3）、對公司年度財務預算有組織編制、審核和監督權；
（4）、有權向主管領導提議下屬人選，對下屬人員有監督、指導和考核權；
（5）、有權監督公司的財務、資金使用狀況，如有問題可直接向總公司匯報。
責任：（1）、對公司整體財務方面的各項工作全權負責；
（2）、對公司財務會計核算程式的制定及實施負全部責任。
（3）、對公司計畫內的資金使用負審批責任。
（4）、對公司生產經營成本負全面控制責任。
（二）、崗位職能
1、受總經理或分管財務副總經理的直接領導，全面負責公司財務、物流方面的各項工作；
2、負責組織貫徹執行財務制度、物流管理制度，並健全、完善財務管理、物流管理的各項制度，指導、督促、檢查財務部門、物流部門各項工作及下屬人員的工作情況；對所管轄範圍內所有工作人員進行綜合管理；
3、完成公司領導交辦的其他工作任務。
三、財務經理
（一）、基本內容
1、崗位名稱：財務部經理
2、直接上級：財務總監
3、直接下級：出納主管、會計主管、庫房主管、成本控制主管
4、管轄範圍：財務部下屬所有員工的各項工作
5、許可權與責任：
許可權：對財務部的工作具有指揮、指導、協調、監督和管理的權力
責任：對其分管的財務部各項工作全面負責
（二）、崗位職能
1、受財務總監的直接領導，全面負責財務部的各項工作，組織並督促部門所屬人員全面完成本部職責範圍內的各項工作任務；協助財務總監進行財務管理；
2、全面負責財務部與公司各部門工作聯絡及配合，貫徹落實財務部崗位責任制和工作標準；
3、負責組織進行本部門員工的思想教育和業務學習，不斷提高財會人員的素質和財務管理水平；
4、負責對本部門人員的業務考核，根據本部門的具體情況，在人事部的配合下不斷完善其工作制度及流程使之更加合理、有效率；
5、負責組織制定本部門各項工作計畫、工作目標，收繳、審批並向上級主管領導及相關部門提交各類部門報表；
6、完成上級主管領導交辦的其他工作任務。
四、出納主管
（一）、基本內容
1、崗位名稱：出納主管
2、直接上級：財務經理
3、直接下級：出納、收銀員、吧員
4、管轄範圍： 管理公司出納及各店面所有收銀員、吧員的財務方面工作
5、許可權與責任：
許可權：對財務部的出納及各店面的收銀員、吧員財務工作具有指揮、指導、協調、監督和管理的權力
責任：對其分管的出納、收銀員、吧員的財務工作全面負責
（二）、崗位職能
1、受財務經理的直接領導，全面負責出納、收銀員、吧員的各項財務工作，組織並指導、督促所管轄人員完成職責範圍內的各項財務工作任務；
2、按照國家財會法規、公司財務制度的有關規定，全面負責公司現金收支管理工作，及時收繳、審核並上報各項現金管理報表；
3、全面負責公司及個店面備用金、代金券、發票、支票的領用、管理、收支和發放工作；
4、負責組織辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符；
5、負責審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全；
6、負責公司各類稅金、費用等的收取、繳納、發放工作並組織按時發放員工工資、獎金；
7、全面負責公司財務保險櫃及相關印章、鑰匙等的管理工作；
8、完成財務經理臨時交辦的其他工作。
五、收銀員
（一）、基本內容
1、崗位名稱：收銀員
2、直接上級：出納主管
3、間接上級：所屬店面前廳經理
4、許可權與責任：
許可權：對所負責的銀台具有協調、管理、維護的權力；零鈔備用金管理權；各種收銀記錄、單據管理權；各種收銀工具管理權；營業現金管理權。
責任：（1）、對因收銀準備工作不足而導致收銀工作不能正常進行負責；
（2）、對顧客零鈔找補負責；
（3）、對收銀機、電腦操作不當負責；
（4）、對收銀電腦資料錄入負責；
（5）、對違反《折免規定》的折免負責；
（6）、對因收銀資訊收集不完整或本身操作失誤而導致的走單、漏數負責；
（7）、對營業現金負全部責任(差額、偽鈔、違規支取現金、被盜)；
（8）、對收銀記錄收銀單據毀損、遺失負責。
（二）、崗位職責
1、財務工作方面服從出納主管的工作安排，行政工作方面服從所屬店面前廳經理的工作安排，熟練掌握所屬酒店的相關知識，嚴格遵守各項制度和操作程式，按規定的程式與標準向賓客提供一流的消費結算服務；
2、負責所屬店面現金、支票、信用卡、銀行卡結算，掛帳、折免、會員卡等業務的辦理，並開具相應單據；
3、負責按要求填寫、上報銀台各類報表並做到日清日結；
4、負責在班前檢查電腦、印表機、計算器、驗鈔機、信用卡pos機、制卡機、等裝置工作是否正常，出現問題及時上報；
5、負責銀台備用金的領取、保管、上交工作；
6、負責認真解答客人提出的有關結賬方面的問題，如自己不能清楚地解答或不能令客人滿意時，應及時向上級主管報告處理；
7、負責處理客人有關消費結算業務方面的投訴，當不能解決，及時請示出納主管或店面前廳經理；
8、負責做好每天營業結束現金移交、保管工作，每天收入的現款、票據必須與帳單核對相符，並按不同種類，不同票據分別填寫在繳款袋上並按時交財務部；
9、負責與服務員做好收銀協調工作並協調好同事之間的關係，更好的作好服務工作；
財務部部門只能及崗位職責修改稿
錦鳳翔財務管理制度 第一章總則 1 錦鳳翔餐飲 財務管理制度，是根據 會計法 企業財務通則 企業會計準則 企業會計制度 企業財務制度 和行業財會制度，結合公司實際情況制定 2 本制度是為了適應公司發展需要，規範公司財務管理和會計 出納 銀吧核算業務等流程，建立現代企業財務管理辦法，強化自我約束能力及...
財務部崗位職責修改1
一 財務部長崗位職責 1 負責指導工會系統財務和資產管理工作，全面負責市總工會財務部工作。2 研究制定工會財務管理體制和財務制度，對工會系統財務工作執 況進行檢查和總結。3 負責工會系統預算管理工作，指導所屬工會貫徹執行 工會預算管理辦法 審批基層工會及直屬企事業單位財務預決算，並對預算執 況進行監...
財務部部門職能崗位職責
計畫財務部部門職能 組織框架及崗位職責 一 部門職能 組織公司財務核算 管理 監督活動，保證公司各項財務工作的安全 有序執行。1 貫徹執行國家有關法律 法規和規章制度,制定並實施公司各項財務管理制度 貫徹落實公司各級管理層有關財務工作的決議或指令 參與研究 擬定公司的財務戰略規劃 2 推行公司全面預...