4、負資各種經費手冊的登記工作,辦理經總經理批准的借款、撤銷手續。
5、定期列印暫付款催報單傳送有關單位或個人,及時催報。
6、在審核、複核過程中,發現有錯誤的憑證,應及時通知有關人員修改或退回。
7、將複核無誤的憑證轉給出納人員。
8、負資計算機的記帳、對帳、查帳、練帳、列印帳本及財務調整等工作,對每天發生的資料資料儲存於計算機內部,進行儲存和備份。
9、按要求編制各種會計報表及銀行存款餘額調節表,做到會計報表真實,計算準確,內容完整,報送及時。
10、根據集團財務分配的有關規定,負責創收資愈的結算及分配工作,準確核算經營成本,努力提高經營效益。
11、按集團規定的比例,計算提取集團及各中心的業務費用,審核備中心人員的獎金補貼等。
12、經常對帳務資料進行分析總結,及時提出問題與改進工作的意見。
13、恪遵守職業道德,不得擅自修改有關憑證的任何資料,發現問題或錯誤,必須會同有關人員進行修改或調整。
14、根據學校財務處及有關部門的需要,及時提供必要的財務資訊,自覺接受和支援上級財務處和肖關部門的指導和檢查。
15、負責備種會計資料的裝訂和保管,對每天的記帳憑證、科目彙總表、現金和銀行網報表及所附的原始憑證按照標號順序摺疊整齊,按期裝訂成冊並加上封面,註明月份、起訖區期及起訖號碼,並在裝訂線封簽處蓋章後入櫃儲存。
16、統一管理發票(收據)的購領、發放、登出等工作,嚴格按照國家票據管理有關規定管理發票(收據)。
17、負責編制集團人員工資報表(含代扣提取)和計算相關的應稅金額(含個人所得稅),及時向稅務部門繳交稅款。
18、負責有關查證、查帳人員的接待和登記等相關工作。
19、按財政部國家檔案局制訂的《會計檔案管理辦法》有關規定,負責編造集團保管期滿需移交學校保管部門的會計檔案的會計清冊及填製歸檔後的會計檔案登記表。
20、完成集團交辦的其它工作。
(二)出納崗位職責
1、熟悉國家的有關財經法規及財務制度,掌握學校的各種財務規章制度,嚴格執行有關制度的規定,敢予網不正之風作鬥爭。
2、嚴格執行《現金管理暫行條例》,按規定辦理現金收付業務。
3、對複核轉來的有關現金收付的記帳憑證進行複核,據此辦理收付業務。唱收唱支,並加蓋 「收訖」、「付訖」戳記和個人私章,以明確責任。
4、不坐支挪用庫存現金,不許以白條抵充現金,不怒擅自塗改、偷換憑證。
5、每天成清點庫存現金和填製彙總現金圈報表,做到日清月結,帳面餘額要與庫存現金實際核對相符,整理當日有關收付憑證,辦理好有關憑證移交手續。
6、管理好收款收據,以收到款項時開具收據,如屬納稅範疇的收入,需查明是否已辦理納稅手續。
7、嚴格執行銀行結算制度,根據竄核無誤的有關銀行收付的記帳憑證辦理收付款業務。
8、隨時掌握銀行的存款情況,不簽發空頭支票,不准將銀行帳戶借給任何單位或個人辦理結算和套取現金,對於未達帳頸,應及時套明。
9、負責登記各種銀行維算憑證的購買和使用情況,管理好銀行開具存關票據,及時掌握限額支票的實際支出金額。
10、負責到銀行提取備用金,大額備用金的提取需通知學校保衛處派專人護送。
1l、負責全集團各類收費標準的立項、申報及管理工作。
12、根據集團的財務收支預算,積極組織收入,監督各項收入及時、足額上繳集團。
13、負責稽查各項經費承包部門的經濟業務,計算按合約規定的獎罰金額。
14、完成集團交辦的其它工作。
行政人事部職能及崗位設定
行政人事管理 第一節部門職能職責描述 1.部門職能與責權 2.部門崗位設定圖 3.部門下屬各崗職位說明書,詳見附表 1 行政人事總監職位說明書附表1 2 行政經理職位說明書附表2 3 人事經理職位說明書附表3 4 行政主管職位說明書附表4 5 後勤主管職位說明書附表5 6 招聘培訓主管職位說明書附表...
行政部部門職能及崗位職責
一 前言 行政人事部作為公司的管理與服務職能部門,主要負責組織公司人力資源開發與管理工作,為公司提供和培養合格的人才 上傳下達,為各部門提供後勤保障服務工作。二 行政部門職能 1.負責對公司有關工作進行綜合協調。2.協助組織實施績效考核,制定激勵政策,充分調動員工工作積極性。3.不定期舉辦各類培訓及...
財務部職能與崗位設定
第一節財務部職能 第一條認真貫徹執行國家有關財經法律 法規 方針 政策和制度。第二條根據國家有關政策 法規和制度,結合公司實際情況制定公司財務管理 會計核算的規章制度和辦法。第三條以規範經營行為為核心,建立以內部控制制度為重點的財務管理制度體系。第四條以經濟效益為核心,建立全面預算管理體系。第五條加...