第一節財務部職能
第一條認真貫徹執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度。
第二條根據國家有關政策、法規和制度，結合公司實際情況制定公司財務管理、會計核算的規章制度和辦法。
第三條以規範經營行為為核心，建立以內部控制制度為重點的財務管理制度體系。
第四條以經濟效益為核心，建立全面預算管理體系。
第五條加強資金管理，籌集發展資金，促進公司合理、有效的使用資金。
第六條負責公司資產的價值管理，提高資產使用效率，確保資產的安全和完整。
第七條負責公司日常財務核算和財務管理工作。
第八條負責定期報告公司財務狀況。
第九條財務部門負責人有權參加公司各類經營會議，參與公司經營決策和重要經濟問題的分析和決策。
第十條根據國家相應的財經法律、法規和規章制度，負責對公司經濟活動的審核和監督。
第十一條加強財務人員隊伍建設，保持並提高財務人員的專業技術水平，按照國家有關規定參加業務培訓，並保證業務人員每年有一定的時間參加專業學習。
第十二條完成公司交給的其他工作。
第二節財務部工作崗位設定
為確保公司會計核算工作的規範化，財務部崗位設定如下：
第十三條財務部部長：為財務部負責人，在公司管理高層的領導下，全面負責公司財務管理及財務核算工作。
第十四條總賬報表崗：負責總賬核算、專案成本審核、年度預算的編制、財務報表編制和報送。
第十五條往來結算賬崗：負責往來賬款核算、結算。
第十六條成本核算崗：負責專案成本核算。
第十七條費用核算崗：負責費用核算。
第十八條審核崗：負責會計憑證、賬表、往來賬和專案成本的審核工作。
第十九條稅務管理崗：負責公司稅務申報、策劃工作。
第二十條財務資訊化管理崗：負責公司財務軟體的實施及維護。
第二十一條檔案管理崗：負責公司財務檔案管理工作。
第二十二條資產管理崗：負責公司產權登記、資產評估等工作。
第二十三條資金管理崗：負責公司資金籌措及合理使用。
第二十四條出納：負責現金管理、貨幣資金收付以及涉及貨幣資金的其他業務的處理。
第二十五條根據公司具體情況，上述崗位可以一人一崗、一人多崗或一崗多人。
第三節財務部工作崗位職責
財務負責人崗位職責
第二十六條負責建立健全公司財務管理、會計核算等相關的管理制度，督促、監督各項制度的實施和執行。
第二十七條全面監督和指導會計核算及預算工作。
第二十八條負責公司的融資計畫，資金的籌措和合理使用，負責資金監督管理。
第二十九條負責國家辦公室、社會中介機構檢查、審計的協調工作。
第三十條監督公司經營遵守國家相關財經法規。
第三十一條負責財務部門崗位設定及職責分工的管理工作。
第三十二條負責財務人員的培訓和考核工作。
第三十三條完成領導交辦的其他工作。
會計崗位職責
第三十四條按照國家統一的會計制度的規定進行會計核算和實行會計監督，並負責建議、擬定和完善公司辦理會計事務的具體辦法。
第三十五條按照相關制度設定賬目、審核單據、填製憑證，按時對賬結賬，編制會計報表，做到賬目健全，賬目清楚，賬證賬表相符，報表出具、報送及時。
第三十六條按照稅務部門要求及時進行納稅申報，並及時取得稅務部門最新發布或變更的政策要求。
第三十七條積極學習專業知識，不斷提高專業技術水平，嚴格遵守國家規章制度，認真履行工作職責。
第三十八條完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責
第三十九條按照國家相關法規的規定，正確使用現金和支票，妥善保管庫存現金和有價**，及時準確地辦理結算業務。
第四十條按照公司授權審批規定、報銷、合同付款審核的規定，審核根據審核無誤的報銷單據辦理收款和付款業務等，審批手續不完善的拒絕辦理。
第四十一條登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結、賬證相符、賬款相符。
第四十二條及時核對銀行賬務，督促清理長期未達賬項和各類往來賬款。
第四十三條妥善保管印章、空白收據和空白支票，認真辦理領用及作廢手續。
第四十四條完成領導交辦的其他任務。
財務部工作職能與經理職責
一 目的 授予財務部工作職能，明確其工作職責，使公司的財務管理工作規範進行。二 適用範圍 適用於財務部經理。三 責任者 總經理 財務部經理。四 正文 1 職能 1.1 組織籌畫和 各資金。1.2 管理各項財務收支和分配財務成果。1.3 監督檢查公司的各項財務活動和財務計畫的執 況。2 職責 2.1 ...
財務部部門職能崗位職責
計畫財務部部門職能 組織框架及崗位職責 一 部門職能 組織公司財務核算 管理 監督活動，保證公司各項財務工作的安全 有序執行。1 貫徹執行國家有關法律 法規和規章制度,制定並實施公司各項財務管理制度 貫徹落實公司各級管理層有關財務工作的決議或指令 參與研究 擬定公司的財務戰略規劃 2 推行公司全面預...
財務部職能描述
1 按公司經營計畫，提出年度財務計畫，作為公司資金運作之依據。2 提出財務 會計及預算等制度，並負責其施行時有關之協調與聯絡工作，確實發揮各該制度之功能。3 依年度財務計畫籌措與動用公司之資金，以確保資金之有效運用。4 彙編公司年度預算，送呈管理部門審定，並負責控制全公司年度總預算之執行，以發揮預算...